Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ ВОЛГАТРАНССТРОЯ", Самара

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ ВОЛГАТРАНССТРОЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	54 529	35 038	30 402	21 594	22 631	45 270	34 662	124 370	115 583	97 208	87 606	63 499
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 115	8 565	7 972	7 403	6 829	6 264	6 160	52 469	44 643	34 873	47 069	39 714
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 115	8 565	7 972	7 403	6 829	6 264	6 160	52 469	44 643	34 873	47 069	36 565
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года												3 149
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	45 414	26 473	22 430	14 191	15 802	39 006	28 502	71 901	70 940	62 335	40 537	23 785
Запасы на конец отчетного года	6 223	5 194	2 352	1 828	1 601	1 855	1 765	1 653	1 802	2 571	2 786	2 790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года											1 370
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	28 270	17 261	15 294	9 812	12 577	36 141	25 926	43 090	28 813	15 561	13 443	17 161
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	6 100		2 400	2 277				15 781	26 842	34 747	12 886
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 305	3 953	2 325	256	1 609	981	771	10 261	12 078	4 757	6 320	1 354
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	516	65	59	18	15	29	40	1 116	1 405	4 699	3 732	2 480
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	36 989	54 529	35 038	30 402	21 594	22 631	45 270	125 409	124 344	115 583	97 208	87 606
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 753	9 115	8 565	7 972	7 403	6 829	6 264	85 254	52 442	44 643	34 873	59 955
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	9 753	9 115	8 565	7 972	7 403	6 829	6 264	85 254	52 442	44 643	34 873	47 069
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года												12 886
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	27 236	45 414	26 473	22 430	14 191	15 802	39 006	40 155	71 902	70 940	62 335	27 651
Запасы на конец предыдущего года	3 964	6 223	5 194	2 352	1 828	1 602	1 855	1 563	1 653	1 802	2 571	2 786
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года												1 370
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	18 558	28 270	17 260	15 294	9 812	12 576	36 141	27 389	43 091	28 813	15 561	13 443
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		6 100		2 400	2 277			7 052	15 781	26 842	34 747
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 633	4 305	3 953	2 325	256	1 609	981	3 396	10 261	12 078	4 757	6 320
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	81	516	66	59	18	15	29	755	1 116	1 405	4 699	3 732
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	54 529	35 038	30 402	21 594	22 631	45 270	34 662	124 370	115 583	97 208	87 606	63 499
ИТОГО капитал на конец отчетного года	24 006	11 687	9 359	10 600	9 645	12 536	12 130	103 506	93 454	76 502	71 846	49 134
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								90 527	90 527	90 527	90 527	90 527
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	23 996	11 677	9 349	10 590	9 635	12 526	12 120	12 959	2 907
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года												75
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года												75
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	30 523	23 351	21 043	10 994	12 986	32 734	22 532	20 864	22 129	20 706	15 760	14 290
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			147
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	27 996	20 845	18 739	10 094	11 049	29 058	19 636	17 803	18 198	16 055	11 353	11 473
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 527	2 506	2 157	900	1 937	3 676	2 896	3 061	3 931	4 651	4 407	2 817
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	36 989	54 529	35 038	30 402	21 594	22 631	45 270	125 409	124 344	115 583	97 208	87 606
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	14 842	24 006	11 687	9 359	10 600	9 645	12 536	101 649	103 480	93 454	76 502	71 846
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								90 527	90 527	90 527	90 527	90 527
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	14 832	23 996	11 677	9 349	10 590	9 635	12 526	11 102	12 933	2 907
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								6 434				159
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								6 434
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года												159
