Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 462 | 41 588 | 31 354 | 25 147 | 22 158 | 17 886 | 16 555 | 11 467 | 11 598 | 5 769 | 22 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 979 | 31 113 | 20 948 | 16 479 | 15 954 | 14 816 | 14 380 | 9 327 | 9 256 | 1 847 | 18 056 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 421 | 24 593 | 20 848 | 16 379 | 15 854 | 14 716 | 14 380 | 9 327 | 9 256 | 1 847 | 15 867 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 558 | 6 520 | 100 | 100 | 100 | 100 | 166 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 023 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 483 | 10 475 | 10 406 | 8 668 | 6 204 | 3 070 | 2 175 | 2 140 | 2 342 | 3 922 | 4 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 964 | 1 112 | 2 | 4 | 30 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 979 | 8 432 | 10 392 | 8 660 | 6 019 | 2 760 | 2 166 | 2 119 | 2 168 | 2 086 | 4 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 540 | 931 | 14 | 6 | 181 | 310 | 9 | 21 | 174 | 1 836 | 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 462 | 41 588 | 31 354 | 25 147 | 22 158 | 16 628 | 16 555 | 11 467 | 11 598 | 5 769 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 979 | 31 113 | 20 948 | 16 479 | 15 954 | 14 488 | 14 380 | 9 327 | 9 256 | 3 879 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 421 | 24 593 | 20 848 | 16 379 | 15 854 | 14 488 | 14 380 | 9 327 | 9 256 | 1 847 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 558 | 6 520 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 032 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 483 | 10 475 | 10 406 | 8 668 | 6 204 | 2 140 | 2 175 | 2 140 | 2 342 | 1 890 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 964 | 1 112 | 2 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 979 | 8 432 | 10 392 | 8 660 | 6 019 | 2 134 | 2 166 | 2 119 | 2 168 | 51 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 523 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 540 | 931 | 14 | 6 | 181 | 6 | 9 | 21 | 174 | 313 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 462 | 41 588 | 31 354 | 25 147 | 22 158 | 17 886 | 16 555 | 11 467 | 11 598 | 5 769 | 22 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 438 | 1 321 | 995 | 2 039 | 1 944 | 1 535 | 506 | 280 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 270 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 599 | 28 469 | 21 191 | 21 191 | 11 897 | 11 896 | 10 303 | 7 449 | 7 586 | 4 266 | 2 875 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 599 | 28 469 | 21 191 | 21 191 | 11 897 | 11 896 | 10 303 | 7 449 | 7 586 | 4 266 | 2 875 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 425 | 11 798 | 9 168 | 1 917 | 8 317 | 4 455 | 5 746 | 4 072 | 4 294 | 1 899 | 19 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 218 | 10 428 | 8 070 | 528 | 7 023 | 2 991 | 4 322 | 2 937 | 2 902 | 425 | 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 1 370 | 1 098 | 1 389 | 1 294 | 1 464 | 1 424 | 1 135 | 1 392 | 1 474 | 19 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 462 | 41 588 | 31 354 | 25 147 | 22 158 | 16 628 | 16 555 | 11 467 | 11 598 | 5 769 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 438 | 1 321 | 995 | 2 039 | 1 944 | 880 | 506 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 599 | 28 469 | 21 191 | 21 191 | 11 897 | 10 303 | 10 303 | 7 449 | 7 586 | 4 266 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 599 | 28 469 | 21 191 | 21 191 | 11 897 | 10 303 | 10 303 | 7 449 | 7 586 | 4 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 425 | 11 798 | 9 168 | 1 917 | 8 317 | 5 445 | 5 746 | 4 072 | 4 294 | 1 899 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 218 | 10 428 | 8 070 | 528 | 7 023 | 4 277 | 4 322 | 2 937 | 2 902 | 425 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 1 370 | 1 098 | 1 389 | 1 294 | 1 168 | 1 424 | 1 135 | 1 392 | 1 474 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 1 206 | 895 | 846 | 635 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 576 | 3 370 | 2 401 | 593 | 485 | 488 | 367 | 261 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 801 | 3 012 | 2 420 | 613 | 410 | 358 | 268 | 301 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 576 | 3 370 | 2 401 | 2 079 | 485 | 488 | 367 | 261 | 39 928 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 131 | 8 057 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 | 131 | 8 042 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 801 | 3 012 | 2 420 | 1 948 | 410 | 358 | 268 | 301 | 31 871 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 227 | 1 320 | 471 | 10 202 | 327 | 15 526 | 756 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 388 | 14 401 | 20 231 | 14 021 | 658 | 11 | 4 756 | 7 728 | 502 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 218 | 14 174 | 20 329 | 13 059 | 64 | 1 184 | 460 | 5 446 | 327 | 7 798 | 7 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 227 | 1 320 | 869 | 471 | 10 202 | 327 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 388 | 14 401 | 20 231 | 14 021 | 399 | 11 | 4 756 | 7 728 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 218 | 14 174 | 20 329 | 13 059 | 64 | 470 | 460 | 5 446 | 327 | 7 798 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 227 | 1 044 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 3 | 276 | 12 | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 45 | 3 | 276 | 12 | 14 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 182 | 1 044 | 676 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 182 | 1 044 | 676 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 375 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 450 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 247 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 203 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 075 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 855 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 220 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 909 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 909 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 420 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 485 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 39,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -409 тыс. ₽ | -374 тыс. ₽ | -560 тыс. ₽ | -228 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 506 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | -282 тыс. ₽ | -396 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,6 % | -24,8 % | -28,9 % | +15 198,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,38 | 0,53 | 0,55 | 2,07 | 0,24 | 1,25 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,38 | 0,53 | 0,55 | 2,07 | 0,24 | 1,04 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,97 | 0,01 | 0,64 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,03 | 0,00 | -0,02 | -0,07 | 0,01 | 0,37 ▼ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 10,65 | 31,72 | — | — | — | 80,35 | 1,03 ▼ | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — | 15,5 % | 26,6 % | 27,0 % | -15,3 % | 20,1 % | 2,7 % ▲ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -77,1 % | -114,8 % | -62,1 % | -43,7 % | 1,7 % | 1,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -2,3 % | -4,9 % | -2,0 % | -2,0 % | 3,0 % | 0,8 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,6 % | -73,9 % | — | — | — | 241,4 % | 5,7 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 1,75 | 1,15 ▲ | 1,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 630 дн. | 1 585 дн. | 2 156 дн. | 2 917 дн. | 42 дн. | 66 дн. ▲ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).