Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛЗ-САМАРА", Новокуйбышевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛЗ-САМАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 472 | 28 924 | 28 472 | 24 118 | 21 826 | 20 258 | 20 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 170 | 18 003 | 14 873 | 10 881 | 6 328 | 3 930 | 930 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 135 | 17 245 | 14 836 | 9 952 | 6 328 | 3 929 | 930 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 701 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 37 | 929 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 302 | 10 921 | 13 599 | 13 237 | 15 498 | 16 328 | 20 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 781 | 95 | 57 | 34 | 57 | 29 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 025 | 6 913 | 12 810 | 9 577 | 6 314 | 10 785 | 20 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 3 250 | 8 536 | 4 920 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 496 | 1 082 | 485 | 262 | 460 | 485 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 331 | 247 | 114 | 131 | 109 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 672 | 23 085 | 28 924 | 28 472 | 23 189 | 21 827 | 21 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 270 | 12 803 | 18 003 | 14 873 | 9 952 | 6 328 | 3 930 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 251 | 12 786 | 17 245 | 14 836 | 9 952 | 6 328 | 3 929 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 701 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 57 | 37 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 402 | 10 282 | 10 921 | 13 599 | 13 237 | 15 499 | 17 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 822 | 95 | 57 | 34 | 57 | 29 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 866 | 5 546 | 6 913 | 12 810 | 9 577 | 6 315 | 17 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 2 500 | 3 250 | 8 536 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 465 | 487 | 1 082 | 485 | 262 | 460 | 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 427 | 331 | 247 | 114 | 131 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 472 | 28 924 | 28 472 | 24 118 | 21 826 | 20 258 | 20 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 837 | 18 955 | 20 127 | 16 299 | 15 931 | 4 167 | 3 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 945 | 20 117 | 16 289 | 15 921 | 4 162 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 114 | 27 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 114 | 27 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 144 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 491 | 9 855 | 8 318 | 7 819 | 5 895 | 16 091 | 17 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 446 | 1 354 | 1 007 | 1 008 | 4 348 | 8 591 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 028 | 8 901 | 6 614 | 6 812 | 4 887 | 11 744 | 8 924 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 508 | 350 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 463 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 672 | 23 085 | 28 924 | 28 472 | 23 189 | 21 827 | 21 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 360 | 14 827 | 18 955 | 20 127 | 15 370 | 15 931 | 5 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 817 | 18 945 | 20 117 | 15 360 | 15 921 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 107 | 114 | 27 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 107 | 114 | 27 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 161 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 151 | 8 151 | 9 855 | 8 318 | 7 819 | 5 896 | 16 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 446 | 1 354 | 1 007 | 1 008 | 4 348 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 151 | 5 420 | 8 901 | 6 614 | 6 812 | 4 887 | 11 757 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 231 | 508 | 350 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 141 | 11 012 | 14 002 | 8 187 | 3 085 | 6 711 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 402 | 47 771 | 52 296 | 48 702 | 36 969 | 32 543 | 41 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 739 | 36 759 | 38 294 | 40 515 | 33 884 | 25 832 | 54 230 |
| Выручка за отчетный год | 34 364 | 52 296 | 48 702 | 36 969 | 32 543 | 41 916 | 11 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 002 | 8 187 | 3 085 | 6 711 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 213 | 1 465 | 2 018 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 578 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 211 | 6 722 | 5 782 | 4 693 | 3 754 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 146 | 38 294 | 40 515 | 33 884 | 25 832 | 50 482 | 14 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 656 | 5 213 | 1 465 | 2 018 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 578 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 356 | 8 211 | 6 722 | 5 782 | 4 693 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 405 | 5 177 | 1 467 | 1 417 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 38 | 14 | 83 | 232 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 139 | 96 | 106 | 167 | 33 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 162 | 1 300 | 1 008 | 611 | 54 | 3 092 | 3 604 |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 1 205 | 905 | 2 571 | 632 | 1 276 | 1 790 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 915 | 4 387 | 5 177 | 1 467 | 1 416 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 75 | 38 | 14 | 83 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 206 | 139 | 96 | 106 | 167 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 468 | 157 | 1 300 | 1 008 | 611 | 54 | 3 324 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 447 | 396 | 1 205 | 905 | 2 571 | 633 | 1 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 547 | 3 467 | 4 128 | 1 172 | 560 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 972 | 1 082 | 361 | 1 319 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 87 | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 892 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 660 | 1 082 | 361 | 236 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 87 | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 892 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 856 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 477 | 4 128 | 1 172 | 561 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 477 | 4 128 | 1 172 | 561 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 467 | 4 128 | 1 172 | 560 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 945 | 20 117 | 15 360 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 955 | 20 127 | 15 370 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 117 | 16 289 | 15 921 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 127 | 16 299 | 15 931 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 172 | 561 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 172 | 561 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 172 | 561 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 172 | 561 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 828 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 828 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 828 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 828 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 127 | 16 299 | 15 931 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 955 | 20 127 | 15 370 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 867 | 5 863 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 989 | 37 711 | 33 750 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 717 | 36 588 | 32 091 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 133 | 672 | 1 639 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | 451 | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 801 | 32 844 | 27 887 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 196 | 14 514 | 11 297 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 026 | 13 967 | 10 819 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 092 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 487 | 4 363 | 5 771 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 422 | 1 850 | 231 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 422 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 850 | 150 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 81 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 435 | 4 100 | 8 396 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 435 | 1 411 | 358 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 600 | 7 934 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 104 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 228 | 2 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 538 | 714 | 2 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | 700 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 338 | 14 | 2 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 310 | 3 554 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 510 | 1 054 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 800 | 2 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 198 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -11,8 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 5,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,0 % | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -64,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 218 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,36 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.