Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКОЛОГИЯ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 128 | 38 992 | 96 808 | 287 880 | 310 637 | 290 611 | 283 068 | 217 082 | 71 615 | 88 340 | 93 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 477 | 2 340 | 2 899 | 2 504 | 2 394 | 1 834 | 3 392 | 17 861 | 15 811 | 11 858 | 8 005 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 477 | 1 160 | 2 899 | 2 504 | 2 394 | 1 834 | 3 392 | 17 861 | 15 811 | 11 858 | 8 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 179 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 651 | 36 652 | 93 909 | 285 376 | 308 243 | 288 777 | 279 676 | 199 221 | 55 804 | 76 482 | 85 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 042 | 28 914 | 28 413 | 153 746 | 192 542 | 183 431 | 180 729 | 99 152 | 29 878 | 37 289 | 32 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 318 | 583 | 17 920 | 21 933 | 18 836 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 602 | 6 854 | 38 684 | 86 020 | 76 178 | 71 451 | 98 924 | 99 788 | 25 529 | 38 790 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 | 17 100 | 23 638 | 12 726 | 12 836 | 52 448 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 311 | 1 968 | 3 540 | 4 441 | 1 882 | 23 | 281 | 397 | 403 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 213 | 7 161 | 513 | 423 | 341 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 372 | 29 128 | 81 355 | 96 808 | 287 880 | 310 637 | 321 298 | 283 068 | 217 082 | 71 615 | 88 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 477 | 894 | 2 899 | 2 504 | 2 394 | 1 457 | 3 392 | 17 861 | 15 811 | 11 858 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 477 | 894 | 2 899 | 2 504 | 2 394 | 1 457 | 3 392 | 17 861 | 15 811 | 11 858 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 372 | 28 651 | 80 461 | 93 909 | 285 376 | 308 243 | 319 840 | 279 676 | 199 221 | 55 803 | 76 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 254 | 22 042 | 32 529 | 28 413 | 153 746 | 192 542 | 203 715 | 180 729 | 99 152 | 29 878 | 37 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 445 | 583 | 17 920 | 21 933 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 055 | 6 188 | 39 183 | 38 684 | 86 020 | 76 178 | 115 981 | 98 924 | 99 788 | 25 528 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 | 6 293 | 17 100 | 23 638 | 12 726 | 38 790 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 7 | 281 | 1 968 | 3 540 | 4 441 | 144 | 23 | 281 | 397 | 403 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 339 | 1 729 | 7 161 | 513 | 423 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 730 | 38 992 | 96 808 | 287 880 | 310 637 | 290 611 | 283 068 | 217 082 | 71 615 | 88 340 | 93 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 744 | 791 | 1 711 | 1 755 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 781 | 1 701 | 1 745 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 887 | 37 833 | 3 124 | 12 349 | 2 169 | 1 401 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 887 | 37 833 | 3 124 | 12 349 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 169 | 1 401 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 986 | 33 314 | 57 264 | 283 001 | 313 787 | 282 538 | 286 985 | 220 680 | 72 507 | 89 344 | 95 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 711 | 3 096 | 21 400 | 1 669 | 10 524 | 8 500 | 10 880 | 10 562 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 275 | 33 314 | 54 169 | 283 001 | 292 387 | 282 538 | 285 316 | 210 156 | 64 007 | 78 464 | 84 676 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 372 | 29 128 | 81 355 | 96 808 | 287 880 | 310 637 | 321 298 | 283 068 | 217 082 | 71 615 | 88 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 366 | 744 | 1 136 | 1 711 | 1 755 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 734 | 1 126 | 1 701 | 1 745 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 475 | 37 833 | 3 124 | 2 169 | 1 401 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 475 | 37 833 | 3 124 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 169 | 1 401 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 005 | 28 384 | 48 744 | 57 264 | 283 001 | 313 787 | 325 524 | 286 985 | 220 680 | 72 507 | 89 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 029 | 4 711 | 7 139 | 3 096 | 21 400 | 669 | 1 669 | 10 524 | 8 500 | 10 880 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 976 | 23 673 | 41 605 | 54 169 | 283 001 | 292 387 | 324 855 | 285 316 | 210 156 | 64 007 | 78 464 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 041 | 10 759 | 9 586 | 15 256 | 12 420 | 6 | 108 251 | 157 518 | 161 076 | 156 961 | 136 492 |
