Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, Верхняя пышма
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 393 661 | 386 481 | 428 912 | 591 608 | 608 153 | 691 410 | 828 194 | 1 693 532 | 1 789 976 | 1 991 993 | 2 105 602 | 2 128 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 301 013 | 295 557 | 306 231 | 349 352 | 349 035 | 361 223 | 416 971 | 1 193 154 | 1 214 992 | 1 397 614 | 1 495 107 | 1 495 432 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 298 480 | 294 593 | 305 538 | 348 883 | 348 731 | 360 955 | 416 664 | 1 103 820 | 1 128 882 | 1 314 767 | 1 258 876 | 1 268 077 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 89 161 | 85 902 | 82 642 | 236 048 | 227 208 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 531 | 962 | 691 | 469 | 304 | 268 | 307 | 173 | 208 | 205 | 183 | 147 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 648 | 90 924 | 122 681 | 242 256 | 259 118 | 330 187 | 411 223 | 500 378 | 574 984 | 594 379 | 610 495 | 633 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 634 | 9 757 | 9 519 | 10 973 | 11 329 | 12 208 | 12 361 | 20 638 | 17 984 | 18 880 | 23 875 | 22 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 781 | 79 273 | 91 582 | 125 848 | 129 190 | 128 179 | 189 208 | 149 285 | 132 168 | 165 022 | 170 273 | 187 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 804 | 1 494 | 18 877 | 88 878 | 98 112 | 156 102 | 168 705 | 330 455 | 424 832 | 410 477 | 416 347 | 422 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 117 | 2 420 | 16 274 | 20 204 | 33 415 | 40 949 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 303 466 | 393 661 | 386 481 | 430 251 | 591 608 | 608 153 | 691 410 | 1 596 740 | 1 709 652 | 1 789 976 | 1 991 993 | 2 105 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 597 | 301 013 | 295 557 | 307 570 | 349 352 | 349 035 | 361 223 | 1 132 843 | 1 209 274 | 1 214 992 | 1 397 614 | 1 495 107 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 213 345 | 298 480 | 294 593 | 306 877 | 348 883 | 348 731 | 360 955 | 1 040 230 | 1 119 940 | 1 128 882 | 1 314 767 | 1 258 876 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 92 421 | 89 161 | 85 902 | 82 642 | 236 048 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 250 | 2 531 | 962 | 691 | 469 | 304 | 268 | 192 | 173 | 208 | 205 | 183 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 869 | 92 648 | 90 924 | 122 681 | 242 256 | 259 118 | 330 187 | 463 897 | 500 378 | 574 984 | 594 379 | 610 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 156 | 8 634 | 9 757 | 9 519 | 10 973 | 11 329 | 12 208 | 15 306 | 20 638 | 17 984 | 18 880 | 23 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 285 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 477 | 82 781 | 79 273 | 91 582 | 125 848 | 129 190 | 128 179 | 202 249 | 149 285 | 132 168 | 165 022 | 170 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 804 | 1 494 | 18 877 | 88 878 | 98 112 | 156 102 | 246 342 | 330 455 | 424 832 | 410 477 | 416 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 776 | 146 | 117 | 2 420 | 16 274 | 20 204 | 33 415 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 393 661 | 386 481 | 428 912 | 591 608 | 608 153 | 691 410 | 828 194 | 1 693 532 | 1 789 976 | 1 991 993 | 2 105 602 | 2 128 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 963 | 316 536 | 319 731 | 384 472 | 391 090 | 399 550 | 454 117 | 1 247 929 | 1 294 404 | 1 501 258 | 1 637 091 | 1 695 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 284 875 | 316 448 | 319 643 | 384 384 | 391 002 | 399 462 | 454 029 | 1 247 841 | 1 294 316 | 1 501 170 | 1 637 003 | 1 695 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 851 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 851 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 698 | 69 945 | 109 181 | 207 136 | 217 063 | 291 860 | 374 077 | 445 603 | 495 572 | 490 735 | 468 511 | 430 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 896 | 68 661 | 62 669 | 160 494 | 174 201 | 247 370 | 329 091 | 397 375 | 456 548 | 458 170 | 439 866 | 421 348 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 605 | 1 284 | 963 | 642 | 321 | 10 409 | 6 946 | 5 147 | 3 498 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 973 | 1 895 | 4 027 | 4 523 | 5 081 | 6 075 | 7 000 | 7 592 | 9 469 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 197 | 45 549 | 43 027 | 40 646 | 40 463 | 40 463 | 32 738 | 26 003 | 20 418 | 17 555 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 303 466 | 393 661 | 386 481 | 430 251 | 591 608 | 608 153 | 691 410 | 1 596 740 | 1 709 652 | 1 789 976 | 1 991 993 | 2 105 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 284 | 285 641 | 296 713 | 321 309 | 384 472 | 391 090 | 399 550 | 1 182 086 | 1 264 049 | 1 294 404 | 1 501 258 | 1 637 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 209 196 | 285 553 | 296 625 | 321 221 | 384 384 | 391 002 | 399 462 | 1 181 998 | 1 