Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ", Верхняя подстепновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 780 | 217 795 | 241 360 | 225 624 | 391 684 | 663 710 | 437 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 515 | 1 355 | 4 965 | 4 417 | 7 911 | 10 035 | 6 837 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 128 | 82 | 35 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 649 | 532 | 4 347 | 3 740 | 7 239 | 9 144 | 6 259 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 416 | 373 | 490 | 595 | 637 | 891 | 578 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 450 | 450 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 265 | 216 440 | 236 395 | 221 207 | 383 773 | 653 675 | 430 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 093 | 166 949 | 143 138 | 149 990 | 311 254 | 512 128 | 284 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 302 | 74 | 2 110 | 23 135 | 52 409 | 390 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 905 | 47 631 | 81 065 | 62 026 | 45 634 | 79 519 | 138 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 599 | 599 | 599 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 235 | 1 782 | 12 187 | 6 482 | 3 151 | 8 536 | 6 902 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 726 | 484 | 250 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 613 | 162 780 | 217 845 | 241 360 | 225 624 | 391 684 | 663 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 382 | 1 515 | 1 355 | 4 965 | 4 417 | 7 911 | 10 035 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 128 | 82 | 35 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 932 | 649 | 982 | 4 347 | 3 740 | 7 239 | 9 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 416 | 373 | 490 | 595 | 637 | 891 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 450 | 450 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 231 | 161 265 | 216 490 | 236 395 | 221 207 | 383 773 | 653 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 770 | 126 093 | 166 949 | 143 138 | 149 990 | 311 254 | 512 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 302 | 74 | 2 110 | 23 135 | 52 409 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 288 | 33 905 | 47 681 | 81 066 | 62 026 | 45 634 | 79 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 754 | 4 | 4 | 4 | 599 | 599 | 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 235 | 1 782 | 12 187 | 6 482 | 3 151 | 8 536 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 145 | 726 | 484 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 780 | 217 795 | 241 360 | 225 624 | 391 684 | 663 710 | 437 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 619 | 66 845 | 78 987 | 87 680 | 102 304 | 129 983 | 135 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 606 | 66 832 | 78 976 | 87 669 | 102 293 | 129 973 | 135 659 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 15 | 239 | 163 | 369 | 3 585 | 1 842 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 15 | 239 | 163 | 369 | 413 | 366 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 172 | 1 476 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 141 | 150 935 | 162 135 | 137 781 | 289 011 | 530 142 | 299 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 498 | 26 000 | 30 000 | 15 500 | 40 000 | 60 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 565 | 123 072 | 129 685 | 135 224 | 270 466 | 486 264 | 236 999 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 078 | 1 863 | 2 449 | 2 557 | 3 045 | 3 878 | 2 891 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 613 | 162 780 | 217 845 | 241 360 | 225 624 | 391 684 | 663 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 908 | 61 619 | 66 845 | 78 987 | 87 680 | 102 304 | 129 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 895 | 61 606 | 66 832 | 78 976 | 87 669 | 102 293 | 129 973 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 20 | 15 | 239 | 163 | 369 | 3 585 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 20 | 15 | 239 | 163 | 369 | 413 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 172 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 698 | 101 141 | 150 986 | 162 134 | 137 781 | 289 011 | 530 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 720 | 14 498 | 26 000 | 30 000 | 15 500 | 40 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 978 | 84 565 | 123 123 | 129 685 | 135 224 | 270 466 | 486 264 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 078 | 1 863 | 2 449 | 2 557 | 3 045 | 3 878 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 140 | 39 322 | 32 302 | 43 566 | 55 685 | 45 970 | 84 170 |
| Выручка за предыдущий год | 663 137 | 684 199 | 761 141 | 823 725 | 659 678 | 980 707 | 1 218 859 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 611 997 | 644 877 | 728 839 | 780 159 | 603 993 | 934 737 | 1 134 689 |
| Выручка за отчетный год | 684 199 | 761 141 | 823 725 | 659 678 | 980 707 | 1 218 859 | 1 007 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 322 | 32 302 | 43 566 | 55 685 | 45 970 | 84 170 | 78 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 878 | 275 | 2 715 | 15 210 | 18 921 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 719 | 13 745 | 21 335 | 22 010 | 28 311 | 34 973 | 73 271 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 725 | 18 282 | 19 516 | 18 465 | 18 173 | 30 276 | 29 407 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 644 877 | 728 839 | 780 159 | 603 993 | 934 737 | 1 134 689 | 929 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 042 | 4 878 | 275 | 2 715 | 15 210 | 18 921 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 662 | 12 719 | 13 745 | 21 335 | 22 010 | 28 311 | 34 973 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 436 | 21 725 | 18 282 | 19 516 | 18 465 | 18 173 | 30 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 211 | 9 675 | 18 427 | 10 963 | 18 333 | 34 705 | 7 231 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 437 | 176 | 1 236 | 37 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 963 | 2 898 | 4 110 | 6 671 | 4 481 | 5 527 | 5 995 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 622 | 21 604 | 31 320 | 28 826 | 40 530 | 34 460 | 40 604 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 355 | 9 306 | 11 498 | 26 839 | 17 378 | 14 385 | 3 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 044 | 10 211 | 9 675 | 18 427 | 10 963 | 18 333 | 34 705 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 29 | 437 | 176 | 1 236 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 530 | 1 963 | 2 898 | 4 110 | 6 671 | 4 481 | 5 527 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 186 | 16 622 | 21 604 | 31 320 | 28 826 | 40 530 | 34 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 681 | 9 355 | 9 306 | 11 498 | 26 839 | 17 378 | 14 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 076 | 7 462 | 7 642 | 14 580 | 8 699 | 14 624 | 27 711 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 954 | 2 641 | 1 922 | 3 709 | 2 401 | 3 529 | 7 173 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 76 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 416 | 118 | 106 | 41 | 254 | ||
