Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА "ПЕРВОМАЙСКИЙ", Калинка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА "ПЕРВОМАЙСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 209 | 9 036 | 12 822 | 26 986 | 48 572 | 52 016 | 57 810 | 63 417 | 22 179 | 22 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 642 | 2 013 | 3 761 | 12 967 | 24 639 | 33 745 | 42 436 | 32 296 | 5 614 | 3 396 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 642 | 2 013 | 3 761 | 12 967 | 24 639 | 33 745 | 42 436 | 32 296 | 5 614 | 3 396 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 567 | 7 023 | 9 061 | 14 019 | 23 933 | 18 271 | 15 374 | 31 121 | 16 565 | 18 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 770 | 6 524 | 6 524 | 4 951 | 7 208 | 8 241 | 9 356 | 27 403 | 15 027 | 16 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 138 | 176 | 6 024 | 6 864 | 4 653 | 3 457 | 58 | 1 377 | 1 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 712 | 361 | 2 361 | 3 044 | 9 861 | 5 377 | 2 561 | 3 660 | 161 | 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 992 | 6 209 | 9 036 | 12 822 | 26 986 | 48 572 | 52 016 | 63 220 | 63 418 | 22 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 887 | 1 642 | 2 013 | 3 761 | 12 967 | 24 639 | 33 745 | 35 083 | 32 296 | 5 614 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 887 | 1 642 | 2 013 | 3 761 | 12 967 | 24 639 | 33 745 | 35 083 | 32 296 | 5 614 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 105 | 4 567 | 7 023 | 9 061 | 14 019 | 23 933 | 18 271 | 28 137 | 31 122 | 16 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 071 | 3 770 | 6 524 | 6 524 | 4 951 | 7 208 | 8 241 | 11 935 | 27 404 | 15 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 85 | 138 | 176 | 6 024 | 6 864 | 4 653 | 7 016 | 58 | 1 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 712 | 361 | 2 361 | 3 044 | 9 861 | 5 377 | 9 186 | 3 660 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 209 | 9 036 | 12 822 | 26 986 | 48 572 | 52 016 | 57 810 | 63 417 | 22 179 | 22 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 377 | 9 010 | 12 730 | 23 819 | 46 038 | 51 721 | 55 145 | 63 176 | 21 865 | 22 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 450 | 4 170 | 15 259 | 37 478 | 43 161 | 46 585 | 54 616 | 13 305 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 085 | 1 790 | 2 480 | 95 | 95 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 085 | 1 790 | 2 480 | 95 | 95 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 832 | 26 | 92 | 82 | 744 | 295 | 185 | 146 | 219 | 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 721 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 26 | 92 | 82 | 744 | 295 | 185 | 146 | 219 | 131 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 992 | 6 209 | 9 036 | 12 822 | 26 986 | 48 572 | 52 016 | 63 220 | 63 418 | 22 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 967 | 3 377 | 9 010 | 12 730 | 23 819 | 46 038 | 51 721 | 61 918 | 63 176 | 21 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 450 | 4 170 | 15 259 | 37 478 | 43 161 | 53 358 | 54 616 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 085 | 1 790 | 95 | 95 | 95 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 085 | 1 790 | 95 | 95 | 95 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 025 | 2 832 | 26 | 92 | 82 | 744 | 295 | 1 207 | 147 | 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 873 | 2 721 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 111 | 26 | 92 | 82 | 744 | 295 | 1 207 | 147 | 219 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 385 | 1 729 | 1 991 | 2 003 | 10 598 | 21 330 | 6 296 | 4 959 | 2 240 | 80 712 |
| Выручка за предыдущий год | 4 778 | 11 320 | 15 423 | 18 844 | 31 519 | 46 153 | 37 825 | 52 302 | 24 675 | 33 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 393 | 9 591 | 13 432 | 16 841 | 20 921 | 24 823 | 31 529 | 47 343 | 22 435 | 47 337 |
| Выручка за отчетный год | 11 320 | 15 423 | 18 844 | 31 519 | 46 153 | 37 825 | 44 108 | 24 675 | 33 375 | 26 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 729 | 1 991 | 2 003 | 10 598 | 21 330 | 6 296 | 4 994 | 2 240 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 729 | 1 991 | 2 003 | 10 598 | 21 330 | 6 296 | 4 994 | 2 240 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 843 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 591 | 13 432 | 16 841 | 20 921 | 24 823 | 31 529 | 39 114 | 22 435 | 39 494 | 28 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 385 | 1 729 | 1 991 | 2 003 | 10 598 | 21 330 | 6 296 | 4 959 | 2 240 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 410 | 5 633 | 3 720 | 11 168 | 22 219 | 5 683 | 3 581 | 1 392 | 3 040 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 38 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 292 | 91 | 87 | 325 | 292 | 186 | 6 | 5 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 4 403 | 1 778 | 5 214 | 1 658 | 566 | 1 001 | 643 | 527 | 2 668 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 059 | 670 | 4 357 | 769 | 887 | 2 228 | 1 485 | 1 583 | 371 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 410 | 5 633 | 3 720 | 11 168 | 22 219 | 5 834 | 4 218 | 1 392 | 2 115 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 38 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 292 | 91 | 87 | 325 | 292 | 197 | 6 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 