Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД", Августовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 996 371 | 1 436 896 | 1 618 377 | 1 672 815 | 1 175 677 | 1 653 135 | 1 898 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 431 | 247 916 | 504 308 | 625 933 | 402 219 | 439 920 | 453 830 |
| Основные средства на конец отчетного года | 191 431 | 247 916 | 257 405 | 254 651 | 267 010 | 308 020 | 321 579 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 246 903 | 371 282 | 135 209 | 131 900 | 132 251 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 804 940 | 1 188 980 | 1 114 069 | 1 046 882 | 773 458 | 1 213 215 | 1 444 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 291 369 | 342 870 | 431 412 | 536 095 | 360 492 | 595 113 | 759 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 270 | 224 | 340 | 187 | 75 | 24 829 | 1 595 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 348 569 | 305 960 | 446 917 | 466 331 | 397 447 | 502 622 | 608 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 133 604 | 480 012 | 117 361 | 16 571 | 11 693 | 77 768 | 61 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 767 | 43 952 | 65 192 | 10 114 | 1 101 | 3 261 | 4 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 361 | 15 962 | 52 847 | 17 584 | 2 650 | 9 622 | 8 531 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 526 762 | 996 371 | 1 456 068 | 1 618 377 | 1 672 815 | 1 175 677 | 1 653 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 170 | 191 431 | 347 918 | 504 308 | 625 933 | 402 219 | 439 920 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 170 | 191 431 | 247 916 | 257 405 | 254 651 | 267 010 | 308 020 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 002 | 246 903 | 371 282 | 135 209 | 131 900 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 490 592 | 804 940 | 1 108 150 | 1 114 069 | 1 046 882 | 773 458 | 1 213 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 975 | 291 369 | 342 869 | 431 412 | 536 095 | 360 492 | 595 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 270 | 224 | 340 | 187 | 75 | 24 829 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 900 | 348 569 | 325 132 | 446 917 | 466 331 | 397 447 | 502 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 129 289 | 133 604 | 380 010 | 117 361 | 16 571 | 11 693 | 77 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 876 | 14 767 | 43 952 | 65 192 | 10 114 | 1 101 | 3 261 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 468 | 16 361 | 15 963 | 52 847 | 17 584 | 2 650 | 9 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 996 371 | 1 436 896 | 1 618 377 | 1 672 815 | 1 175 677 | 1 653 135 | 1 898 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 536 | 61 452 | 78 427 | 76 444 | 139 837 | 160 495 | 161 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 682 | 50 598 | 67 573 | 65 590 | 128 983 | 149 641 | 150 698 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 620 | 65 397 | 114 456 | 73 700 | 104 268 | 385 861 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 620 | 65 397 | 114 456 | 73 700 | 50 790 | 342 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 478 | 43 861 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 982 835 | 1 319 824 | 1 474 553 | 1 481 915 | 962 140 | 1 388 372 | 1 350 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 200 | 380 376 | 489 099 | 676 081 | 478 477 | 621 881 | 439 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 829 534 | 933 739 | 971 610 | 798 081 | 482 300 | 764 181 | 905 730 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 760 | 2 310 | 5 931 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 603 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 101 | 5 709 | 13 844 | 7 753 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 526 762 | 996 371 | 1 456 068 | 1 618 377 | 1 672 815 | 1 175 677 | 1 653 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 184 | 13 536 | 61 452 | 78 427 | 76 444 | 139 837 | 160 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 682 | 50 598 | 67 573 | 65 590 | 128 983 | 149 641 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 620 | 65 397 | 114 456 | 73 700 | 104 268 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 620 | 65 397 | 114 456 | 73 700 | 50 790 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 478 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 516 578 | 982 835 | 1 338 996 | 1 474 553 | 1 481 915 | 962 140 | 1 388 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 201 908 | 138 200 | 380 376 | 489 099 | 676 081 | 478 477 | 621 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 170 | 829 534 | 952 911 | 971 610 | 798 081 | 482 300 | 764 181 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 760 | 2 310 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 603 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 15 101 | 5 709 | 13 844 | 7 753 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 314 | 20 535 | 3 702 | 65 282 | 82 835 | 295 327 | 159 352 |
| Выручка за предыдущий год | 1 181 308 | 1 416 767 | 1 717 598 | 1 455 093 | 571 885 | 915 843 | 1 045 610 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 135 994 | 1 396 232 | 1 713 896 | 1 389 811 | 489 050 | 620 516 | 886 258 |
