Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЛЮКС-СЕРВИС", Артемовский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЛЮКС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 090 | 1 475 | 1 322 | 3 200 | 3 830 | 3 688 | 3 559 | 4 083 | 4 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 007 | 998 | 979 | 2 928 | 3 348 | 3 236 | 3 125 | 3 140 | 3 028 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 007 | 998 | 979 | 2 928 | 3 348 | 3 236 | 3 125 | 3 140 | 3 028 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 | 477 | 343 | 272 | 482 | 452 | 434 | 943 | 1 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 86 | 88 | 75 | 138 | 90 | 17 | 262 | 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 382 | 182 | 192 | 342 | 361 | 416 | 654 | 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 9 | 73 | 5 | 2 | 1 | 1 | 27 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 168 | 1 090 | 1 475 | 1 322 | 3 200 | 3 830 | 3 688 | 3 646 | 4 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 016 | 1 007 | 998 | 979 | 2 928 | 3 348 | 3 236 | 2 820 | 3 140 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 016 | 1 007 | 998 | 979 | 2 928 | 3 348 | 3 236 | 2 820 | 3 140 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 83 | 477 | 343 | 272 | 482 | 452 | 826 | 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 63 | 86 | 88 | 75 | 138 | 90 | 34 | 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 5 | 382 | 182 | 192 | 342 | 361 | 746 | 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 15 | 9 | 73 | 5 | 2 | 1 | 46 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 090 | 1 475 | 1 322 | 3 200 | 3 830 | 3 688 | 3 559 | 4 083 | 4 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 3 040 | 3 506 | 3 034 | 3 034 | 2 304 | 2 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 685 | 685 | 685 | 2 655 | 3 155 | 3 155 | 3 155 | 3 616 | 3 619 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 405 | 252 | 160 | 324 | 654 | 525 | 1 779 | 1 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 385 | 245 | 128 | 309 | 654 | 525 | 1 779 | 1 615 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 20 | 7 | 32 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 168 | 1 090 | 1 475 | 1 322 | 3 200 | 3 830 | 3 688 | 3 646 | 4 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 3 040 | 3 506 | 3 034 | 2 366 | 2 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 685 | 685 | 685 | 685 | 2 655 | 3 155 | 3 155 | 3 155 | 3 616 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 20 | 405 | 252 | 160 | 324 | 654 | 1 280 | 1 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 3 | 385 | 245 | 128 | 309 | 654 | 1 280 | 1 779 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 17 | 20 | 7 | 32 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 240 | 7 460 | 8 916 | 9 764 | 11 552 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 620 | 3 730 | 4 458 | 4 882 | 5 776 | 6 081 | 3 785 | 2 538 | 1 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 620 | 3 730 | 4 458 | 4 882 | 5 776 | 6 115 | 6 707 | 5 114 | 7 850 |
| Выручка за отчетный год | 3 730 | 4 458 | 4 882 | 5 776 | 6 081 | 6 235 | 4 276 | 1 991 | 2 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 842 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 730 | 4 458 | 4 882 | 5 776 | 6 115 | 6 707 | 5 502 | 7 850 | 8 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 194 | 324 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 131 | 5 355 | 6 906 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 19 | 676 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 450 | 2 081 | 5 355 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 19 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 324 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 685 | 685 | 2 655 | 3 155 | 3 155 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 070 | 1 070 | 3 040 | 3 506 | 3 034 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 685 | 2 655 | 3 155 | 3 155 | 3 155 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 070 | 3 040 | 3 540 | 3 034 | 3 034 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 970 | 500 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 970 | 500 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 472 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 472 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 970 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 070 | 3 034 | 3 034 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 070 | 3 512 | 3 034 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 764 | 5 | 2 | 12 620 | 27 | 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 882 | 5 776 | 6 081 | 6 235 | 6 310 | 7 355 | 8 825 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 238 | 1 563 | 1 665 | 1 805 | 2 236 | 1 991 | 2 185 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 297 | 1 583 | 1 766 | 1 980 | 1 943 | 1 413 | 960 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 347 | 2 630 | 2 650 | 2 450 | 2 131 | 3 951 | 5 680 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 882 | 5 771 | 6 079 | 6 236 | 6 310 | 7 328 | 8 725 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 451 | 2 242 | 2 111 | 2 716 | 2 599 | 2 021 | 1 761 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 016 | 2 985 | 3 012 | 3 096 | 3 593 | 3 304 | 4 350 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 30 | 28 | 36 | 15 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 401 | 934 | 928 | 388 | 103 | 2 003 | 2 614 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 2 | 27 | 100 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 578 | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 2 578 | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -523 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,76 | 1,75 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,62 | 1,16 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,15 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,62 | 0,58 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,61 | 0,26 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | -294,3 % | -270,3 % | 5,0 % ▼ | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | -26,3 % | 14,8 % | 1,6 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,8 % | 7,6 % | 1,1 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,7 % | 12,3 % | 7,2 % ▲ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | 0,51 | 1,87 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | 152 дн. | 40 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 10 дн. | 19 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 73 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 49 дн. | 89 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,89 | -0,32 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,20 | 0,58 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 836).