Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СРЕДНЕУРАЛЬСКОЕ СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ", Среднеуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СРЕДНЕУРАЛЬСКОЕ СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 868 | 14 439 | 14 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 232 | 5 276 | 4 399 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 232 | 5 276 | 4 399 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 636 | 9 163 | 9 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 084 | 1 084 | 1 084 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 268 | 8 528 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 14 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 382 | 1 797 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 450 | 15 868 | 14 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 128 | 6 232 | 5 276 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 128 | 6 232 | 5 276 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 322 | 9 636 | 9 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 084 | 1 084 | 1 084 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 065 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 170 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 235 | 8 382 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 868 | 14 439 | 14 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 770 | 12 073 | 11 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 500 | 9 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 270 | 2 573 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 098 | 2 366 | 2 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 098 | 2 366 | 2 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 450 | 15 868 | 14 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 976 | 12 770 | 12 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 500 | 9 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 476 | 3 270 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 474 | 3 098 | 2 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 474 | 3 098 | 2 366 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 267 | 2 729 | 1 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 297 | 2 758 | 2 111 |
| Выручка за отчетный год | 2 729 | 2 480 | 3 289 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 758 | 3 018 | 3 336 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 159 | 153 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 | 181 | 33 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 476 | 3 270 | 2 573 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 976 | 12 770 | 12 073 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 270 | 2 573 | 2 373 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 770 | 12 073 | 11 873 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 | 697 | 200 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 206 | 697 | 200 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 | 697 | 200 |
| Убыток (ИТОГО) | 206 | 697 | 200 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 073 | 11 873 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 770 | 12 703 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 167 | 51 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 135 | 1 975 | 2 687 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 135 | 1 975 | 2 687 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 968 | 2 131 | 2 636 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 292 | 1 455 | 1 923 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 326 | 348 | 386 |
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | 328 | 327 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 167 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -200 тыс. ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.