| Выручка за отчетный год | 1 416 767 | 1 717 598 | 1 455 093 | 571 885 | 915 843 | 1 045 610 | 1 516 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 535 | 3 702 | 65 282 | 82 835 | 295 327 | 159 352 | 173 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 535 | 3 702 | 65 282 | 52 044 | 232 222 | 65 133 | 47 087 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 507 | 69 552 | 75 367 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 791 | 45 598 | 24 667 | 51 283 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 396 232 | 1 713 896 | 1 389 811 | 489 050 | 620 516 | 886 258 | 1 343 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 314 | 20 535 | 3 702 | 65 282 | 52 044 | 232 222 | 65 133 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 507 | 69 552 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 791 | 45 598 | 24 667 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 017 | 6 459 | 21 028 | 96 535 | 26 222 | 3 948 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 31 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 252 | 7 804 | 23 731 | 27 867 | 3 749 | 5 614 | 9 233 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 218 | 36 735 | 58 826 | 89 384 | 96 846 | 65 729 | 65 635 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 191 | 53 124 | 32 535 | 22 868 | 13 589 | 31 246 | 4 782 |
| Прочие расходы за отчетный год | 743 | 21 436 | 41 694 | 14 058 | 56 179 | 10 042 | 22 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 665 | 4 017 | 6 459 | 21 028 | 96 535 | 26 222 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 778 | 2 252 | 7 804 | 23 731 | 27 867 | 3 749 | 5 614 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 370 | 20 218 | 36 735 | 58 826 | 89 384 | 96 846 | 65 729 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 820 | 2 191 | 53 124 | 32 535 | 22 868 | 13 589 | 31 246 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 877 | 743 | 21 436 | 41 694 | 14 058 | 56 179 | 10 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 3 352 | 3 506 | 16 975 | 63 393 | 20 658 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 075 | 665 | 2 953 | 4 053 | 1 320 | 23 863 | 5 564 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 665 | 2 953 | 4 053 | 1 320 | 23 863 | 5 564 | 2 891 |
| Прочее за отчетный год | 9 279 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 352 | 3 506 | 16 975 | 63 393 | 20 658 | 1 057 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 352 | 3 506 | 16 975 | 63 393 | 20 658 | 1 057 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 590 | 3 352 | 3 506 | 27 519 | 63 393 | 20 658 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 544 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 092 | 50 598 | 67 573 | 65 590 | 128 983 | 149 641 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 184 | 57 946 | 61 452 | 78 427 | 76 444 | 139 837 | 160 495 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 | 10 544 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 682 | 50 598 | 67 573 | 65 590 | 128 983 | 128 983 | 150 698 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 536 | 61 452 | 78 427 | 76 444 | 139 837 | 139 837 | 161 552 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 352 | 3 506 | 16 975 | 63 393 | 1 057 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 352 | 3 506 | 16 975 | 63 393 | 1 057 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 352 | 3 506 | 16 975 | 63 393 | 1 057 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 352 | 3 506 | 16 975 | 63 393 | 1 057 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 983 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 983 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 983 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 983 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 536 | 61 452 | 77 081 | 76 444 | 140 597 | 162 805 | 167 483 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 184 | 13 536 | 61 452 | 78 427 | 76 444 | 140 597 | 162 805 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 974 | 86 757 | 32 967 | 27 530 | 262 565 | 72 472 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 982 029 | 1 963 576 | 2 411 289 | 1 101 027 | 1 183 426 | 1 060 872 | 2 027 229 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 982 029 | 1 963 576 | 2 411 289 | 1 071 582 | 957 871 | 1 020 233 | 1 785 663 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 445 | 225 555 | 40 639 | 241 566 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 902 055 | 1 876 819 | 2 378 322 | 1 073 497 | 920 861 | 1 091 928 | 1 954 757 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 861 235 | 1 839 871 | 2 286 402 | 689 656 | 786 936 | 895 665 | 1 643 790 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 472 | 10 605 | 11 450 | 10 214 | 18 097 | 39 305 | 123 894 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 213 | 58 826 | 72 962 | 85 138 | 60 606 | 75 243 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 602 | 1 748 | 3 967 | 10 081 | 9 887 | 23 917 | 2 381 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 533 | 24 595 | 17 677 | 290 584 | 20 803 | 72 435 | 109 449 |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 620 | 16 750 | 485 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 485 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 620 | 16 750 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 950 | 130 000 | 125 393 | 29 921 | 29 504 | 9 501 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 78 950 | 29 921 | 29 504 | 9 501 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 130 000 | 393 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 125 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 118 273 | 42 785 | 62 720 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 362 644 | 593 445 | 378 152 | 595 509 | 354 839 | 787 283 | 1 314 706 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 362 644 | 593 445 | 378 152 | 595 509 | 260 210 | 668 010 | 1 058 677 |
| Прочие поступления за отчетный год | 94 629 | 119 273 | 256 029 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 436 727 | 627 687 | 259 879 | 552 724 | 613 246 | 724 563 | 1 377 096 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 436 727 | 627 687 | 259 879 | 552 724 | 493 692 | 206 990 | 652 122 |
| Прочие платежи за отчетный год | 119 554 | 517 573 | 724 974 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 891 | 29 185 | 21 240 | 2 160 | 1 066 |