Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-1", Холмск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 315 | 37 143 | 40 469 | 54 934 | 41 197 | 46 712 | 69 969 | 71 858 | 80 209 | 182 372 | 295 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 721 | 7 253 | 6 709 | 6 251 | 2 555 | 8 501 | 12 572 | 15 405 | 14 321 | 15 150 | 121 860 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 303 | 6 709 | 6 165 | 5 707 | 2 555 | 8 501 | 12 572 | 15 405 | 14 321 | 15 150 | 121 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 418 | 544 | 544 | 544 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 594 | 29 890 | 33 760 | 48 683 | 38 642 | 38 211 | 57 397 | 56 453 | 65 888 | 167 222 | 173 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 735 | 1 460 | 4 226 | 6 267 | 3 634 | 11 506 | 8 879 | 10 672 | 1 888 | 7 875 | 123 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 183 | 21 752 | 21 754 | 17 930 | 26 765 | 22 323 | 47 231 | 39 445 | 49 505 | 94 529 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 092 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 676 | 6 678 | 7 780 | 24 486 | 8 243 | 4 382 | 1 287 | 6 336 | 14 495 | 64 818 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 315 | 37 143 | 40 470 | 54 934 | 41 197 | 50 394 | 69 969 | 71 858 | 80 209 | 182 372 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 721 | 7 253 | 6 709 | 6 251 | 2 555 | 4 223 | 12 572 | 15 405 | 14 321 | 15 150 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 303 | 6 709 | 6 165 | 5 707 | 2 555 | 4 223 | 12 572 | 15 405 | 14 321 | 15 150 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 418 | 544 | 544 | 544 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 594 | 29 890 | 33 761 | 48 683 | 38 642 | 46 171 | 57 397 | 56 453 | 65 888 | 167 222 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 735 | 1 460 | 4 226 | 6 267 | 3 634 | 6 578 | 8 879 | 10 672 | 1 888 | 7 875 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 183 | 21 752 | 21 755 | 17 930 | 26 765 | 37 619 | 47 231 | 39 445 | 49 505 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 529 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 676 | 6 678 | 7 780 | 24 486 | 8 243 | 1 974 | 1 287 | 6 336 | 14 495 | 64 818 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 315 | 37 143 | 40 470 | 54 934 | 41 197 | 46 712 | 69 969 | 71 858 | 80 209 | 182 372 | 295 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 224 | 27 577 | 31 537 | 30 714 | 30 613 | 30 613 | 33 866 | 16 587 | 20 491 | 48 952 | 49 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 553 | 28 038 | 7 348 | 59 961 | 18 685 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 553 | 28 038 | 7 348 | 59 961 | 18 685 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 091 | 9 566 | 8 933 | 24 220 | 10 584 | 16 099 | 21 550 | 27 233 | 52 370 | 73 459 | 227 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 180 | 6 600 | 7 000 | 8 154 | 3 500 | 2 010 | 20 | 20 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 901 | 2 645 | 1 932 | 16 066 | 7 084 | 14 089 | 21 550 | 27 233 | 52 370 | 73 439 | 227 814 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 321 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 315 | 37 143 | 40 470 | 54 934 | 41 197 | 50 394 | 69 969 | 71 858 | 80 209 | 182 372 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 224 | 27 577 | 31 537 | 30 714 | 30 613 | 27 229 | 33 866 | 16 587 | 20 491 | 48 952 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 854 | 14 553 | 28 038 | 7 348 | 59 961 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 854 | 14 553 | 28 038 | 7 348 | 59 961 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 091 | 9 566 | 8 933 | 24 220 | 10 584 | 10 311 | 21 550 | 27 233 | 52 370 | 73 459 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 180 | 6 600 | 7 000 | 8 154 | 3 500 | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 901 | 2 645 | 1 932 | 16 066 | 7 084 | 10 311 | 21 550 | 27 233 | 52 370 | 73 439 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 321 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 735 | 5 464 | 9 799 | 4 440 | 5 687 | 266 710 | 291 882 | 320 023 | 459 716 | 676 529 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 735 | 26 483 | 41 574 | 63 375 | 57 965 | 139 451 | 149 298 | 167 606 | 267 879 | 357 861 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 019 | 31 775 | 58 935 | 52 278 | 127 259 | 142 584 | 152 417 | 191 837 | 318 668 | ||