263 961 | 1 294 316 | 1 501 170 | 1 637 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 498 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 498 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 182 | 108 020 | 89 768 | 108 942 | 207 136 | 217 063 | 291 860 | 414 654 | 445 603 | 495 572 | 490 735 | 465 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 355 | 65 065 | 68 661 | 62 430 | 160 494 | 174 201 | 247 370 | 362 943 | 397 375 | 456 548 | 458 170 | 457 421 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 926 | 1 605 | 1 284 | 963 | 642 | 321 | 4 903 | 10 409 | 6 946 | 5 147 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 973 | 1 895 | 4 027 | 6 345 | 5 081 | 6 075 | 7 000 | 7 592 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 901 | 41 350 | 19 823 | 45 549 | 43 027 | 40 646 | 40 463 | 40 463 | 32 738 | 26 003 | 20 418 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 490 | 7 853 | 10 987 | 16 835 | 9 179 | 13 315 | 23 516 | 5 857 | 28 804 | |||
| Выручка за предыдущий год | 231 385 | 190 967 | 214 794 | 229 937 | 240 188 | 273 592 | 268 382 | 333 850 | 335 471 | 340 838 | 401 238 | 444 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 895 | 209 006 | 206 941 | 218 950 | 223 353 | 264 413 | 269 742 | 368 075 | 322 156 | 317 322 | 395 381 | 415 728 |
| Выручка за отчетный год | 190 830 | 214 794 | 229 937 | 240 188 | 273 592 | 268 382 | 312 981 | 335 471 | 340 838 | 401 238 | 444 532 | 479 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 853 | 10 987 | 16 835 | 9 179 | 14 940 | 13 315 | 23 516 | 5 857 | 28 804 | 85 003 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 853 | 10 987 | 16 835 | 9 179 | 14 940 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 849 | 83 491 | 91 253 | 100 832 | 118 672 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 966 | 206 941 | 218 950 | 223 353 | 264 413 | 269 742 | 298 041 | 322 156 | 317 322 | 395 381 | 415 728 | 394 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 490 | 7 853 | 10 987 | 16 835 | 9 179 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 849 | 83 491 | 91 253 | 100 832 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 293 | 6 842 | 13 808 | 9 374 | 5 238 | 7 650 | 27 117 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 740 | 26 191 | 7 226 | 6 857 | 11 047 | 11 225 | 8 643 | 23 337 | 42 476 | 50 673 | 78 459 | 72 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 870 | 9 751 | 11 371 | 9 884 | 10 852 | 4 627 | 15 933 | 11 942 | 22 813 | 17 486 | 28 639 | 12 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 470 | 8 420 | 13 808 | 9 374 | 5 238 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 729 | 10 740 | 6 368 | 7 226 | 6 857 | 11 047 | 11 225 | 19 209 | 23 337 | 42 476 | 50 673 | 78 459 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 278 | 10 870 | 9 751 | 9 793 | 9 884 | 10 852 | 4 627 | 15 575 | 11 942 | 22 813 | 17 486 | 28 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 840 | 8 115 | 12 317 | 5 619 | 4 045 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 421 | 3 705 | 1 167 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 394 | 3 704 | 630 | 305 | 70 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 421 | 3 705 | 1 167 | 3 757 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 830 | 120 | 2 227 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 341 | 1 830 | 120 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 704 | 630 | 305 | 70 | 50 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 663 | 6 537 | 12 317 | 5 619 | 4 045 | 3 881 | 1 375 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 663 | 6 537 | 12 317 | 5 619 | 4 045 | 3 881 | 1 375 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 840 | 8 115 | 12 317 | 5 619 | 4 045 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 196 | 285 553 | 296 625 | 321 221 | 384 384 | 391 002 | 399 462 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 284 | 285 641 | 296 713 | 321 309 | 384 472 | 391 090 | 399 550 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 875 | 316 448 | 319 643 | 384 384 | 391 002 | 399 462 | 454 029 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 284 963 | 316 536 | 319 731 | 384 472 | 391 090 | 399 550 | 454 117 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 649 | 30 895 | 23 018 | 63 163 | 6 618 | 8 460 | 54 567 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 97 649 | 30 895 | 23 018 | 63 163 | 6 618 | 8 460 | 54 567 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 663 | 6 537 | 12 317 | 5 619 | 4 045 | 3 881 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 663 | 6 537 | 12 317 | 5 619 | 4 045 | 3 881 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 649 | 7 232 | 16 481 | 50 846 | 999 | 4 415 | 50 686 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 97 649 | 7 232 | 16 481 | 50 846 | 999 | 4 415 | 50 686 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 970 