Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОШ-ХИМВОЛОКНО", Энгельс
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОШ-ХИМВОЛОКНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 325 | 38 344 | 34 276 | 32 316 | 36 493 | 58 494 | 47 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 262 | 23 724 | 21 320 | 17 871 | 18 936 | 18 654 | 17 455 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 790 | 20 384 | 17 562 | 15 863 | 15 047 | 18 594 | 17 422 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 472 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 340 | 3 758 | 2 008 | 3 889 | 60 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 063 | 14 620 | 12 956 | 14 445 | 17 557 | 39 840 | 29 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 925 | 3 019 | 1 058 | 2 768 | 2 768 | 25 772 | 22 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 264 | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 782 | 8 354 | 5 656 | 9 806 | 9 511 | 9 857 | 6 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 377 | 693 | 693 | 693 | 5 | 90 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 356 | 1 243 | 3 532 | 1 076 | 3 975 | 831 | 895 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 627 | 2 017 | 102 | 610 | 111 | 45 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 090 | 44 325 | 38 344 | 34 276 | 32 316 | 36 493 | 58 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 110 | 22 262 | 23 724 | 21 320 | 17 871 | 18 936 | 18 654 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 087 | 19 790 | 20 384 | 17 562 | 15 863 | 15 047 | 18 594 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 023 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 472 | 3 340 | 3 758 | 2 008 | 3 889 | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 980 | 22 063 | 14 620 | 12 956 | 14 445 | 17 557 | 39 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 756 | 12 925 | 3 019 | 1 058 | 2 768 | 2 768 | 25 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 264 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 215 | 5 656 | 8 354 | 5 656 | 9 806 | 9 511 | 9 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 995 | 1 377 | 693 | 693 | 693 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 356 | 1 243 | 3 532 | 1 076 | 3 975 | 831 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 131 | 627 | 2 017 | 102 | 610 | 111 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 325 | 38 344 | 34 276 | 32 316 | 36 493 | 58 494 | 47 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 139 | 16 714 | 20 416 | 22 431 | 26 909 | 33 140 | 40 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 008 | 9 008 | 9 008 | 9 008 | 9 008 | 9 008 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 706 | 11 408 | 13 423 | 17 901 | 24 132 | 31 070 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 186 | 21 630 | 13 860 | 9 885 | 9 584 | 25 354 | 6 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 198 | 8 891 | 6 601 | 301 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 988 | 12 739 | 7 259 | 9 584 | 9 584 | 25 354 | 6 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 090 | 44 325 | 38 344 | 34 276 | 32 316 | 36 493 | 58 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 425 | 16 139 | 16 714 | 20 416 | 22 431 | 26 909 | 33 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 008 | 9 008 | 9 008 | 9 008 | 9 008 | 9 008 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 131 | 7 706 | 11 408 | 13 423 | 17 901 | 24 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 665 | 28 186 | 21 630 | 13 860 | 9 885 | 9 584 | 25 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 636 | 10 198 | 8 891 | 6 601 | 301 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 029 | 17 988 | 12 739 | 7 259 | 9 584 | 9 584 | 25 354 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 871 | 10 447 | 12 036 | 15 428 | 16 371 | 338 034 | 20 875 |
| Выручка за предыдущий год | 118 029 | 96 304 | 123 094 | 139 189 | 159 277 | 185 188 | 238 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 842 | 85 857 | 111 058 | 123 761 | 142 906 | 152 846 | 217 893 |
| Выручка за отчетный год | 96 304 | 123 094 | 139 189 | 159 277 | 185 438 | 238 768 | 180 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 036 | 15 428 | 16 371 | 19 300 | 15 442 | 30 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 901 | 5 145 | 2 637 | 5 566 | 9 361 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 898 | 4 025 | 4 440 | 4 440 | 2 913 | 2 443 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 237 | 6 258 | 9 294 | 9 294 | 12 529 | 18 853 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 800 | 111 058 | 123 761 | 142 906 | 166 138 | 217 893 | 149 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 504 | 1 901 | 5 145 | 2 637 | 31 873 | 5 433 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 405 | 4 898 | 4 025 | 4 440 | 31 873 | 2 913 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 538 | 5 237 | 6 258 | 9 294 | 12 529 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 612 | 719 | 4 627 | 2 519 | 5 597 | 7 800 | 8 973 |
| Проценты к получению за отчетный год | 150 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 612 | 1 182 | 518 | 118 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 7 206 | 471 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 444 | 859 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 091 | 892 | 719 | 4 627 | 2 519 | 854 | 12 345 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | 150 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 619 | 1 612 | 1 182 | 518 | 118 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 7 206 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 472 | 675 | 444 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 714 | 575 | 3 702 | 2 015 | 8 954 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 178 | 144 | 925 | 504 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 144 | 925 | 504 | 1 119 | 1 845 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 714 | 575 | 3 702 | 2 015 | 4 478 | 6 781 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 575 | 3 702 | 2 015 | 4 478 | 6 781 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 714 | 575 | 3 702 | 2 015 | 8 954 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 008 | 9 008 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 901 | 24 132 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 909 | 33 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 008 | 9 008 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 132 | 31 070 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 140 | 40 078 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 231 | 6 938 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 231 | 6 938 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 231 | 6 938 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 231 | 6 938 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 140 | 40 078 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 909 | 33 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 348 621 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 688 | 182 871 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 241 464 | 179 310 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 224 | 3 561 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 249 | 165 750 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 249 235 | 162 590 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 748 | 10 593 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 878 | 2 789 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 388 | 10 964 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 414 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 351 | 25 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 351 | 25 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 937 | 951 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 937 | 951 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 347 695 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 238,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | — | 6,8 млн ₽ |
| Активы | — | 47,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 4,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.