Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 2003", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 2003"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 004 | 50 514 | 50 586 | 158 855 | 137 958 | 127 893 | 89 736 | 94 197 | 92 029 | 95 163 | 120 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 742 | 3 698 | 3 440 | 120 454 | 111 861 | 95 390 | 86 568 | 84 329 | 83 445 | 80 654 | 90 649 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 742 | 3 698 | 3 440 | 62 899 | 60 356 | 55 931 | 48 550 | 52 186 | 51 302 | 48 344 | 45 739 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 555 | 51 505 | 39 459 | 38 018 | 32 143 | 32 143 | 32 310 | 44 909 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 261 | 46 816 | 47 146 | 38 401 | 26 097 | 32 503 | 3 168 | 9 868 | 8 584 | 14 509 | 30 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 090 | 46 532 | 46 863 | 15 697 | 5 694 | 6 765 | 2 435 | 8 833 | 6 801 | 6 852 | 21 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 284 | 283 | 22 704 | 20 403 | 25 738 | 733 | 1 035 | 1 783 | 7 657 | 3 621 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 559 | 54 004 | 50 514 | 50 586 | 150 400 | 137 958 | 97 002 | 89 736 | 94 197 | 92 029 | 95 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 552 | 4 742 | 3 698 | 3 440 | 115 029 | 111 861 | 95 758 | 86 568 | 84 329 | 83 445 | 80 654 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 552 | 4 742 | 3 698 | 3 440 | 63 524 | 60 356 | 52 003 | 48 550 | 52 186 | 51 302 | 48 344 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 505 | 51 505 | 43 755 | 38 018 | 32 143 | 32 143 | 32 310 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 007 | 49 261 | 46 816 | 47 146 | 35 371 | 26 097 | 1 244 | 3 168 | 9 868 | 8 584 | 14 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 13 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 909 | 49 090 | 46 532 | 46 863 | 12 667 | 5 694 | 431 | 2 435 | 8 833 | 6 801 | 6 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 158 | 284 | 283 | 22 704 | 20 403 | 813 | 733 | 1 035 | 1 783 | 7 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 004 | 50 514 | 50 586 | 158 855 | 137 958 | 127 893 | 89 736 | 94 197 | 92 029 | 95 163 | 120 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 561 | 48 187 | 48 220 | 138 355 | 117 786 | 123 071 | 87 640 | 92 421 | 89 698 | 90 999 | 115 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 117 746 | 123 031 | 115 685 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 259 | 1 550 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 700 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 259 | 850 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 443 | 2 327 | 2 366 | 18 241 | 18 622 | 4 822 | 2 096 | 1 776 | 2 331 | 4 164 | 5 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 100 | 1 850 | 1 500 | 4 313 | 3 952 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 343 | 477 | 866 | 13 928 | 14 500 | 4 668 | 1 851 | 1 666 | 2 331 | 4 164 | 5 243 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 170 | 154 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 245 | 110 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 559 | 54 004 | 50 514 | 50 586 | 150 400 | 137 958 | 97 002 | 89 736 | 94 197 | 92 029 | 95 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 590 | 45 561 | 48 187 | 48 220 | 129 900 | 117 786 | 94 029 | 87 640 | 92 421 | 89 698 | 90 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 860 | 117 746 | 90 959 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 259 | 1 550 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 700 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 259 | 850 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 969 | 8 443 | 2 327 | 2 366 | 18 241 | 18 622 | 2 973 | 2 096 | 1 776 | 2 331 | 4 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 500 | 8 100 | 1 850 | 1 500 | 4 313 | 3 952 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | 343 | 477 | 866 | 13 928 | 14 500 | 2 809 | 1 851 | 1 666 | 2 331 | 4 164 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 170 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 164 | 245 | 110 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 878 | 3 948 | 970 | 1 704 | 44 158 | 8 584 | 34 681 | 40 225 | 41 742 | 45 113 | 2 161 |
| Выручка за предыдущий год | 12 866 | 9 986 | 6 833 | 6 437 | 58 605 | 26 396 | 15 698 | 19 020 | 20 656 | 21 740 | 26 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 988 | 6 038 | 5 863 | 4 733 | 14 447 | 17 812 | 18 983 | 21 205 | 21 086 | 23 373 | 24 531 |
| Выручка за отчетный год | 9 986 | 6 833 | 6 437 | 58 605 | 26 396 | 22 784 | 19 020 | 20 656 | 21 740 | 26 692 | 32 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 948 | 970 | 1 704 | 44 158 | 8 584 | 3 420 | 5 426 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 948 | 970 | 1 704 | 44 158 | 8 584 | 3 420 | 5 426 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 038 | 5 863 | 4 733 | 14 447 | 17 812 | 19 364 | 21 205 | 21 086 | 23 373 | 24 531 | 27 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 878 | 3 948 | 970 | 1 704 | 44 158 | 8 584 | 2 161 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 860 | 5 120 | 1 600 | 42 075 | 5 313 | 6 388 | 11 175 | 1 152 | 393 | 26 492 | 25 833 |