32 | 4 403 | 1 778 | 5 214 | 1 658 | 566 | 405 | 643 | 527 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 363 | 1 059 | 670 | 4 357 | 769 | 736 | 949 | 1 485 | 1 583 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 410 | 5 633 | 3 720 | 11 089 | 22 219 | 5 683 | 3 666 | 1 258 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 79 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 79 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 410 | 5 633 | 3 720 | 11 089 | 22 219 | 5 683 | 3 424 | 1 258 | 307 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 | 5 633 | 3 720 | 11 089 | 22 219 | 5 683 | 3 424 | 1 258 | 307 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 410 | 5 633 | 3 720 | 11 089 | 22 219 | 5 683 | 3 666 | 1 258 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 4 170 | 15 259 | 37 478 | 43 161 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 967 | 3 377 | 9 010 | 12 730 | 23 819 | 46 038 | 51 721 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | 8 531 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 4 170 | 15 259 | 37 478 | 43 161 | 46 585 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 377 | 9 010 | 12 730 | 23 819 | 46 038 | 51 721 | 55 145 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | 5 633 | 3 720 | 11 089 | 22 219 | 5 683 | 3 424 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 410 | 5 633 | 3 720 | 11 089 | 22 219 | 5 683 | 3 424 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | 5 633 | 3 720 | 11 089 | 22 219 | 5 683 | 3 424 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 410 | 5 633 | 3 720 | 11 089 | 22 219 | 5 683 | 3 424 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 377 | 9 010 | 12 730 | 23 859 | 46 038 | 51 721 | 55 145 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 967 | 3 377 | 9 010 | 12 730 | 23 819 | 46 038 | 51 721 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 453 | 1 974 | 645 | 6 817 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 786 | 17 344 | 20 622 | 36 654 | 49 480 | 39 029 | 45 749 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 320 | 15 423 | 18 844 | 31 519 | 46 153 | 38 025 | 44 108 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 169 | 170 | 623 | 1 560 | 438 | 640 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 297 | 1 751 | 1 155 | 5 135 | 1 767 | 566 | 1 001 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 333 | 17 595 | 18 648 | 36 009 | 42 663 | 43 513 | 51 045 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 606 | 13 944 | 14 355 | 30 438 | 36 072 | 32 260 | 38 967 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 770 | 2 329 | 2 786 | 2 878 | 4 748 | 9 732 | 9 178 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 807 | 1 257 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | 65 | 1 507 | 2 693 | 1 843 | 1 521 | 2 900 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 | 38 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 | 38 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | 38 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 900 | 5 000 | 6 000 | 2 480 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 200 | 2 200 | 1 450 | 2 500 | 3 000 | 6 480 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 2 200 | 1 450 | 2 500 | 3 000 | 6 480 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 700 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 954 | 2 300 | 1 450 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 850 | 2 300 | 1 450 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 699 | 2 000 | 683 | 6 817 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,2 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | 307 тыс. ₽ | ||
| Активы | 48,6 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 46,0 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,0 % | +16,6 % | -44,1 % | +35,3 % | -21,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,17 | 61,94 | 83,10 | 213,16 | 75,64 | 143,76 | 2,69 ▲ | 4,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,48 | 34,00 | 32,53 | 25,47 | 7,02 | 18,56 | 0,91 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,25 | 18,23 | 13,84 | 25,07 | 0,74 | 4,04 | 0,09 ▲ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,67 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,31 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 46,2 % | 16,6 % | 11,3 % | 9,1 % | -41,8 % | -7,5 % | 7,4 % ▼ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | 48,1 % | 15,0 % | 7,8 % | 5,1 % | -45,0 % | 1,2 % | 6,3 % ▼ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,7 % | 10,9 % | 5,9 % | 2,0 % | -67,7 % | 1,4 % | 1,6 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,3 % | 11,0 % | 6,2 % | 2,0 % | -68,7 % | 1,4 % | 5,1 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 0,73 | 0,76 | 0,39 | 1,50 | 1,18 | 0,41 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 45 дн. | 29 дн. | 1 дн. | 15 дн. | 26 дн. | 72 дн. ▲ | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 95 дн. | 87 дн. | 446 дн. | 139 дн. | 212 дн. | 257 дн. ▲ | 311 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 149 дн. | 137 дн. | 114 дн. | 444 дн. | 152 дн. | 237 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 27,80 | 189,80 | 26,49 | 281,41 | 75,35 | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 143,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2673).