Финансы САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСАНИЯ НА ВОДАХ "ОСВОД", Самара
САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСАНИЯ НА ВОДАХ "ОСВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 884 | 10 830 | 3 676 | 6 254 | 6 156 | 3 982 | 1 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 338 | 42 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 42 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 287 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 546 | 10 788 | 3 676 | 6 254 | 6 156 | 3 982 | 1 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 343 | 2 163 | 2 151 | 290 | 258 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 162 | 4 654 | 2 096 | 2 125 | 2 424 | 1 997 | 51 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 1 703 | 1 580 | 1 966 | 1 581 | 1 695 | 1 690 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 901 | 4 254 | 10 830 | 3 676 | 6 254 | 6 156 | 3 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 407 | 51 | 42 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | 51 | 42 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 287 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 494 | 4 203 | 10 788 | 3 676 | 6 254 | 6 156 | 3 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 616 | 4 343 | 2 163 | 2 151 | 285 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 363 | 204 | 4 742 | 2 096 | 2 125 | 2 424 | 1 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 131 | 384 | 1 703 | 1 580 | 1 966 | 1 581 | 1 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 884 | 10 830 | 3 676 | 6 254 | 6 156 | 3 982 | 1 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 456 | 493 | 503 | 561 | 566 | 581 | 581 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 566 | 581 | 581 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 456 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 493 | 503 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 298 | 10 337 | 3 173 | 5 693 | 5 590 | 3 401 | 1 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 465 | 360 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 221 | 9 857 | 2 813 | 5 543 | 5 590 | 3 401 | 1 418 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 901 | 4 254 | 10 830 | 3 676 | 6 254 | 6 156 | 3 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 515 | 453 | 493 | 503 | 561 | 566 | 581 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 561 | 566 | 581 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 515 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 453 | 493 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 256 | 3 801 | 10 337 | 3 173 | 5 693 | 5 590 | 3 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 465 | 360 | 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 144 | 3 731 | 9 857 | 2 813 | 5 543 | 5 590 | 3 397 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 541 | 7 835 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 8 325 | 9 283 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 216 | 1 448 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 847 | 9 283 | 9 981 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 835 | 8 831 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 84 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 624 | 8 747 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 562 | 1 448 | 1 150 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 624 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 50 | 21 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 123 | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 300 | 38 | 56 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 50 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 123 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 38 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 40 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 10 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 | 10 | 58 | 83 | 15 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 195 | 140 | 60 | 5 902 | 7 166 | 7 349 | 3 538 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 95 | 40 | 10 | 5 902 | 7 166 | 7 349 | 3 538 |
| Прочие за отчетный год | 100 | 100 | 50 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 196 | 100 | 50 | 5 854 | 7 141 | 7 417 | 3 553 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 96 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 100 | 100 | 50 | 5 854 | 7 141 | 7 417 | 3 478 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 100 | 50 | |||||
| Прочие за отчетный год | 75 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 40 | 10 | 58 | 83 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 561 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,15 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.