Финансы ООО "ДПК", Холмск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 692 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 806 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 302 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 302 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 602 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 707 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 481 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 392 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 685 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 335 |
| Выручка за предыдущий год | 163 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 934 |
| Выручка за отчетный год | 143 141 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 437 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 663 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 813 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 771 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 211 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 985 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 774 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 143,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 116,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 75,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 286 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.