Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПТК", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 207 704 | 2 026 272 | 2 181 910 | 1 981 884 | 1 261 261 | 1 393 918 | 1 001 801 | 1 218 387 | 1 549 240 | 2 117 399 | 1 264 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 564 061 | 1 420 234 | 1 287 473 | 1 262 592 | 520 098 | 621 393 | 665 936 | 745 089 | 712 218 | 1 226 620 | 544 077 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 143 | 130 | 191 | 264 | 233 | 3 005 | 4 863 | 3 802 | 4 035 | 6 278 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 24 751 | 25 986 | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 528 825 | 1 415 916 | 1 283 381 | 1 161 169 | 419 137 | 452 591 | 435 287 | 522 932 | 476 608 | 592 309 | 271 775 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 260 | 268 | 83 443 | 82 143 | 146 943 | 189 751 | 189 751 | 199 831 | 189 482 | 157 603 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 833 | 3 919 | 3 901 | 17 716 | 18 585 | 21 859 | 37 892 | 27 542 | 31 973 | 416 043 | 82 435 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 643 643 | 606 038 | 894 437 | 719 292 | 741 164 | 772 525 | 335 865 | 473 298 | 837 022 | 890 779 | 720 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 939 | 17 028 | 11 266 | 2 390 | 104 256 | 121 836 | 88 211 | 31 900 | 5 402 | 123 657 | 7 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 584 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 460 295 | 380 932 | 520 262 | 456 421 | 464 552 | 490 450 | 140 724 | 276 550 | 588 301 | 594 608 | 647 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 129 076 | 189 998 | 355 889 | 161 418 | 164 328 | 143 319 | 99 961 | 145 002 | 217 577 | 131 680 | 52 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 647 | 12 305 | 2 429 | 93 748 | 3 735 | 13 399 | 2 137 | 11 669 | 15 067 | 14 418 | 13 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 686 | 5 775 | 4 591 | 5 315 | 4 293 | 3 522 | 4 248 | 8 177 | 10 675 | 26 416 | 370 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 001 399 | 2 207 704 | 2 026 273 | 2 181 910 | 1 981 884 | 1 261 262 | 1 251 949 | 1 060 215 | 1 218 388 | 1 548 376 | 2 117 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 573 661 | 1 564 061 | 1 419 965 | 1 370 916 | 1 262 592 | 520 097 | 610 268 | 722 982 | 745 089 | 719 897 | 1 226 620 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 143 | 130 | 191 | 264 | 233 | 3 005 | 4 863 | 5 553 | 4 035 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 5 615 | 24 751 | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 565 431 | 1 528 825 | 1 415 916 | 1 283 381 | 1 161 169 | 419 137 | 425 711 | 488 029 | 522 932 | 476 608 | 592 309 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 260 | 260 | 83 443 | 83 443 | 82 143 | 146 943 | 189 751 | 189 751 | 199 831 | 189 482 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 970 | 34 833 | 3 919 | 3 901 | 17 716 | 18 585 | 37 614 | 42 196 | 27 542 | 32 290 | 416 043 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 427 739 | 643 643 | 606 308 | 810 994 | 719 292 | 741 164 | 641 681 | 337 233 | 473 299 | 828 479 | 890 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 119 | 1 939 | 17 028 | 11 266 | 2 390 | 104 256 | 105 943 | 88 211 | 31 900 | 5 402 | 123 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 584 | 25 726 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 108 | 460 295 | 380 934 | 520 262 | 456 421 | 464 552 | 248 295 | 140 724 | 276 550 | 588 302 | 594 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 930 429 | 129 076 | 190 266 | 272 446 | 161 418 | 164 328 | 262 528 | 99 961 | 145 002 | 217 577 | 131 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 882 | 44 647 | 12 305 | 2 429 | 93 748 | 3 735 | 20 771 | 2 137 | 11 669 | 15 067 | 14 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 202 | 7 686 | 5 775 | 4 591 | 5 315 | 4 293 | 4 144 | 5 616 | 8 178 | 2 131 | 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 207 704 | 2 026 272 | 2 181 910 | 1 981 884 | 1 261 261 | 1 393 918 | 1 001 801 | 1 218 387 | 1 549 240 | 2 117 399 | 1 264 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 595 355 | 841 767 | 963 544 | 887 558 | 1 062 435 | 1 270 933 | 892 703 | 1 135 692 | 1 309 442 | 1 103 390 | 1 083 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 573 725 | 820 137 | 941 914 | 865 928 | 1 040 805 | 1 249 303 | 871 073 | 1 114 062 | 1 287 812 | 1 081 760 | 1 062 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 226 131 | 66 079 | 20 194 | 17 777 | 33 | 78 934 | 14 982 | 9 560 | 658 555 | 20 531 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 203 301 | 44 286 | 78 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 830 | 21 793 | 20 194 | 17 777 | 33 | 934 | 12 330 | 8 637 | 342 527 | 15 280 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 