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	22 147	30 523	23 351	21 043	10 994	12 986	32 734	17 326	20 864	22 129	20 706	15 601
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				147
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	22 147	27 996	20 845	18 739	10 094	11 049	29 058	14 943	17 803	18 198	16 055	11 353
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 527	2 506	2 157	900	1 937	3 676	2 383	3 061	3 931	4 651	4 248
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 171	11 622	28 540	16 229	9 439	8 728	14 820	7 148	5 504	5 304		3 023
Выручка за предыдущий год	130 834	205 552	290 686	224 204	90 410	118 645	179 772	118 170	197 731	267 179	313 181	261 657
Себестоимость продаж за предыдущий год	125 663	193 930	262 146	207 975	80 971	109 917	164 952	111 022	192 227	261 875	315 149	258 634
Выручка за отчетный год	205 552	290 686	224 204	90 410	118 645	179 772	214 396	197 731	267 179	313 181	261 657	143 012
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	11 622	28 540	16 229	9 439	8 728	14 820	13 827	5 504	5 304		3 023
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	11 622	18 595	4 827	1 977	514	5 279
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		9 945	11 402	7 462	8 214	9 541	14 094	11 243	15 011	16 432	16 054	13 674
Себестоимость продаж за отчетный год	193 930	262 146	207 975	80 971	109 917	164 952	200 569	192 227	261 875	315 150	258 634	152 503
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 171	11 622	18 595	4 827	1 977	514	5 279
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год			9 945	11 402	7 462	8 214	9 541	8 027	11 243	15 011	16 432	16 054
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	11 523	19 534	4 428	236		4 336		2 097
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								428	1 361	1 835	1 618	243
Проценты к уплате за отчетный год		105	146		62			88		5
Прочие доходы за отчетный год	45 750	65 048	41 046	43 535	23 019	8 926	3 955	38 200	5 551	11 040	17 587	1 674
Прочие расходы за отчетный год	45 849	64 004	41 299	45 276	24 074	9 869	4 038	30 704	7 284	11 422	9 902	1 462
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 605	11 523	19 534	4 426	236		4 336	1 059	2 097
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год								52	428	1 361	1 835	1 618
Проценты к уплате за предыдущий год			105	147		62			88		5
Прочие доходы за предыдущий год	2 319	45 750	65 048	41 045	43 535	23 019	8 926	13 113	38 200	5 551	11 040	9 535
Прочие расходы за предыдущий год	1 885	45 849	64 004	41 299	45 276	24 074	9 869	11 227	30 704	7 284	11 422	1 850
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 345	9 164	15 482	3 375			2 891	476	1 857
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 250	2 352	4 051	1 044	218	52	1 378
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	10	7	1	7	483				385	53
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 352	4 051	1 044	218	52	1 378	58
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	7	1	7	483	299		2	385	53
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 164	15 482	3 377			2 891		1 857
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 164	15 482	3 377			2 891		1 857
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 345	9 164	15 482	3 375			2 891	476	1 857
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 832	23 996	11 677	11 054	10 589	9 635	12 526
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	14 842	24 006	11 687	11 064	10 599	9 645	12 536
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 996	11 677	9 348	10 589	9 635	12 525	12 120
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	24 006	11 687	9 358	10 599	9 645	12 535	12 130
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 164	15 481	3 377			2 890
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 164	15 481	3 377			2 890
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 164	15 481	3 377			2 890
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 164	15 481	3 377			2 890
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		27 800	5 706	465	954		406
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		27 800	5 706	465	954		406
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				465	954		406
Убыток (ИТОГО)				465	954		406
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 706
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			1 706
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		27 800	4 000
Дивиденды (ИТОГО)		27 800	4 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	24 006	11 687	9 348	10 600	9 645	12 536	12 130