| Выручка за отчетный год | 33 735 | 26 483 | 41 574 | 63 375 | 57 965 | 110 110 | 149 298 | 167 606 | 267 879 | 357 861 | 185 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 735 | 5 464 | 9 799 | 4 440 | 5 687 | 10 045 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 735 | 5 464 | 9 799 | 4 440 | 5 687 | 10 045 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 019 | 31 775 | 58 935 | 52 278 | 100 065 | 142 584 | 152 417 | 191 837 | 318 668 | 175 571 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 735 | 5 464 | 9 799 | 4 440 | 5 687 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 717 | 4 135 | 4 853 | 1 186 | 6 361 | 8 420 | 7 862 | 3 539 | 4 529 | 10 376 | 14 738 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 041 | 735 | 603 | 630 | 145 | 446 | 788 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 7 192 | 5 781 | 721 | 303 | 566 | 2 453 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 977 | 594 | 4 343 | 2 778 | 6 373 | 1 179 | 2 081 | 2 818 | 4 226 | 9 810 | 11 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 717 | 4 135 | 4 853 | 1 186 | 6 361 | 1 846 | 7 862 | 3 539 | 4 529 | 10 376 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 041 | 735 | 603 | 630 | 145 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 | 7 192 | 56 | 5 781 | 721 | 303 | 566 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 977 | 594 | 4 343 | 2 778 | 6 373 | 1 790 | 2 081 | 2 818 | 4 226 | 9 810 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 717 | 3 908 | 4 062 | 381 | 6 361 | 9 059 | 8 890 | 10 984 | 68 665 | 28 462 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 791 | 805 | 1 399 | 1 524 | 2 108 | 3 454 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 791 | 805 | 1 061 | 1 524 | 2 108 | 3 454 | 1 487 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 717 | 3 908 | 4 062 | 381 | 6 361 | 7 359 | 8 890 | 10 984 | 68 665 | 28 462 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 717 | 3 908 | 4 062 | 381 | 6 361 | 7 359 | 8 890 | 10 984 | 68 665 | 28 462 | 201 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 110,1 млн ₽ | 149,3 млн ₽ | 167,6 млн ₽ | 267,9 млн ₽ | 357,9 млн ₽ | 185,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 201 тыс. ₽ | ||
| Активы | 46,7 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 182,4 млн ₽ | 295,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,6 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,6 % | +12,3 % | +59,8 % | +33,6 % | -48,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 2,66 | 2,07 | 1,26 | 2,28 | 0,76 | 1,30 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 2,25 | 1,68 | 1,22 | 2,17 | 0,22 | 0,97 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,06 | 0,23 | 0,28 | 0,88 | 0,22 | 0,62 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,48 | 0,23 | 0,26 | 0,27 | 0,17 | 0,28 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 1,07 | 3,33 | 2,91 | 2,73 | 5,02 | 1,14 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | 4,5 % | 9,1 % | 28,4 % | 11,0 % | 5,4 % | 3,9 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 6,7 % | 6,0 % | 6,6 % | 25,6 % | 8,0 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 12,7 % | 15,3 % | 85,6 % | 15,6 % | 0,1 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 26,3 % | 66,2 % | 335,1 % | 58,1 % | 0,4 % | 7,2 % ▼ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,36 | 2,13 | 2,33 | 3,34 | 1,96 | 0,63 | 0,79 ▼ | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 115 дн. | 86 дн. | 67 дн. | 96 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 23 дн. | 26 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 257 дн. | 50 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 55 дн. | 65 дн. | 100 дн. | 84 дн. | 474 дн. | 149 дн. ▼ | 207 дн. |
| Финансовый цикл | 65 дн. | 83 дн. | 46 дн. | -29 дн. | 21 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,62 | 0,52 | 0,21 | 0,56 | -0,31 | 0,35 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,31 | — | — | — | — | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).