652 | 923 | 316 028 | 5 251 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 386 218 | 1 118 426 | 1 198 172 | 1 076 549 | 198 793 | 122 985 | 30 164 | 67 713 | 230 238 | 355 454 | 160 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 294 926 | 1 082 768 | 1 170 169 | 1 031 422 | 169 598 | 197 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 633 | 34 904 | 25 170 | 41 628 | 25 095 | 118 823 | 29 123 | 67 054 | 229 641 | 354 622 | 159 973 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 | 1 708 | 2 313 | 2 741 | 2 780 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 659 | 747 | 1 125 | 1 186 | 1 359 | 1 382 | 844 | 659 | 597 | 832 | 326 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 001 399 | 2 207 704 | 2 026 273 | 2 181 910 | 1 981 884 | 1 261 262 | 1 251 949 | 1 060 215 | 1 218 388 | 1 548 376 | 2 117 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 759 300 | 595 355 | 841 767 | 963 544 | 887 558 | 1 062 435 | 1 205 597 | 930 098 | 1 135 693 | 1 307 105 | 1 103 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 737 670 | 573 725 | 820 137 | 941 914 | 865 928 | 1 040 805 | 1 183 967 | 908 468 | 1 114 063 | 1 285 475 | 1 081 760 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 046 237 | 1 226 131 | 1 009 272 | 20 194 | 17 777 | 33 | 1 401 | 99 952 | 14 982 | 11 033 | 657 409 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 046 237 | 1 203 301 | 987 479 | 78 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 830 | 21 793 | 20 194 | 17 777 | 33 | 1 401 | 14 587 | 12 330 | 10 110 | 342 527 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 365 | 2 652 | 923 | 314 882 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 862 | 386 217 | 175 234 | 1 198 172 | 1 076 549 | 198 793 | 44 951 | 30 165 | 67 713 | 230 238 | 356 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 050 | 294 926 | 139 575 | 1 170 169 | 1 031 422 | 169 598 | 197 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 812 | 90 633 | 34 905 | 25 170 | 41 628 | 25 095 | 43 326 | 29 123 | 67 054 | 229 641 | 354 622 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 | 1 708 | 2 313 | 2 741 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 659 | 747 | 1 125 | 1 186 | 1 359 | 1 625 | 845 | 659 | 597 | 832 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 146 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 437 | 415 466 | 493 203 | 300 554 | 75 791 | 107 981 | 405 340 | 202 673 | 224 839 | 350 604 | 102 181 |
| Выручка за предыдущий год | 616 772 | 773 658 | 867 180 | 585 658 | 359 342 | 392 617 | 623 979 | 560 813 | 766 846 | 859 012 | 410 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 335 | 358 192 | 373 977 | 285 104 | 283 551 | 284 636 | 218 639 | 358 140 | 542 007 | 508 408 | 308 778 |
| Выручка за отчетный год | 773 658 | 867 180 | 585 658 | 359 342 | 392 617 | 526 820 | 560 813 | 766 846 | 859 012 | 410 959 | 874 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 466 | 493 203 | 300 554 | 75 791 | 107 981 | 282 390 | 202 673 | 224 839 | 350 604 | 102 181 | 217 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 608 | 476 809 | 285 997 | 60 205 | 90 656 | 262 997 | 183 841 | 192 276 | 317 011 | 64 305 | 192 497 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | 2 085 | 5 179 | 1 002 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 858 | 16 394 | 14 537 | 15 586 | 17 325 | 19 393 | 16 747 | 27 384 | 32 591 | 37 876 | 24 870 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 192 | 373 977 | 285 104 | 283 551 | 284 636 | 244 430 | 358 140 | 542 007 | 508 408 | 308 778 | 657 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 306 648 | 401 608 | 476 809 | 285 997 | 60 205 | 90 656 | 384 232 | 183 841 | 192 276 | 317 011 | 64 305 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | 20 | 124 | 2 085 | 5 179 | 1 002 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 771 | 13 858 | 16 394 | 14 537 | 15 586 | 17 325 | 20 984 | 16 747 | 27 384 | 32 591 | 37 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 367 620 | 323 886 | 157 897 | 263 386 | 218 070 | 352 800 | 531 957 | 201 443 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 060 | 27 824 | 89 325 | 5 544 | 7 472 | 14 652 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 101 902 | 6 448 | 19 119 | 30 616 | 12 536 | 9 491 | 3 184 | 10 664 | 9 637 | 12 802 | 14 785 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 774 | 149 336 | 133 385 | 130 486 | 63 280 | 12 491 | 197 | 15 596 | 202 | 61 | 17 832 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 334 | 23 890 | 76 055 | 127 349 | 640 745 | 82 867 | 168 301 | 141 664 | 343 854 | 188 642 | 133 524 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 450 | 36 985 | 89 889 | 180 020 | 689 468 | 79 478 | 164 883 | 65 533 | 143 887 | 299 580 | 136 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 