Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТУС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 389 | 385 | 375 | 411 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 389 | 385 | 375 | 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 353 | 361 | 357 | 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 14 | 8 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 418 | 389 | 385 | 375 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 418 | 389 | 385 | 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 | 353 | 361 | 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 26 | 14 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 389 | 385 | 375 | 411 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 723 | 743 | 745 | 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 307 | 307 | 307 | 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 336 | 338 | 362 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 418 | 389 | 385 | 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 715 | 723 | 743 | 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 | 316 | 336 | 338 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 100 | 100 | 100 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 81 | 116 | 41 | 56 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 | 148 | 58 | 64 |
| Выручка за отчетный год | 116 | 41 | 56 | 62 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 | 58 | 64 | 68 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 8 | 4 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 284 | 6 | 8 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -38 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 389 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -334 тыс. ₽ | -358 тыс. ₽ | -370 тыс. ₽ | -383 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,86 | -0,93 | -0,99 | -0,93 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | -6,5 % | -3,2 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 63 дн. | 57 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -93 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.