Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСТРОЙ", Заречный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 154 | 38 320 | 45 196 | 55 947 | 90 305 | 160 940 | 190 713 | 198 511 | 212 619 | 232 865 | 239 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 524 | 16 655 | 23 139 | 22 658 | 21 472 | 28 752 | 144 219 | 144 066 | 156 179 | 146 715 | 147 148 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 514 | 16 145 | 22 619 | 22 138 | 20 952 | 28 742 | 37 414 | 37 261 | 36 224 | 26 760 | 27 193 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 510 | 520 | 520 | 520 | 10 | 106 805 | 106 805 | 119 955 | 119 955 | 119 955 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 630 | 21 665 | 22 057 | 33 289 | 68 833 | 132 188 | 46 494 | 54 445 | 56 440 | 86 150 | 92 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 216 | 2 130 | 1 199 | 4 636 | 4 595 | 5 399 | 222 | 8 921 | 8 237 | 21 682 | 26 973 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 374 | 10 604 | 9 932 | 13 613 | 18 765 | 22 843 | 14 781 | 17 784 | 11 938 | 54 005 | 52 374 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 638 | 8 617 | 9 796 | 3 015 | 34 119 | 103 467 | 28 965 | 27 639 | 35 666 | 10 235 | 11 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 396 | 300 | 1 104 | 12 007 | 11 329 | 429 | 2 505 | 92 | 571 | 206 | 1 026 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 14 | 26 | 18 | 25 | 50 | 21 | 9 | 28 | 22 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 706 | 33 154 | 38 320 | 45 196 | 55 947 | 90 305 | 199 149 | 190 713 | 198 511 | 212 619 | 232 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 570 | 1 524 | 16 655 | 23 139 | 22 658 | 21 472 | 142 883 | 144 219 | 144 066 | 156 179 | 146 715 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 560 | 1 514 | 16 145 | 22 619 | 22 138 | 20 952 | 36 078 | 37 414 | 37 261 | 36 224 | 26 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 510 | 520 | 520 | 520 | 106 805 | 106 805 | 106 805 | 119 955 | 119 955 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 136 | 31 630 | 21 665 | 22 057 | 33 289 | 68 833 | 56 266 | 46 494 | 54 445 | 56 440 | 86 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 246 | 2 216 | 2 130 | 1 199 | 4 636 | 4 595 | 2 020 | 222 | 8 921 | 8 237 | 21 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 234 | 25 374 | 10 604 | 9 932 | 13 613 | 18 765 | 36 367 | 14 781 | 17 784 | 11 938 | 54 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 499 | 2 638 | 8 617 | 9 796 | 3 015 | 34 119 | 17 226 | 28 965 | 27 639 | 35 666 | 10 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 151 | 1 396 | 300 | 1 104 | 12 007 | 11 329 | 637 | 2 505 | 92 | 571 | 206 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 14 | 26 | 18 | 25 | 16 | 21 | 9 | 28 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 154 | 38 320 | 45 196 | 55 947 | 90 305 | 160 940 | 190 713 | 198 511 | 212 619 | 232 865 | 239 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 031 | 26 034 | 29 950 | 44 746 | 51 561 | 69 181 | 151 489 | 170 525 | 186 921 | 201 048 | 213 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 106 795 | 106 795 | 106 795 | 106 795 | 106 795 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 021 | 26 024 | 29 940 | 44 736 | 51 551 | 69 171 | 44 684 | 63 720 | 80 116 | 94 243 | 106 712 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 123 | 12 286 | 15 246 | 11 201 | 38 744 | 91 759 | 39 224 | 27 986 | 25 698 | 31 817 | 25 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 303 | 8 705 | 4 950 | 36 068 | 81 748 | 32 135 | 25 335 | 25 335 | 25 335 | 25 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 820 | 3 581 | 10 296 | 11 201 | 2 676 | 10 011 | 7 089 | 2 651 | 363 | 6 482 | 479 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 706 | 33 154 | 38 320 | 45 196 | 55 947 | 90 305 | 199 149 | 190 713 | 198 511 | 212 619 | 232 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 392 | 23 031 | 26 034 | 29 950 | 44 746 | 51 561 | 138 069 | 151 489 | 170 525 | 186 921 | 201 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 106 795 | 106 795 | 106 795 | 106 795 | 106 795 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 382 | 23 021 | 26 024 | 29 940 | 44 736 | 51 551 | 31 264 | 44 684 | 63 720 | 80 116 | 94 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 314 | 10 123 | 12 286 | 15 246 | 11 201 | 38 744 | 61 080 | 39 224 | 27 986 | 25 698 | 31 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 303 | 303 | 8 705 | 4 950 | 36 068 | 52 635 | 32 135 | 25 335 | 25 335 | 25 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 885 | 9 820 | 3 581 | 10 296 | 11 201 | 2 676 | 8 445 | 7 089 | 2 651 | 363 | 6 482 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 126 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 634 | 14 093 | 16 629 | 12 555 | 26 035 | 12 618 | 23 133 | 23 012 | 21 002 | 38 837 | 30 054 |
| Выручка за предыдущий год | 33 981 | 36 394 | 36 535 | 45 494 | 53 350 | 66 319 | 64 831 | 74 114 | 56 890 | 67 082 | 74 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 347 | 22 301 | 19 906 | 32 939 | 27 315 | 53 701 | 41 698 | 51 102 | 35 888 | 28 245 | 44 637 |