| Прочее за предыдущий год | 22 | 510 | 74 | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 641 | 1 922 | 3 709 | 2 401 | 3 529 | 7 173 | 1 198 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 197 | 24 | 130 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 137 | 197 | 24 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 224 | 76 | 206 | 47 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 416 | 118 | 106 | 41 | 254 | ||
| Прочее за отчетный год | 510 | 74 | 32 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 462 | 7 642 | 14 580 | 8 699 | 14 624 | 27 711 | 5 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 462 | 7 642 | 14 580 | 8 699 | 14 624 | 27 711 | 5 718 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 076 | 7 462 | 7 642 | 14 580 | 8 699 | 14 624 | 27 711 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 895 | 61 606 | 66 832 | 78 976 | 87 669 | 102 293 | 129 973 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 908 | 61 619 | 66 845 | 78 987 | 87 680 | 102 304 | 129 983 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 606 | 66 832 | 78 976 | 87 669 | 102 293 | 129 973 | 135 659 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 619 | 66 845 | 78 987 | 87 680 | 102 304 | 129 983 | 135 669 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 462 | 7 642 | 14 579 | 8 699 | 14 624 | 27 711 | 5 718 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 462 | 7 642 | 14 579 | 8 699 | 14 624 | 27 711 | 5 718 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 462 | 7 642 | 14 579 | 8 699 | 14 624 | 27 711 | 5 718 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 462 | 7 642 | 14 579 | 8 699 | 14 624 | 27 711 | 5 718 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 751 | 2 416 | 2 556 | 6 | 32 | 32 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 751 | 2 416 | 2 556 | 6 | 32 | 32 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 119 | 6 | 32 | 32 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 19 | 119 | 6 | 32 | 32 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 732 | 2 297 | 2 556 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 732 | 2 297 | 2 556 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 619 | 66 845 | 78 987 | 87 680 | 102 304 | 129 983 | 135 669 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 908 | 61 619 | 66 845 | 78 987 | 87 680 | 102 304 | 129 983 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 975 | 29 894 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 688 255 | 799 120 | 789 329 | 630 162 | 900 843 | 1 138 398 | 1 114 269 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 688 255 | 799 120 | 789 329 | 630 162 | 900 843 | 1 138 398 | 1 058 759 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 510 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 684 280 | 823 598 | 808 924 | 600 268 | 919 674 | 1 173 013 | 1 136 576 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 643 743 | 773 160 | 754 197 | 535 003 | 851 926 | 1 081 863 | 1 022 400 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 164 | 27 274 | 31 446 | 28 201 | 31 412 | 36 266 | 41 049 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 963 | 2 898 | 4 110 | 6 671 | 4 481 | 5 527 | 5 995 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 208 | 2 752 | 1 583 | 3 782 | 3 350 | 10 121 | 777 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 202 | 17 514 | 17 588 | 26 611 | 28 505 | 39 236 | 66 355 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 | 25 | 673 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 | 25 | 673 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 31 | 25 | 636 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 000 | 30 000 | 15 500 | 40 000 | 20 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 876 | 284 128 | 239 853 | 190 600 | 153 500 | 133 000 | 100 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 277 876 | 284 128 | 239 853 | 190 600 | 153 500 | 133 000 | 100 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 281 847 | 258 128 | 209 853 | 226 199 | 138 000 | 93 000 | 80 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 748 | 2 297 | 2 444 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 278 099 | 255 831 | 207 409 | 226 199 | 138 000 | 93 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 1 547 | 10 405 | 5 385 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 761,1 млн ₽ | 823,7 млн ₽ | 659,7 млн ₽ | 980,7 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 217,8 млн ₽ | 241,4 млн ₽ | 225,6 млн ₽ | 391,7 млн ₽ | 663,7 млн ₽ | 437,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66,8 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | 135,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,2 % | -19,9 % | +48,7 % | +24,3 % | -17,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,46 | 1,61 | 1,33 | 1,23 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,58 | 0,50 | 0,17 | 0,17 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,33 | 0,39 | 0,26 | 0,20 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,26 | 2,06 | 1,57 | 2,83 | 4,11 | 2,22 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 0,3 % | 2,3 % | -0,1 % | 1,6 % | -2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 1,8 % | 1,3 % | 1,5 % | 2,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 6,0 % | 3,9 % | 3,7 % | 4,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,4 % | 18,5 % | 9,9 % | 14,3 % | 21,3 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,49 | 3,41 | 2,92 | 2,50 | 1,84 | 2,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 36 дн. | 34 дн. | 17 дн. | 24 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 67 дн. | 91 дн. | 122 дн. | 165 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 61 дн. | 82 дн. | 106 дн. | 156 дн. | 93 дн. |
| Финансовый цикл | 45 дн. | 42 дн. | 43 дн. | 33 дн. | 32 дн. | 69 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,31 | 0,38 | 0,25 | 0,19 | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,74 | 4,11 | 4,69 | 3,12 | 2,47 | 3,55 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.