Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ СПЕЦ СТРОЙ", Белоярский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ СПЕЦ СТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	32 954	92 369	58 846	38 547	40 339	19 134	40 689
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 909	11 217	4 584	1 008	3 748	5 055	2 817
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 756	11 062	4 584	1 008	3 748	3 009	862
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	153					2 046	1 955
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		155
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	23 045	81 152	54 262	37 539	36 591	14 079	37 872
Запасы на конец отчетного года	2 498	45 284	19 951	8 426	7 288	4 021	11 909
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		238
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20 507	26 527	32 895	24 247	28 315	9 962	25 844
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	40	9 102	416	4 866	988	96	119
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	13 361	32 890	94 977	58 846	33 889	40 339	19 134
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 939	9 909	11 062	4 584	1 008	3 748	5 055
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	3 786	9 756	11 062	4 584	1 008	3 748	3 009
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	153						2 046
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		153
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	9 422	22 981	83 915	54 262	32 881	36 591	14 079
Запасы на конец предыдущего года	215	2 498	48 603	19 951	8 426	7 288	4 021
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		252
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 156	14 192	26 210	33 895	19 589	28 315	9 962
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		6 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	51	40	9 102	416	4 866	988	96
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	32 954	92 369	58 846	38 547	40 339	19 134	40 689
ИТОГО капитал на конец отчетного года	19 687	13 171	23 029	25 118	20 962	5 566	15 001
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		921	921
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года			138
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		12 250	21 970
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	43	35	25	11	20	59	10 130
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							10 130
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		35	25
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	43			11	20	59
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	13 224	79 163	35 792	13 418	19 357	13 509	15 558
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	500		2 995	1 974	2 165	1 475	388
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 724	79 163	32 797	11 444	17 192	12 034	15 170
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	13 361	32 891	94 977	58 846	33 889	40 339	19 134
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	8 740	19 687	12 913	23 029	20 460	20 962	5 566
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		921	921
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		18 766	11 992
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		43	36	25	11	20	59
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		43	36
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				25	11	20	59
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 621	13 161	82 028	35 792	13 418	19 357	13 509
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 989	500		2 995	1 974	2 165	1 475
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 632	12 661	82 028	32 797	11 444	17 192	12 034
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	116 803	14 138	16 374	15 053	5 053	1 705
Выручка за предыдущий год	60 168	148 368	586 502	384 652	253 221	145 815	82 339
Себестоимость продаж за предыдущий год	56 635	134 230	570 128	369 599	248 168	144 110	98 366
Выручка за отчетный год	148 368	586 502	384 652	253 221	145 815	82 339	104 532
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		8 311	26 538	5 053	1 705
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		8 311	15 053	5 053	1 705
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год			11 485
Себестоимость продаж за отчетный год	134 230	578 191	358 114	248 168	144 110	98 366	106 402
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		14 138	8 242	15 053	5 053	1 705
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год			8 132
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 670	8 718	17 301	6 226	673		472
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			195
Проценты к уплате за отчетный год			471	146	191	141
Прочие доходы за отчетный год	548	8 553	8 677	4 562	124	5 740	5 524
Прочие расходы за отчетный год	1 122	8 146	6 153	3 243	965	7 540	3 182
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 782	13 564	8 549	17 301	6 226	673
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			194
Проценты к уплате за предыдущий год			243	471	146	191	141
Прочие доходы за предыдущий год	561	548	8 359	8 872	4 562	124	5 740
Прочие расходы за предыдущий год	1 221	1 122	8 003	6 153	3 243	965	7 540
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 310	10 856	5 871	13 523	4 919	502
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	563	2 662	1 752	3 778	1 307	171	2 008
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		43	7
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		3	933
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 708	1 726	3 507	1 307	171	2 008	538
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			36
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			36
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		8	11
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1
Прочее за отчетный год		962	282
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 856	6 023	13 523	4 919	502
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 856	6 023	13 523	4 919	502
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		10 856	5 871
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)			921
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			11 992
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			12 913
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)			921
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)			138
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			21 970
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			23 029
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			13 523
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			13 523
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			13 523
Чистая прибыль (ИТОГО)			13 523
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			3 407
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			3 407
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			3 407
Дивиденды (ИТОГО)			3 407
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)			138
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			23 029
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			12 913

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			357 653
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год			344 535
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			13 118
Платежи – всего за отчетный год			365 519
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год			266 045
В связи с оплатой труда работников за отчетный год			52 844
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			538
Налога на прибыль организаций за отчетный год			5 380
Прочие платежи за отчетный год			40 712
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			1 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			1 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			180
Поступления – всего за отчетный год			75 382
Получение кредитов и займов за отчетный год			75 382
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			75 202
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			2 800
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			72 402
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	6,0 млн ₽	4,9 млн ₽	502 тыс. ₽	-16,0 млн ₽	-66 тыс. ₽
Активы	92,4 млн ₽	38,5 млн ₽	40,3 млн ₽	19,1 млн ₽	40,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	25,1 млн ₽	21,0 млн ₽	5,6 млн ₽	15,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,03	2,80	1,89	1,04	2,43
Коэффициент быстрой ликвидности	0,45	2,17	1,51	0,74	1,67
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,36	0,05	0,01	0,01
Коэффициент автономии	—	0,65	0,52	0,29	0,37
Финансовый рычаг	—	0,53	0,92	2,44	1,71
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	6,5 %	12,8 %	1,2 %	-83,4 %	-0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	19,6 %	2,4 %	-286,7 %	-0,4 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	29 дн.	12 дн.	18 дн.	15 дн.	41 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	50 дн.	17 дн.	44 дн.	45 дн.	52 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,64	0,47	0,04	0,59
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	7,15	4,05	-5,68	4,29

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.