Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬСАР-К", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬСАР-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 833 | 130 408 | 130 426 | 104 807 | 107 215 | 107 650 | 106 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 975 | 94 848 | 93 788 | 69 476 | 69 070 | 68 734 | 67 063 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 20 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 975 | 94 840 | 93 768 | 69 476 | 69 070 | 68 734 | 67 063 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 857 | 35 560 | 36 638 | 35 331 | 38 145 | 38 916 | 39 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 308 | 9 370 | 10 529 | 9 579 | 182 | 12 934 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 104 | 666 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 518 | 24 267 | 24 488 | 23 481 | 36 606 | 37 944 | 25 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 391 | 1 | 1 | 24 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 819 | 1 517 | 1 214 | 1 356 | 971 | 671 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 331 | 130 753 | 131 576 | 127 212 | 104 875 | 107 211 | 107 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 846 | 95 900 | 94 848 | 90 830 | 69 476 | 69 070 | 68 734 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 8 | 20 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 846 | 95 899 | 94 840 | 90 810 | 69 476 | 69 070 | 68 734 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 485 | 34 853 | 36 728 | 36 382 | 35 399 | 38 141 | 38 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 562 | 6 384 | 10 536 | 10 397 | 9 644 | 182 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | 104 | 963 | 666 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 892 | 26 358 | 24 268 | 23 504 | 23 483 | 36 602 | 37 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 31 | 391 | 1 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 976 | 1 820 | 1 518 | 1 215 | 1 356 | 971 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 833 | 130 408 | 130 426 | 104 807 | 107 215 | 107 650 | 106 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 331 | 16 179 | 14 060 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 983 | 29 983 | 29 983 | 29 983 | 29 983 | 29 983 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 019 | 5 019 | 5 019 | 5 019 | 5 019 | 5 019 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 502 | 114 229 | 116 366 | 117 980 | 120 824 | 122 748 | 121 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 530 | 40 821 | 42 611 | 44 073 | 19 356 | 20 218 | 20 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 972 | 73 408 | 73 755 | 73 907 | 101 468 | 102 530 | 101 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 331 | 130 753 | 131 576 | 127 212 | 104 875 | 107 211 | 107 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 844 | 20 214 | 16 600 | 11 004 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 983 | 29 983 | 29 983 | 29 983 | 29 983 | 29 983 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 019 | 5 019 | 5 019 | 5 019 | 5 019 | 5 019 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 487 | 110 539 | 114 976 | 116 208 | 117 991 | 121 029 | 122 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 643 | 33 531 | 40 951 | 42 611 | 44 080 | 19 356 | 20 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 844 | 77 008 | 74 025 | 73 597 | 73 911 | 101 673 | 102 531 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 626 | 70 | 414 | 1 938 | 256 | 13 117 | 23 |
| Выручка за предыдущий год | 9 782 | 716 | 1 324 | 8 138 | 3 091 | 13 117 | 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 844 | 646 | 910 | 6 200 | 2 835 | 182 | |
| Выручка за отчетный год | 716 | 1 324 | 8 138 | 3 091 | 13 117 | 205 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 1 941 | 256 | 4 752 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 722 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 823 | 2 245 | 2 153 | 2 030 | 1 813 | 2 189 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 225 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 697 | 941 | 6 197 | 2 835 | 8 365 | 182 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 769 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 049 | 1 986 | 2 247 | 2 153 | 2 348 | 1 813 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 225 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 841 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 748 | 1 748 | 2 145 | 877 | 813 | 862 | 431 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 843 | 2 814 | 2 655 | 5 098 | 14 619 | 2 679 | 4 845 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 250 | 2 436 | 2 746 | 5 830 | 17 021 | 1 308 | 2 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 333 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 748 | 1 748 | 1 878 | 2 145 | 884 | 813 | 862 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 384 | 1 843 | 2 814 | 2 655 | 5 098 | 949 | 2 679 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 201 | 2 373 | 2 468 | 5 813 | 26 433 | 17 883 | 1 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 107,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.