Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 559 | 75 479 | 65 908 | 70 560 | 68 228 | 46 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 929 | 57 439 | 57 295 | 57 364 | 56 499 | 39 347 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 878 | 57 388 | 57 244 | 57 313 | 56 499 | 39 347 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 630 | 18 040 | 8 613 | 13 196 | 11 729 | 7 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 629 | 967 | 846 | 843 | 843 | 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 604 | 1 604 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 849 | 17 006 | 7 720 | 10 711 | 9 280 | 6 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 67 | 47 | 2 | 2 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 737 | 80 559 | 75 479 | 65 908 | 70 560 | 68 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 992 | 60 929 | 57 439 | 57 295 | 57 364 | 56 499 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 51 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 941 | 60 878 | 57 388 | 57 244 | 57 313 | 56 499 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 745 | 19 630 | 18 040 | 8 613 | 13 196 | 11 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 932 | 629 | 967 | 846 | 843 | 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 604 | 1 604 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 524 | 18 849 | 17 006 | 6 080 | 10 711 | 10 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 289 | 152 | 67 | 47 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 36 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 559 | 75 479 | 65 908 | 70 560 | 68 228 | 46 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 314 | 6 464 | 16 808 | 27 454 | 33 995 | 20 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 444 | 33 985 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 919 | 42 220 | 32 123 | 23 975 | 14 441 | 1 001 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 919 | 42 220 | 32 123 | 23 975 | 14 441 | 1 001 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 326 | 26 795 | 16 977 | 19 131 | 19 792 | 25 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 026 | 10 150 | 11 864 | 13 745 | 14 780 | 10 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 300 | 16 645 | 5 077 | 5 349 | 5 012 | 15 351 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | 37 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 737 | 80 559 | 75 479 | 65 908 | 70 560 | 68 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 314 | 6 464 | 16 808 | 27 454 | 33 995 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 798 | 27 444 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 413 | 47 919 | 42 220 | 32 123 | 23 975 | 14 441 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 413 | 47 919 | 42 220 | 32 123 | 23 975 | 14 441 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 769 | 27 326 | 26 795 | 16 977 | 19 131 | 19 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 150 | 8 026 | 10 150 | 11 864 | 13 745 | 14 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 619 | 19 300 | 16 645 | 5 077 | 5 350 | 5 012 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 36 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 785 | 11 953 | 491 | 13 575 | 12 786 | 9 924 |
| Выручка за предыдущий год | 9 847 | 24 432 | 13 259 | 18 990 | 17 770 | 12 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 062 | 12 479 | 12 768 | 5 415 | 4 984 | 2 742 |
| Выручка за отчетный год | 24 432 | 13 259 | 18 990 | 17 770 | 12 666 | 12 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 953 | 491 | 13 575 | 12 786 | 9 924 | 7 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 953 | 491 | 13 575 | 12 786 | 9 924 | 7 951 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 479 | 12 768 | 5 415 | 4 984 | 2 742 | 4 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 785 | 11 953 | 491 | 13 575 | 12 786 | 9 924 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 896 | 39 | 10 387 | 10 620 | 8 691 | 2 201 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 434 | 2 444 | 1 904 | 1 035 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 527 | 6 380 | 6 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 584 | 3 398 | 750 | 264 | 198 | 5 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 896 | 39 | 10 387 | 10 620 | 8 691 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 395 | 3 434 | 2 444 | 1 904 | 1 035 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 93 527 | 6 380 | 6 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 984 | 91 189 | 3 398 | 750 | 264 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 896 | 39 | 9 421 | 9 848 | 8 066 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 625 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 966 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 966 | 930 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 772 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 896 | 39 | 9 421 | 9 848 | 8 066 | 1 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 896 | 39 | 9 421 | 9 848 | 8 066 | 1 271 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 421 | 9 848 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 797 | 27 445 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 807 | 27 455 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 444 | 33 985 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 454 | 33 995 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 647 | 6 540 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 647 | 6 540 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 647 | 6 540 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 647 | 6 540 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 454 | 33 995 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 808 | 27 454 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 756 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 037 | 15 378 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 422 | 11 464 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 615 | 3 914 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 082 | 15 378 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 841 | 4 837 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 189 | 218 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 533 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 052 | 9 790 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 39 тыс. ₽ | 9,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 80,6 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 46,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,67 | 0,51 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,64 | 0,46 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,09 | 0,26 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 14,16 | 10,68 | 2,92 | 1,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 0,1 % | 14,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % | 0,6 % | 56,1 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 28 дн. | 57 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 565 дн. | 476 дн. | 342 дн. | 1 378 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,39 | -0,49 | -0,97 | -2,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,14 | -0,66 | 0,59 | -1,45 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.