| Выручка за отчетный год | 36 394 | 36 535 | 45 494 | 53 350 | 66 319 | 58 248 | 74 114 | 56 890 | 67 082 | 74 691 | 63 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 093 | 16 629 | 12 555 | 26 035 | 12 618 | 15 691 | 23 012 | 21 002 | 38 837 | 30 054 | 23 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 684 | 11 237 | 4 269 | 11 883 | 2 789 | 9 251 | 14 006 | 10 794 | 27 450 | 15 454 | 11 866 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 409 | 5 392 | 8 286 | 14 152 | 9 829 | 6 440 | 9 006 | 10 208 | 11 387 | 14 600 | 11 834 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 301 | 19 906 | 32 939 | 27 315 | 53 701 | 42 557 | 51 102 | 35 888 | 28 245 | 44 637 | 39 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 684 | 11 237 | 4 269 | 11 883 | 2 789 | 14 648 | 14 006 | 10 794 | 27 450 | 15 454 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 870 | 5 409 | 5 392 | 8 286 | 14 152 | 9 829 | 8 485 | 9 006 | 10 208 | 11 387 | 14 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 345 | 7 828 | 4 400 | 15 409 | 7 584 | 18 249 | 14 647 | 19 779 | 17 988 | 14 729 | 13 167 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 234 | 717 | 2 520 | 4 129 | 11 823 | 1 839 | 532 | 108 | 1 061 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 50 | 562 | 5 180 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 2 164 | 1 396 | 2 347 | 2 497 | 3 173 | 6 034 | 9 594 | 2 199 | 10 419 | 2 646 |
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 5 807 | 1 978 | 1 291 | 1 269 | 818 | 7 232 | 609 | 12 193 | 11 252 | 2 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 345 | 7 828 | 4 400 | 15 409 | 7 584 | 16 230 | 14 647 | 19 779 | 17 988 | 14 729 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 245 | 119 | 234 | 717 | 2 520 | 4 129 | 962 | 1 839 | 532 | 108 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 50 | 562 | 1 203 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 378 | 36 | 2 164 | 1 396 | 2 347 | 2 497 | 6 271 | 6 034 | 9 594 | 2 199 | 10 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 520 | 494 | 5 807 | 1 978 | 1 291 | 1 269 | 4 448 | 7 232 | 609 | 12 193 | 11 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 345 | 7 235 | 3 916 | 14 796 | 6 815 | 15 594 | 13 420 | 19 036 | 16 396 | 14 127 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 593 | 484 | 613 | 769 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 383 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 484 | 613 | 769 | 629 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 345 | 7 235 | 3 916 | 14 796 | 6 815 | 17 620 | 13 420 | 19 036 | 16 396 | 14 127 | 12 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 345 | 7 235 | 3 916 | 14 796 | 6 815 | 17 620 | 13 420 | 19 036 | 16 396 | 14 127 | 12 469 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 345 | 7 235 | 3 916 | 14 796 | 6 815 | 15 594 | 13 420 | 19 036 | 16 396 | 14 127 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 382 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 392 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 021 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 031 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 639 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 639 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 639 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 639 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,1 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Активы | 190,7 млн ₽ | 198,5 млн ₽ | 212,6 млн ₽ | 232,9 млн ₽ | 239,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 151,5 млн ₽ | 170,5 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 201,0 млн ₽ | 213,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,2 % | +17,9 % | +11,3 % | -14,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,95 | 2,20 | 2,71 | 3,57 | 1,62 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,63 | 1,87 | 2,03 | 2,53 | 1,22 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,99 | 1,41 | 0,33 | 0,50 | 1,00 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 0,46 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,12 | 0,71 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 18,9 % | 19,0 % | 40,9 % | 20,7 % | 18,7 % | 5,2 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 18,1 % | 33,5 % | 24,4 % | 18,9 % | 19,6 % | 2,5 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 9,6 % | 7,7 % | 6,1 % | 5,2 % | 2,1 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 11,2 % | 8,8 % | 7,0 % | 5,8 % | 10,8 % ▼ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,27 | 1,30 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 114 дн. | 65 дн. | 264 дн. | 301 дн. | 87 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 91 дн. | 106 дн. | 177 дн. | 247 дн. | 33 дн. ▼ | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 27 дн. | 5 дн. | 53 дн. | 4 дн. | 93 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | 24 дн. | 178 дн. | 167 дн. | 388 дн. | 544 дн. | 20 дн. ▼ | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,49 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,49 ▲ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,59 | 8,99 | 10,38 | 9,91 | 12,33 | 4,01 ▲ | 6,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 4161).