Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМЭНВИРО", Новосемейкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМЭНВИРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 843 | 39 657 | 51 792 | 32 834 | 32 544 | 23 682 | 29 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 561 | 5 484 | 4 063 | 1 854 | 6 325 | 8 637 | 9 749 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 561 | 1 614 | 868 | 459 | 241 | 125 | 40 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 870 | 2 518 | 718 | 5 407 | 7 835 | 9 031 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 282 | 34 173 | 47 729 | 30 980 | 26 219 | 15 045 | 19 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 931 | 19 276 | 8 751 | 7 099 | 13 425 | 7 576 | 11 092 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 183 | 10 | 501 | 4 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 536 | 13 189 | 32 624 | 22 312 | 9 788 | 5 690 | 5 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 780 | 887 | 2 788 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 265 | 1 120 | 2 366 | 1 031 | 694 | 157 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 507 | 588 | 305 | 528 | 1 031 | 731 | 627 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 922 | 33 843 | 39 657 | 51 792 | 32 834 | 32 544 | 23 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 859 | 2 561 | 5 484 | 4 063 | 1 854 | 6 325 | 8 637 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 924 | 2 561 | 1 614 | 868 | 459 | 241 | 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 677 | 677 | 677 | 677 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 935 | 3 870 | 2 518 | 718 | 5 407 | 7 835 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 063 | 31 282 | 34 173 | 47 729 | 30 980 | 26 219 | 15 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 879 | 13 931 | 19 276 | 8 751 | 7 099 | 13 425 | 7 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 43 | 183 | 10 | 501 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 708 | 14 536 | 13 189 | 32 624 | 22 312 | 9 788 | 5 690 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 780 | 887 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 842 | 1 265 | 1 120 | 2 366 | 1 031 | 694 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 632 | 1 507 | 588 | 305 | 528 | 1 031 | 731 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 843 | 39 657 | 51 792 | 32 834 | 32 544 | 23 682 | 29 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 164 | 3 287 | 10 151 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 067 | 3 190 | 10 054 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 14 397 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 14 450 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 679 | 41 160 | 48 505 | 22 683 | 41 474 | 43 082 | 42 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 242 | 11 077 | 2 682 | 11 550 | 14 819 | 15 565 | 10 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 943 | 29 865 | 45 729 | 11 119 | 26 655 | 27 517 | 31 833 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 429 | 218 | 94 | 14 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 922 | 33 843 | 39 657 | 51 792 | 32 834 | 32 544 | 23 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 178 | 14 164 | 3 287 | 10 151 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 081 | 14 067 | 3 190 | 10 054 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 744 | 19 679 | 41 160 | 48 505 | 22 683 | 41 474 | 43 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 682 | 6 242 | 11 077 | 2 682 | 11 550 | 14 819 | 15 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 421 | 12 943 | 29 865 | 45 729 | 11 119 | 26 655 | 27 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 641 | 429 | 218 | 94 | 14 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 526 | 49 376 | 14 812 | 41 117 | 44 616 | 19 359 | 14 039 |
| Выручка за предыдущий год | 144 071 | 130 908 | 40 843 | 122 789 | 144 593 | 65 031 | 41 582 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 545 | 81 532 | 26 031 | 81 672 | 99 977 | 45 672 | 27 543 |
| Выручка за отчетный год | 130 908 | 40 843 | 122 789 | 144 593 | 65 031 | 41 582 | 21 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 376 | 14 812 | 41 117 | 44 616 | 19 359 | 14 039 | 4 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 299 | 6 754 | 10 012 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 343 | 905 | 1 214 | 932 | 7 100 | 301 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 734 | 32 795 | 33 149 | 33 672 | 34 470 | 23 720 | 10 481 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 532 | 26 031 | 81 672 | 99 977 | 45 672 | 27 543 | 16 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 656 | 15 299 | 6 754 | 10 012 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 210 | 2 343 | 905 | 1 214 | 932 | 7 100 | 301 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 660 | 31 734 | 32 795 | 33 149 | 33 672 | 34 470 | 23 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 411 | 6 142 | 8 685 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 59 | 57 | 108 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 939 | 1 380 | 655 | 1 444 | 1 888 | 2 180 | 2 760 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 812 | 2 565 | 7 667 | 14 495 | 21 267 | 3 432 | 5 658 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 761 | 1 834 | 7 660 | 14 437 | 20 996 | 5 246 | 6 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 511 | 11 411 | 6 142 | 8 685 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 59 | 57 | 108 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 593 | 939 | 1 380 | 655 | 1 444 | 1 888 | 2 180 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 290 | 9 812 | 2 565 | 7 667 | 14 495 | 21 267 | 4 889 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 842 | 12 761 | 1 834 | 7 660 | 14 437 | 20 996 | 6 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 8 986 | 4 790 | 6 885 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 490 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 870 | 1 800 | 4 689 | 2 427 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 490 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 142 | 37 | 124 | 67 | 65 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 163 | 142 | 37 | 124 | 67 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 870 | 4 689 | 2 427 | 1 764 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 225 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 986 | 4 790 | 6 885 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 986 | 4 790 | 6 885 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 245 | 8 986 | 4 790 | 6 885 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ |
| Активы | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -26,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,91 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 713 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -10,43 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -91 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.