| Проценты к получению за отчетный год | 129 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 304 | 91 | 79 | 354 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 016 | 7 727 | 228 | 100 | 3 010 | 17 513 | 3 207 | 707 | 25 | 14 171 | 23 671 |
| Прочие расходы за отчетный год | 800 | 3 486 | 253 | 1 829 | 6 281 | 14 545 | 7 968 | 445 | 368 | 12 321 | 3 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 797 | 3 860 | 5 120 | 1 600 | 32 995 | 5 313 | 8 805 | 11 175 | 1 152 | 393 | 4 011 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 | 304 | 91 | 79 | 354 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 466 | 1 016 | 7 727 | 228 | 100 | 3 010 | 6 936 | 3 207 | 707 | 25 | 14 171 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 455 | 800 | 3 486 | 253 | 10 909 | 6 281 | 1 869 | 7 968 | 445 | 368 | 12 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 197 | 3 276 | 4 473 | 1 411 | 29 885 | 4 209 | 1 627 | 2 785 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 600 | 584 | 647 | 189 | 3 110 | 1 104 | 155 | 646 | 592 | 747 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 584 | 647 | 189 | 3 110 | 1 104 | 646 | 592 | 747 | 1 226 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 276 | 4 473 | 1 411 | 38 965 | 4 209 | 5 285 | 2 785 | 24 500 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 276 | 4 473 | 1 411 | 38 965 | 4 209 | 5 285 | 2 785 | 24 500 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 885 | 4 209 | 2 785 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 860 | 117 746 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 900 | 117 786 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 746 | 123 031 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 786 | 123 071 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 209 | 5 285 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 209 | 5 285 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 209 | 5 285 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 209 | 5 285 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 323 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 323 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 323 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 786 | 123 071 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 900 | 117 786 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 459 | 3 702 | 6 547 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 165 | 21 205 | 37 180 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 165 | 21 205 | 36 879 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 301 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 706 | 17 503 | 30 633 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 886 | 9 967 | 15 931 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 280 | 6 201 | 9 633 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 479 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 888 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 061 | 447 | 2 460 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 340 | 8 597 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 13 468 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 000 | 13 468 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 660 | 4 871 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 081 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 790 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 660 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 436 | 10 739 | 10 583 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 436 | 10 739 | 10 583 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 560 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 775 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | -760 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | ||
| Активы | 89,7 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 87,6 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,6 % | +5,2 % | +22,8 % | +23,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 5,56 | 3,68 | 3,48 | 5,78 | 2,16 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 5,56 | 3,68 | 3,48 | 5,78 | 1,94 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,58 | 0,76 | 1,84 | 1,74 | 1,36 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,26 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | -11,5 % | -2,1 % | -7,5 % | 8,1 % | 16,5 % | 12,2 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | -39,9 % | -3,7 % | -12,5 % | 10,4 % | 74,3 % | 7,6 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | -0,8 % | -3,0 % | 2,9 % | 20,3 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,7 % | -0,8 % | -3,0 % | 3,1 % | 21,2 % | 8,7 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,27 | 0,43 ▼ | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 156 дн. | 114 дн. | 94 дн. | 235 дн. | 114 дн. ▼ | 286 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 74,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).