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	14 842	24 006	11 687	9 359	10 600	9 645	12 536

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год							2 791	18 855	32 703	22 315	30 731
Поступления – всего за отчетный год	185 541	305 271	224 160	117 316	131 611	232 287	251 884	252 189	312 860	377 631	281 359	135 405
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	174 391	287 056	218 456	114 368	100 568	181 878	249 849	232 143	311 821	373 636	257 390	134 763
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		7 414	2 955	2 549	30 377	48 405
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	11 150	10 801	2 749	399	666	2 004	2 035	20 046	1 039	3 995	23 969	1 181
Платежи – всего за отчетный год	185 869	320 921	279 568	150 617	142 438	232 915	249 093	233 334	280 157	355 316	250 628	136 330
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	110 681	228 561	162 612	97 309	80 076	116 661	153 346	161 393	195 418	262 176	137 954	20 319
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	50 677	42 239	38 850	26 528	27 715	46 190	67 749	47 956	61 327	87 574	72 237	60 304
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		105
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 333	3 696	1 517	605	340	355	1 588	1 691	2 544		2 005
Прочие платежи за отчетный год	22 178	46 320	76 589	26 175	34 307	69 709	26 410	17 272	20 868	5 566	38 432	55 707
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		43 098	57 780	34 379	3 742
Поступления – всего за отчетный год		43 098	57 780	34 379	3 742			57 270		28 004	60 052	9 979
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								38 170		7 525	8 042
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		43 098	57 780	34 379	3 742			19 000		17 200	51 200	9 025
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								100		3 279	810	954
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год								69 260	30 886	57 635	89 220	14 020
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								41 860	21 186	31 085	60 420	12 742
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								27 400	9 700	26 550	28 800
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год												1 278
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					8 438
Поступления – всего за отчетный год		5 200	10 000		33 500					5 500
Получение кредитов и займов за отчетный год		5 200	10 000		33 500					5 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		33 000	14 000	3 147	25 062		3 000			5 505
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		27 800	4 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		5 200	10 000	3 147	25 062		3 000			5 505
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период					1 353			6 865	1 817		1 563
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	197,7 млн ₽	267,2 млн ₽	313,2 млн ₽	261,7 млн ₽	143,0 млн ₽
Чистая прибыль	1,9 млн ₽	-10,0 млн ₽	-17,0 млн ₽	-4,7 млн ₽	-22,7 млн ₽
Активы	124,4 млн ₽	115,6 млн ₽	97,2 млн ₽	87,6 млн ₽	63,5 млн ₽
Капитал и резервы	103,5 млн ₽	93,5 млн ₽	76,5 млн ₽	71,8 млн ₽	49,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+35,1 %	+17,2 %	-16,5 %	-45,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,45	3,21	3,01	2,57	1,66	1,24 ▲	1,18
Коэффициент быстрой ликвидности	3,31	3,06	2,66	2,07	1,30	1,04 ▲	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,25	1,76	1,91	1,22	0,09	0,65 ▼	0,86
Коэффициент автономии	0,83	0,81	0,79	0,82	0,77	0,36 ▲	0,14
Финансовый рычаг	0,20	0,24	0,27	0,22	0,29	1,04 ▲	2,35
Рентабельность продаж	-2,9 %	-3,6 %	-5,9 %	-5,0 %	-16,2 %	2,7 % ▼	2,1 %
Чистая рентабельность	0,9 %	-3,8 %	-5,4 %	-1,8 %	-15,9 %	1,1 % ▼	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	1,5 %	-8,7 %	-17,4 %	-5,3 %	-35,8 %	0,8 % ▼	0,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,8 %	-10,7 %	-22,2 %	-6,5 %	-46,2 %	5,8 % ▼	7,6 %
Оборачиваемость активов	1,59	2,31	3,22	2,99	2,25	1,17 ▲	1,30
Оборачиваемость дебиторской задолженности	80 дн.	39 дн.	18 дн.	19 дн.	44 дн.	67 дн. ▲	44 дн.
Оборачиваемость запасов	3 дн.	3 дн.	3 дн.	4 дн.	7 дн.	9 дн. ▲	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	34 дн.	25 дн.	19 дн.	16 дн.	27 дн.	79 дн. ▲	94 дн.
Финансовый цикл	49 дн.	17 дн.	3 дн.	7 дн.	23 дн.	7 дн. ▼	-4 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,71	0,69	0,67	0,61	0,40	0,28 ▲	0,24
Модель Альтмана (Z"-счёт)	8,35	6,70	5,05	5,66	0,04	2,65 ▼	1,72

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -15,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.2 (компаний: 2287).