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 970 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 970 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 970 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 284 963 | 316 448 | 319 731 | 384 472 | 391 090 | 399 550 | 454 117 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 209 284 | 285 641 | 296 713 | 321 309 | 384 472 | 391 090 | 399 550 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 603 | 4 522 | 18 260 | 70 556 | 10 123 | 58 504 | 13 381 | 108 067 | 123 975 | 10 355 | 6 506 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 236 127 | 233 638 | 311 035 | 337 839 | 329 639 | 407 784 | 329 345 | 432 952 | 453 829 | 510 926 | 502 888 | 450 813 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 210 498 | 222 235 | 258 718 | 333 062 | 324 991 | 396 795 | 322 168 | 414 201 | 411 073 | 403 252 | 390 484 | 446 077 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 629 | 11 403 | 52 317 | 4 777 | 4 648 | 10 989 | 7 177 | 18 751 | 42 756 | 107 674 | 112 404 | 4 736 |
| Платежи – всего за отчетный год | 234 524 | 229 116 | 292 775 | 267 283 | 319 516 | 349 280 | 315 964 | 324 885 | 329 854 | 500 571 | 512 680 | 444 307 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 928 | 92 325 | 136 184 | 100 263 | 155 769 | 179 238 | 141 717 | 156 009 | 153 486 | 218 152 | 190 703 | 170 879 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 607 | 65 320 | 72 621 | 73 097 | 112 898 | 118 292 | 123 602 | 141 073 | 145 804 | 166 883 | 175 312 | 155 056 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 421 | 2 203 | 383 | 5 078 | 530 | 8 083 | 15 796 | 3 451 | 36 826 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 989 | 71 471 | 83 970 | 92 502 | 48 646 | 51 367 | 45 567 | 27 273 | 22 481 | 99 740 | 143 214 | 3 160 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 662 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 | 506 561 | 600 950 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 459 064 | 539 175 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 | 47 497 | 61 775 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 974 | 3 832 | 877 | 555 | 889 | 514 | 778 | 23 954 | 29 598 | 24 739 | 490 899 | 601 561 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 974 | 3 832 | 877 | 555 | 778 | 23 954 | 29 598 | 24 739 | 31 835 | 62 386 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 889 | 514 | 459 064 | 539 175 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 629 | 690 | 17 383 | 70 001 | 9 234 | 57 990 | 12 603 | 84 113 | 94 377 | 5 870 | 5 895 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 19 823 | 45 549 | 43 027 | 40 646 | 40 463 | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 46 720 | 375 | 11 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 46 720 | 375 | 11 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 20 994 | 2 897 | 2 392 | 183 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 20 994 | 2 897 | 2 392 | 183 | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 45 549 | 43 027 | 40 646 | 40 463 | 40 463 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 335,5 млн ₽ | 340,8 млн ₽ | 401,2 млн ₽ | 444,5 млн ₽ | 479,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -51,8 млн ₽ | -50,7 млн ₽ | -60,0 млн ₽ | -37,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,69 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | 2,13 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,25 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,6 % | +17,7 % | +10,8 % | +8,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,30 | 1,47 | 1,09 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,25 | 1,42 | 1,00 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,86 | 0,84 | 0,89 | 0,98 | 0,22 ▲ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,53 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,41 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | -18,3 % | -17,6 % | -21,3 % | -16,2 % | -7,0 % | -3,3 % ▼ | -10,3 % |
| Чистая рентабельность | -15,5 % | -14,9 % | -15,0 % | -8,4 % | 0,3 % | 0,0 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -2,8 % | -3,0 % | -1,8 % | 0,1 % | -0,2 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,2 % | -3,9 % | -4,0 % | -2,3 % | 0,1 % | 0,0 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,77 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 162 дн. | 142 дн. | 150 дн. | 140 дн. | 143 дн. | 84 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 12 дн. ▼ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 450 дн. | 525 дн. | 423 дн. | 386 дн. | 389 дн. | 88 дн. ▼ | 114 дн. |
| Финансовый цикл | -264 дн. | -363 дн. | -255 дн. | -225 дн. | -225 дн. | 11 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,32 | 0,16 ▲ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,36 | 5,24 | 5,83 | 6,57 | 7,42 | 2,46 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 301).