Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕЙТИНГ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕЙТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 689 067 | 802 168 | 761 027 | 824 721 | 818 305 | 917 336 | 930 380 | 596 998 | 567 719 | 523 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 369 531 | 335 393 | 324 049 | 318 191 | 411 465 | 538 309 | 511 666 | 485 149 | 458 536 | 431 660 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 361 641 | 335 380 | 324 037 | 318 178 | 411 453 | 538 297 | 511 654 | 485 137 | 458 524 | 431 498 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 875 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 319 536 | 466 775 | 436 978 | 506 531 | 406 839 | 379 026 | 418 714 | 111 849 | 109 183 | 91 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 179 | 115 710 | 115 026 | 115 036 | 16 497 | 16 584 | 15 012 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 632 | 15 370 | 15 577 | 16 518 | 2 183 | 2 178 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 217 | 326 324 | 295 651 | 364 273 | 377 455 | 349 561 | 392 998 | 101 145 | 108 163 | 91 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | 9 815 | 9 835 | 9 835 | 9 835 | 9 835 | 9 835 | 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 641 | 41 | 1 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 869 | 871 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 649 087 | 689 067 | 706 590 | 761 027 | 824 721 | 1 009 820 | 917 336 | 930 380 | 596 998 | 567 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 282 | 361 655 | 330 698 | 324 049 | 318 191 | 556 973 | 538 309 | 511 666 | 485 149 | 458 536 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 634 | 361 641 | 330 686 | 324 037 | 318 178 | 556 961 | 538 297 | 511 654 | 485 137 | 458 524 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 628 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 279 805 | 327 412 | 375 892 | 436 978 | 506 531 | 452 847 | 379 027 | 418 714 | 111 849 | 109 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 138 | 110 179 | 115 710 | 115 026 | 115 036 | 16 584 | 16 584 | 15 012 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 482 | 1 632 | 15 470 | 15 577 | 16 518 | 2 184 | 2 178 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 224 | 213 092 | 235 841 | 295 651 | 364 273 | 423 374 | 349 561 | 392 998 | 101 145 | 108 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 9 815 | 9 835 | 9 835 | 9 835 | 9 835 | 9 835 | 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 1 641 | 41 | 1 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 869 | 869 | 871 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 689 067 | 802 168 | 761 027 | 824 721 | 818 305 | 917 336 | 930 380 | 596 998 | 567 719 | 523 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 205 | 200 205 | 200 205 | 200 205 | 200 205 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 582 338 | 632 187 | 631 417 | 631 322 | 642 425 | 585 379 | 585 379 | 584 043 | 584 053 | 572 696 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 582 338 | 632 187 | 631 417 | 631 322 | 642 425 | 585 379 | 585 379 | 584 043 | 584 053 | 572 696 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 565 | 265 020 | 237 216 | 287 643 | 434 902 | 441 917 | 488 402 | 176 846 | 143 721 | 151 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 114 | 93 120 | 93 120 | 93 120 | 117 916 | 94 045 | 94 045 | 94 045 | 93 841 | 90 095 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 451 | 171 900 | 144 096 | 194 523 | 316 986 | 347 872 | 394 357 | 82 801 | 49 880 | 60 913 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 649 087 | 689 067 | 706 590 | 761 027 | 824 721 | 1 009 820 | 917 336 | 930 380 | 596 998 | 567 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 205 | 200 205 | 200 205 | 200 205 | 200 205 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 561 341 | 582 338 | 631 687 | 631 417 | 631 322 | 625 164 | 585 379 | 585 379 | 584 043 | 584 053 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 561 341 | 582 338 | 631 687 | 631 417 | 631 322 | 625 164 | 585 379 | 585 379 | 584 043 | 584 053 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 020 | 183 564 | 194 961 | 237 216 | 287 643 | 491 451 | 441 917 | 488 402 | 176 846 | 143 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 007 | 93 114 | 93 120 | 93 120 | 93 120 | 117 916 | 94 045 | 94 045 | 94 045 | 93 841 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 013 | 90 450 | 101 841 | 144 096 | 194 523 | 373 536 | 347 872 | 394 357 | 82 801 | 49 880 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 794 | 49 672 | 16 731 | 17 095 | 11 520 | 15 910 | 8 379 | 2 508 | 12 288 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 835 | 49 672 | 42 916 | 79 917 | 91 223 | 97 733 | 113 594 | 125 455 | 121 012 | 127 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 | 59 872 | 63 186 | 74 128 | 86 213 | 97 684 | 117 076 | 118 504 | 115 139 | |