380 673 | 367 620 | 316 541 | 157 897 | 396 233 | 218 070 | 352 800 | 531 957 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 060 | 15 122 | 27 824 | 89 325 | 5 544 | 7 472 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 864 | 101 902 | 6 448 | 19 119 | 30 616 | 12 536 | 5 390 | 3 184 | 10 664 | 9 637 | 12 802 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 136 869 | 147 774 | 149 336 | 133 385 | 130 486 | 63 280 | 197 | 15 596 | 202 | 61 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 852 872 | 59 334 | 23 890 | 76 055 | 127 349 | 640 745 | 69 130 | 168 301 | 141 664 | 343 854 | 92 523 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 754 842 | 47 450 | 44 330 | 89 889 | 180 020 | 689 468 | 77 641 | 164 883 | 65 533 | 143 887 | 203 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 399 | 290 496 | 246 412 | 121 778 | 308 765 | 177 108 | 295 636 | 423 752 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 888 | 35 153 | 37 557 | 14 777 | 22 707 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 317 | 2 418 | 17 743 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 265 | 13 815 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 334 | 2 564 | 807 | 142 | 117 | 18 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 153 | 37 557 | 14 777 | 58 195 | 22 697 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 037 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 037 | 1 037 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 743 | 33 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 815 | 3 274 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 564 | 807 | 142 | 18 | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 290 496 | 246 412 | 121 778 | 208 498 | 177 108 | 295 595 | 423 752 | 124 223 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 496 | 258 049 | 121 778 | 208 498 | 177 108 | 295 636 | 423 752 | 124 829 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 378 399 | 290 496 | 246 412 | 121 778 | 308 765 | 177 108 | 295 595 | 421 415 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 670 | 573 725 | 820 137 | 941 914 | 865 928 | 1 040 805 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 759 300 | 595 355 | 841 767 | 963 544 | 887 558 | 1 062 435 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 725 | 820 137 | 941 914 | 865 928 | 1 040 805 | 1 249 303 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 595 355 | 841 767 | 963 544 | 887 558 | 1 062 435 | 1 270 933 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 445 302 | 246 412 | 121 777 | 185 749 | 208 497 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 445 302 | 246 412 | 121 777 | 185 749 | 208 497 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 364 | 246 412 | 121 777 | 208 497 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 290 364 | 246 412 | 121 777 | 208 497 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 938 | 185 749 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 154 938 | 185 749 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 609 247 | 75 986 | 10 872 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 609 247 | 75 986 | 10 872 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 986 | 10 872 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 75 986 | 10 872 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 609 247 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 609 247 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 596 145 | 841 773 | 965 252 | 889 871 | 1 065 177 | 1 273 713 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 759 300 | 595 355 | 841 774 | 965 253 | 889 871 | 1 065 177 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 970 | 300 473 | 142 924 | 89 018 | 299 544 | 359 170 | 350 395 | 330 858 | 272 501 | 67 025 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 066 842 | 929 407 | 503 512 | 378 108 | 302 168 | 570 922 | 802 194 | 729 828 | 988 495 | 802 847 | 821 134 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 837 820 | 855 449 | 496 967 | 339 256 | 291 649 | 538 571 | 697 697 | 713 627 | 928 532 | 589 560 | 598 385 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 31 880 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 229 022 | 73 958 | 6 545 | 38 852 | 10 519 | 32 351 | 104 497 | 16 201 | 59 963 | 213 287 | 190 869 |
