Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН", Ирбит
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 447 | 25 077 | 33 703 | 34 369 | 33 502 | 35 005 | 31 043 | 28 902 | 31 545 | 29 462 | 31 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 944 | 2 526 | 2 298 | 1 859 | 1 812 | 1 790 | 1 910 | 1 701 | 1 679 | 1 656 | 1 598 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 208 | 122 | 25 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 906 | 2 318 | 2 176 | 1 834 | 1 812 | 1 790 | 1 910 | 1 701 | 1 679 | 1 656 | 1 598 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 503 | 22 551 | 31 405 | 32 510 | 31 690 | 33 215 | 29 133 | 27 201 | 29 866 | 27 806 | 29 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 982 | 4 595 | 5 314 | 7 056 | 5 917 | 7 396 | 11 310 | 9 751 | 11 848 | 10 026 | 14 070 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 202 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 300 | 41 | 2 485 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 980 | 24 885 | 24 620 | 24 080 | 23 176 | 17 268 | 16 861 | 16 296 | 16 788 | 10 731 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 221 | 1 976 | 1 206 | 834 | 1 693 | 2 602 | 555 | 589 | 1 722 | 992 | 1 248 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 147 | 22 447 | 25 077 | 32 499 | 34 369 | 33 940 | 37 574 | 31 043 | 28 902 | 31 545 | 29 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 338 | 2 944 | 2 526 | 1 883 | 1 859 | 1 801 | 3 049 | 1 910 | 1 701 | 1 679 | 1 656 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 208 | 27 | 25 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 264 | 2 906 | 2 318 | 1 856 | 1 834 | 1 801 | 3 049 | 1 910 | 1 701 | 1 679 | 1 656 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 809 | 19 503 | 22 551 | 30 616 | 32 510 | 32 139 | 34 525 | 29 133 | 27 201 | 29 866 | 27 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 422 | 4 982 | 4 595 | 5 200 | 7 056 | 5 574 | 11 598 | 11 310 | 9 751 | 11 848 | 10 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 716 | 783 | 6 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 300 | 15 980 | 24 720 | 24 620 | 23 850 | 17 832 | 17 268 | 16 861 | 16 296 | 16 788 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 671 | 2 221 | 1 976 | 696 | 834 | 1 932 | 5 089 | 555 | 589 | 1 722 | 992 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 447 | 25 077 | 33 703 | 34 369 | 33 502 | 35 005 | 31 043 | 28 902 | 31 545 | 29 462 | 31 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 278 | 22 489 | 26 492 | 29 854 | 27 718 | 29 836 | 21 265 | 18 871 | 22 024 | 15 947 | 11 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 479 | 26 482 | 29 844 | 27 739 | 29 826 | 21 255 | 18 861 | 22 014 | 15 937 | 11 861 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 169 | 2 588 | 7 211 | 4 515 | 5 784 | 5 169 | 9 778 | 10 031 | 9 521 | 13 515 | 19 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 759 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 926 | 2 307 | 4 671 | 4 312 | 5 195 | 4 570 | 8 172 | 8 791 | 8 657 | 10 343 | 17 935 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 243 | 281 | 203 | 589 | 599 | 1 606 | 1 240 | 864 | 3 172 | 1 528 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 147 | 22 447 | 25 077 | 32 499 | 34 369 | 33 940 | 37 574 | 31 043 | 28 902 | 31 545 | 29 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 912 | 18 278 | 22 489 | 28 607 | 29 854 | 28 773 | 27 861 | 21 265 | 18 871 | 22 024 | 15 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 268 | 22 479 | 28 597 | 29 844 | 28 763 | 27 851 | 21 255 | 18 861 | 22 014 | 15 937 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 235 | 4 169 | 2 588 | 3 892 | 4 515 | 5 167 | 9 713 | 9 778 | 10 031 | 9 521 | 13 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 148 | 3 926 | 2 307 | 3 066 | 4 312 | 4 600 | 8 549 | 8 172 | 8 791 | 8 657 | 10 343 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 87 | 243 | 281 | 826 | 203 | 567 | 1 164 | 1 606 | 1 240 | 864 | 3 172 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 987 | 4 446 | 1 842 | 717 | 25 647 | 26 725 | 27 280 | 3 076 | |||
| Выручка за предыдущий год | 43 516 | 55 674 | 61 027 | 52 544 | 54 306 | 58 968 | 82 495 | 92 156 | 94 208 | 96 591 | 110 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 471 | 51 228 | 59 185 | 51 827 | 54 700 | 59 501 | 56 848 | 65 431 | 66 928 | 93 515 | 114 866 |