| Выручка за отчетный год | 49 672 | 39 084 | 79 917 | 91 223 | 86 427 | 113 594 | 125 455 | 121 012 | 127 427 | 120 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 672 | 16 731 | 17 095 | 5 744 | 15 910 | 8 379 | 2 508 | 12 288 | 120 298 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 169 | 16 719 | 17 095 | 5 744 | 15 910 | 8 379 | 2 508 | 12 288 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | 28 | 12 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 488 | 143 830 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 565 | 63 186 | 74 128 | 80 683 | 97 684 | 117 076 | 118 504 | 115 139 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 169 | 16 719 | 17 095 | 11 520 | 15 910 | 8 379 | 2 508 | 12 288 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | 15 | 28 | 12 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 899 | 48 488 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 359 | 16 808 | 6 065 | 9 104 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 113 | 37 371 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 132 | 19 130 | 465 | 13 886 | 224 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 103 | 17 855 | 1 825 | 287 | 13 333 | 9 845 | 50 784 | 19 351 | 3 408 | 15 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 359 | 16 808 | 11 029 | 6 065 | 9 104 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 419 | 16 113 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 571 | 12 132 | 19 130 | 465 | 13 886 | 224 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 726 | 15 103 | 17 855 | 1 825 | 287 | 491 | 9 845 | 50 784 | 19 351 | 3 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 451 | 13 362 | 7 115 | 3 836 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 1 275 | 2 908 | 3 446 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 325 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 068 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 969 | 2 908 | 3 446 | 1 203 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 808 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 451 | 13 362 | 3 836 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 451 | 13 362 | 3 836 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 451 | 13 362 | 7 115 | 3 836 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 451 | 13 362 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 451 | 13 362 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 451 | 13 362 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 451 | 13 362 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 203 | 164 777 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 203 | 164 777 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 203 | 164 777 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 203 | 164 777 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 806 | 55 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 808 | 18 784 | 19 557 | 3 173 | 70 228 | 1 450 | 200 | 1 | 13 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 409 | 16 163 | 19 385 | 3 173 | 70 170 | 1 450 | 200 | 1 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 399 | 2 621 | 172 | 58 | 13 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 890 | 9 978 | 19 502 | 3 673 | 70 228 | 1 450 | 200 | 8 | 14 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 922 | 3 806 | 3 594 | 150 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 122 | 885 | 681 | 13 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 660 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 846 | 5 287 | 15 227 | 13 | 70 065 | 1 450 | 200 | 8 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 010 | 4 585 | 500 | 8 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 010 | 4 585 | 480 | 500 | 8 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 010 | 4 585 | 480 | 500 | 8 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 575 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 575 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 928 | 13 391 | 1 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 86,4 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | 127,4 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -164,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -33,4 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -40,0 млн ₽ | ||
| Активы | 818,3 млн ₽ | 917,3 млн ₽ | 930,4 млн ₽ | 597,0 млн ₽ | 567,7 млн ₽ | 523,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -259,0 млн ₽ | -110,0 млн ₽ | -143,4 млн ₽ | -163,9 млн ₽ | -160,1 млн ₽ | -200,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,4 % | +10,4 % | -3,5 % | +5,3 % | -5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,86 | 0,86 | 0,63 | 0,76 | 0,61 | 2,11 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,81 | 0,82 | 0,63 | 0,75 | 0,61 | 1,90 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | -0,12 | -0,15 | -0,27 | -0,28 | -0,38 | 0,65 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 14,0 % | 6,7 % | 2,1 % | 9,6 % | -19,6 % | 12,4 % ▼ | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | -190,7 % | -2,8 % | -26,7 % | -16,9 % | 3,0 % | -33,3 % | 7,7 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,1 % | -0,3 % | -3,6 % | -3,4 % | 0,7 % | -7,6 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 594 дн. | 1 123 дн. | 1 143 дн. | 305 дн. | 310 дн. | 279 дн. | 113 дн. ▼ | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 62 дн. | 47 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 434 дн. | 1 300 дн. | 1 229 дн. | 255 дн. | 158 дн. | — | 81 дн. | 118 дн. |
| Финансовый цикл | 235 дн. | -115 дн. | -39 дн. | 50 дн. | 152 дн. | — | 0 дн. | -17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | -0,17 | -0,17 | -0,58 | -0,32 | -0,64 | 0,54 ▼ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,88 | -1,62 | -2,04 | -3,12 | -2,59 | -4,03 | 4,94 ▼ | 0,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -33,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).