| Платежи – всего за отчетный год | 995 872 | 628 934 | 360 588 | 289 090 | 467 750 | 271 378 | 443 024 | 379 433 | 657 637 | 530 346 | 754 109 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 596 759 | 299 795 | 138 887 | 115 037 | 180 392 | 159 995 | 290 046 | 287 160 | 341 714 | 304 933 | 448 588 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 734 | 7 424 | 6 719 | 7 402 | 10 747 | 10 876 | 7 731 | 10 984 | 19 278 | 6 664 | 9 023 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 92 119 | 240 260 | 89 358 | 125 008 | 230 527 | 14 202 | 15 793 | 17 832 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 302 | 35 014 | 60 409 | 684 | 15 426 | 65 217 | 47 885 | 45 125 | 196 034 | 98 905 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 237 958 | 46 441 | 65 215 | 40 959 | 30 658 | 21 088 | 97 362 | 20 371 | 100 611 | 218 749 | 179 761 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 505 | 6 125 | 122 583 | 730 018 | 9 863 | 204 172 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 505 | 6 925 | 23 486 | 212 783 | 1 081 088 | 340 409 | 12 414 907 | 10 632 247 | 19 046 058 | 10 004 834 | 285 733 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 702 360 | 17 109 | 7 491 | 139 907 | 33 454 | 12 758 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 62 500 | 12 500 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 720 | 1 800 | 9 900 | 180 825 | 97 849 | 170 096 | 163 500 | 187 998 | 116 000 | 31 002 | 230 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 785 | 5 125 | 13 586 | 31 958 | 20 879 | 10 734 | 30 916 | 105 342 | 13 527 | 23 238 | 30 475 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 213 000 | 10 199 000 | 18 883 077 | 9 888 094 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 000 | 800 | 166 800 | 90 200 | 351 070 | 462 483 | 12 405 044 | 10 807 108 | 19 139 271 | 10 071 396 | 81 561 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 500 | 150 281 | 143 239 | 363 108 | 68 018 | 14 561 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 32 400 | 42 705 | 10 000 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 000 | 800 | 166 800 | 90 200 | 76 500 | 135 000 | 164 100 | 299 000 | 201 600 | 64 800 | 67 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 055 000 | 10 145 000 | 18 869 653 | 9 996 596 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 700 | 2 461 027 | 1 965 589 | 432 853 | 78 000 | 105 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 700 | 78 000 | 105 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 000 | 2 461 027 | 1 965 589 | 432 853 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 647 | 2 803 515 | 1 974 371 | 552 675 | 654 505 | 167 887 | 465 626 | 268 606 | 237 614 | 206 010 | 270 076 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 465 626 | 85 606 | 237 614 | 190 111 | 143 802 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 147 | 280 249 | 912 | 140 675 | 654 505 | 167 887 | 183 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 500 | 2 523 266 | 1 973 459 | 412 000 | 15 899 | 126 274 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 528 | 91 779 | 9 583 | 11 928 | 31 | 1 121 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 874 | 3 548 | 56 | 81 | 3 367 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 526,8 млн ₽ | 560,8 млн ₽ | 766,8 млн ₽ | 859,0 млн ₽ | 411,0 млн ₽ | 874,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 208,5 млн ₽ | 177,1 млн ₽ | 295,6 млн ₽ | 423,8 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,39 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,27 млрд ₽ | 892,7 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,5 % | +36,7 % | +12,0 % | -52,2 % | +112,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,28 | 11,13 | 6,99 | 3,64 | 2,51 | 4,49 | 1,79 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,26 | 8,05 | 6,40 | 3,57 | 2,08 | 4,44 | 1,46 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 | 3,38 | 2,31 | 1,01 | 0,41 | 0,41 | 0,93 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,89 | 0,93 | 0,85 | 0,52 | 0,86 | 0,54 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,18 | 0,92 | 0,17 | 0,36 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 49,9 % | 32,8 % | 25,1 % | 36,9 % | 15,6 % | 22,0 % | 6,9 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 39,6 % | 31,6 % | 38,6 % | 49,3 % | -0,9 % | 14,3 % | 4,8 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 17,7 % | 24,3 % | 27,4 % | -0,2 % | 9,9 % | 1,1 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 19,8 % | 26,0 % | 32,4 % | -0,3 % | 11,5 % | 6,0 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,56 | 0,63 | 0,55 | 0,19 | 0,69 | 0,48 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 340 дн. | 92 дн. | 132 дн. | 250 дн. | 528 дн. | 270 дн. | 179 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 90 дн. | 21 дн. | 4 дн. | 146 дн. | 4 дн. | 13 дн. ▲ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 177 дн. | 30 дн. | 45 дн. | 165 дн. | 419 дн. | 89 дн. | 108 дн. ▲ | 92 дн. |
| Финансовый цикл | 344 дн. | 152 дн. | 108 дн. | 89 дн. | 255 дн. | 186 дн. | 8 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,91 | 0,86 | 0,72 | 0,60 | 0,78 | 0,54 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,10 | 14,89 | 21,53 | 13,32 | 4,38 | 13,00 | 4,37 ▲ | 18,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 691).