| Выручка за отчетный год | 55 674 | 61 027 | 58 953 | 54 306 | 58 968 | 52 501 | 92 156 | 94 208 | 96 591 | 110 803 | 106 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 842 | 2 534 | 18 519 | 26 725 | 27 280 | 3 076 | 33 642 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 842 | 2 534 | 503 | 3 076 | 912 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 016 | 27 055 | 31 563 | 32 730 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 228 | 59 185 | 56 419 | 54 700 | 59 501 | 33 982 | 65 431 | 66 928 | 93 515 | 114 866 | 73 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 446 | 1 842 | 717 | 3 408 | 3 076 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 239 | 27 055 | 31 563 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 527 | 4 414 | 4 342 | 1 611 | 1 722 | 4 037 | 4 451 | 5 247 | 684 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 820 | 3 467 | 3 023 | 3 195 | 2 748 | 3 953 | 5 205 | 4 674 | 3 044 | 1 273 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 707 | 895 | 1 215 | 1 190 | 493 | 419 | 424 | 485 | 873 | 987 | 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 919 | 6 559 | 4 414 | 2 479 | 1 611 | 1 722 | 7 594 | 4 451 | 5 247 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 553 | 2 820 | 3 467 | 2 712 | 3 195 | 2 748 | 4 581 | 5 205 | 4 674 | 3 044 | 1 273 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 366 | 707 | 895 | 950 | 1 190 | 493 | 395 | 424 | 485 | 873 | 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 068 | 6 366 | 4 211 | 2 115 | 1 247 | 1 358 | 6 943 | 3 529 | 5 247 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 193 | 203 | 364 | 364 | 364 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 203 | 339 | 364 | 377 | 570 | 228 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 366 | 4 211 | 4 003 | 1 247 | 1 345 | 3 467 | 3 529 | 5 247 | 912 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 366 | 4 211 | 4 003 | 1 247 | 1 345 | 3 467 | 3 529 | 5 247 | 912 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 366 | 4 211 | 2 115 | 1 247 | 1 358 | 6 943 | 3 529 | 5 247 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 660 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 660 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 697 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 697 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 760 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 760 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 92,2 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | -94 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 912 тыс. ₽ | ||
| Активы | 31,0 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,2 % | +2,5 % | +14,7 % | -3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 2,71 | 3,14 | 2,06 | 1,53 | 2,33 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 1,74 | 1,89 | 1,32 | 0,74 | 1,03 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,82 | 1,74 | 1,89 | 1,32 | 0,62 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,65 | 0,70 | 0,54 | 0,38 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,53 | 0,43 | 0,85 | 1,64 | 0,29 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | -4,5 % | 3,2 % | -3,7 % | 0,9 % | 4,5 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | -0,1 % | 5,4 % | -3,4 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | -0,3 % | 16,6 % | -12,8 % | 2,9 % | 2,1 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | -0,5 % | 23,8 % | -23,7 % | 7,7 % | 7,2 % ▲ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,97 | 3,26 | 3,06 | 3,76 | 3,41 | 1,82 ▲ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 18 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 53 дн. | 46 дн. | 32 дн. | 70 дн. | 56 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 48 дн. | 34 дн. | 33 дн. | 89 дн. | 36 дн. ▼ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 18 дн. | 5 дн. | 12 дн. | -1 дн. | -11 дн. | 29 дн. ▲ | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,63 | 0,68 | 0,51 | 0,35 | 0,72 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,57 | 7,98 | 10,05 | 5,32 | 4,17 | 5,85 ▼ | 4,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).