Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 024 | 3 026 | 2 264 | 2 146 | 1 656 | 627 | 877 | 31 231 | 86 017 | 62 755 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 023 | 3 026 | 2 265 | 2 147 | 1 656 | 627 | 877 | 31 231 | 86 017 | 62 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 356 | 1 778 | 1 275 | 1 379 | 1 162 | 100 | 9 178 | 8 170 | 7 209 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 364 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 1 247 | 970 | 767 | 456 | 458 | 877 | 21 376 | 71 626 | 53 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 20 | 1 | 38 | 69 | 677 | 5 413 | 2 408 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 620 | 3 024 | 3 026 | 2 264 | 2 146 | 1 656 | 627 | 16 941 | 31 231 | 86 017 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 620 | 3 024 | 3 026 | 2 265 | 2 147 | 1 656 | 627 | 16 941 | 31 231 | 86 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 703 | 2 356 | 1 778 | 1 275 | 1 379 | 1 162 | 100 | 14 101 | 9 178 | 8 170 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 | 562 | 1 247 | 970 | 767 | 456 | 458 | 2 840 | 21 376 | 72 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 20 | 1 | 38 | 69 | 677 | 5 414 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 024 | 3 026 | 2 264 | 2 146 | 1 656 | 627 | 877 | 31 231 | 86 017 | 62 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 442 | 1 008 | 1 150 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 432 | 908 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 356 | 5 288 | 5 751 | 6 463 | 6 511 | 5 432 | 3 074 | 30 789 | 85 009 | 61 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 435 | 761 | 706 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 991 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 898 | 4 526 | 5 045 | 5 456 | 5 504 | 4 425 | 2 083 | 30 789 | 85 009 | 61 605 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 620 | 3 024 | 3 026 | 2 264 | 2 146 | 1 656 | 627 | 16 941 | 31 231 | 86 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 532 | 1 008 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 | 432 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 410 | 4 357 | 5 287 | 5 751 | 6 463 | 6 512 | 2 918 | 16 829 | 30 699 | 85 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 435 | 761 | 706 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 320 | 3 898 | 4 526 | 5 045 | 5 456 | 5 505 | 1 911 | 16 829 | 30 699 | 85 009 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 184 | 1 628 | 68 | 20 | 2 789 | 513 488 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 043 | 9 964 | 30 662 | 27 272 | 13 610 | 14 816 | 14 286 | 1 057 | 112 892 | 257 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 141 | 8 336 | 30 594 | 28 544 | 14 388 | 15 322 | 14 410 | 1 037 | 110 103 | 255 667 |
| Выручка за отчетный год | 9 964 | 30 662 | 27 272 | 13 610 | 14 816 | 14 286 | 13 046 | 112 892 | 257 821 | 98 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 729 | 2 789 | 2 154 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 761 | 2 154 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 328 | 2 028 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 333 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 501 | 29 933 | 28 544 | 14 388 | 15 322 | 14 410 | 13 080 | 110 103 | 255 667 | 99 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 68 | 20 | 761 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 328 | 2 028 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 274 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 48 | 138 | 417 | 476 | 1 259 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 | 294 | 86 | 467 | 1 010 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 122 | 430 | 2 145 | 249 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 68 | 65 | 10 | 417 | 2 612 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 719 | 86 | 467 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 530 | 10 | 430 | 2 145 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 54 | 539 | 55 | 8 | 334 | 381 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 5 | 14 | 22 | 53 | 33 | 10 | 95 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 14 | 22 | 53 | 33 | 10 | 44 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 38 | 94 | 334 | 476 | 142 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 38 | 94 | 334 | 476 | 142 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 8 | 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 257,8 млн ₽ | 98,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -539 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 627 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | 31,2 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -4,9 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 442 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,6 % | -8,7 % | +765,3 % | +128,4 % | -61,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,12 | 0,29 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,65 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,29 | 0,72 | 0,91 | 0,90 | 1,07 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | -2,93 | -7,66 | -2,51 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 69,66 | 84,33 | 53,57 | 1,16 ▼ |
| Рентабельность продаж | -3,4 % | -0,9 % | -0,3 % | 0,7 % | 0,8 % | -0,6 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -3,6 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,5 % | 6,1 % | 10,7 % | 1,1 % | 0,6 % | 0,2 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 75,6 % | 47,2 % | 12,3 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 8,95 | 22,78 | 14,88 | 3,61 | 3,00 | 1,57 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 12 дн. | 25 дн. | 69 дн. | 101 дн. | 196 дн. | 73 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 3 дн. | — | 30 дн. | 12 дн. | 26 дн. | 56 дн. ▲ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 16753).