| Выручка за предыдущий год | 616 | 40 900 | 33 866 | 85 499 | 132 411 | 105 069 | 55 292 | 79 176 | 81 640 | 78 808 | 68 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 425 | 30 141 | 24 280 | 70 243 | 119 991 | 105 063 | 52 959 | 78 342 | 79 436 | 78 153 | 67 860 |
| Выручка за отчетный год | 40 900 | 66 045 | 85 499 | 132 411 | 105 069 | 53 039 | 79 176 | 81 640 | 78 808 | 68 632 | 53 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 515 | 15 256 | 12 420 | 6 | 9 933 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 261 | 4 571 | 3 828 | 1 344 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 360 | 522 | 100 | 1 996 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 254 | 6 325 | 8 070 | 6 279 | 6 593 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 199 | 55 530 | 70 243 | 119 991 | 105 063 | 43 106 | 78 342 | 79 436 | 78 153 | 67 860 | 53 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 701 | 1 707 | 4 571 | 3 828 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | 4 360 | 522 | 100 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 058 | 7 809 | 6 325 | 8 070 | 6 279 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 105 | 1 236 | 76 | 2 789 | 1 745 | 4 474 | 3 852 | 5 772 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 665 | 870 | 378 | 110 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 247 | 4 057 | 777 | 1 221 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 376 | 363 | 16 110 | 253 | 1 267 | 2 245 | 1 950 | 2 902 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 156 | 2 129 | 928 | 14 188 | 1 549 | 1 522 | 1 745 | 2 229 | 1 902 | 2 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 332 | 650 | 533 | 1 236 | 76 | 1 992 | 2 789 | 1 745 | 4 474 | 3 852 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 518 | 665 | 870 | 378 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 910 | 7 247 | 4 057 | 777 | 184 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 298 | 5 376 | 363 | 16 110 | 57 | 1 267 | 2 245 | 1 950 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 034 | 51 | 782 | 2 129 | 928 | 14 188 | 1 751 | 1 522 | 1 745 | 2 229 | 1 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 378 | 345 | 575 | 44 | 33 | 309 | 319 | 537 | 656 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 272 | 188 | 196 | 32 | 55 | 422 | 270 | 140 | 134 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 465 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | 49 | 196 | 32 | 55 | 63 | 270 | 140 | 134 | 164 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 140 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 465 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 378 | 47 | 575 | 44 | 309 | 319 | 537 | 656 | 593 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 47 | 575 | 44 | 309 | 319 | 537 | 656 | 593 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 378 | 345 | 575 | 44 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 755 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,0 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 309 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ | 656 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | ||
| Активы | 290,6 млн ₽ | 283,1 млн ₽ | 217,1 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,3 % | +3,1 % | -3,5 % | -12,9 % | -21,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,97 | 0,90 | 0,77 | 0,86 | 0,90 | 2,02 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,34 | 0,45 | 0,36 | 0,44 | 0,55 | 1,61 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 1,17 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | 0,53 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 1,1 % | 2,7 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,3 % | 8,1 % ▼ | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | -2,1 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,1 % | 4,4 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,6 % | 2,1 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,6 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 1,10 | 0,78 | 0,58 | 1,02 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 492 дн. | 456 дн. | 446 дн. | 118 дн. | 206 дн. | — | 131 дн. | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 553 дн. | 842 дн. | 456 дн. | 140 дн. | 201 дн. | 226 дн. | 13 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 392 дн. | 1 329 дн. | 966 дн. | 299 дн. | 422 дн. | 582 дн. | 97 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | -347 дн. | -31 дн. | -64 дн. | -41 дн. | -15 дн. | — | 39 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -0,03 | -0,11 | -0,30 | -0,17 | -0,11 | 0,58 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,05 | — | — | — | — | — | 4,44 | 5,44 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.53 (компаний: 3346).