Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 469 762 | 8 804 058 | 8 037 366 | 8 596 999 | 4 949 772 | 4 948 966 | 5 349 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 057 | 1 252 434 | 1 149 702 | 1 143 727 | 790 534 | 1 021 324 | 730 453 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 572 | 6 786 | 3 395 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 20 358 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 912 | 460 041 | 474 936 | 465 308 | 444 322 | 430 440 | 465 696 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 910 | 104 910 | 104 910 | 104 910 | 104 910 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 7 111 | 22 967 | 125 820 | 128 165 | 166 290 | 243 567 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 092 | 660 014 | 533 317 | 440 903 | 109 742 | 319 684 | 21 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 346 705 | 7 551 624 | 6 887 664 | 7 453 272 | 4 159 238 | 3 927 642 | 4 618 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 526 | 261 556 | 202 094 | 366 588 | 271 648 | 320 310 | 586 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 750 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 509 032 | 5 993 585 | 4 798 804 | 4 290 921 | 1 621 639 | 1 552 357 | 1 324 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 101 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 090 | 318 295 | 940 176 | 1 353 487 | 1 038 821 | 798 753 | 630 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 556 057 | 975 438 | 946 590 | 1 442 276 | 1 227 130 | 1 256 222 | 2 077 365 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 087 869 | 4 465 904 | 8 804 058 | 8 072 974 | 8 596 999 | 4 949 772 | 4 948 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 470 | 576 867 | 1 252 434 | 1 185 310 | 1 143 727 | 790 534 | 1 021 324 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 358 | 13 572 | 6 786 | 3 395 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 191 | 120 912 | 460 041 | 474 936 | 465 308 | 444 322 | 430 440 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 910 | 104 910 | 104 910 | 104 910 | 104 910 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 53 | 7 111 | 58 575 | 125 820 | 128 165 | 166 290 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 226 | 455 902 | 660 014 | 533 317 | 440 903 | 109 742 | 319 684 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 039 399 | 3 889 037 | 7 551 624 | 6 887 664 | 7 453 272 | 4 159 238 | 3 927 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 136 | 47 668 | 261 556 | 202 094 | 366 588 | 271 648 | 320 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 750 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 653 | 3 509 032 | 5 993 585 | 4 798 804 | 4 290 921 | 1 621 639 | 1 552 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 112 | 230 090 | 318 295 | 940 176 | 1 353 487 | 1 038 821 | 798 753 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 498 | 102 247 | 975 438 | 946 590 | 1 442 276 | 1 227 130 | 1 256 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 469 762 | 8 804 058 | 8 037 366 | 8 596 999 | 4 949 772 | 4 948 966 | 5 349 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 244 639 | 755 601 | 934 672 | 876 971 | 840 763 | 1 031 310 | 792 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 314 | 17 314 | 17 314 | 17 314 | 17 314 | 17 314 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 244 481 | 736 860 | 915 931 | 858 230 | 822 022 | 1 012 569 | 773 544 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 406 | 4 568 837 | 3 689 398 | 2 838 338 | 871 720 | 940 347 | 220 306 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 472 | 15 386 | 43 686 | 99 722 | 81 632 | 142 542 | 205 022 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 934 | 4 553 451 | 3 645 712 | 2 738 616 | 790 088 | 797 805 | 15 284 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 174 717 | 3 479 620 | 3 413 296 | 4 881 690 | 3 237 289 | 2 977 309 | 4 336 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 098 | 2 | 1 925 | 350 549 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 562 898 | 3 068 474 | 3 010 563 | 4 413 887 | 2 789 826 | 2 500 270 | 3 325 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 729 | 137 673 | 178 038 | 237 836 | 247 959 | 277 047 | 340 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 489 992 | 273 471 | 222 770 | 229 967 | 199 504 | 199 948 | 319 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 087 869 | 4 465 904 | 8 804 058 | 8 072 974 | 8 596 999 | 4 949 772 | 4 948 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 421 | 240 781 | 755 601 | 970 280 | 876 971 | 840 763 | 1 031 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 314 | 17 314 | 17 314 | 17 314 | 17 314 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 263 | 240 623 | 736 860 | 951 539 | 858 230 | 822 022 | 1 012 569 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 095 | 3 224 890 | 4 568 837 | 3 689 398 | 2 838 338 | 871 720 | 940 347 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 619 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 509 | 472 | 15 386 | 43 686 | 99 722 | 81 632 | 142 542 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 967 | 3 224 418 | 4 553 451 | 3 645 712 | 2 738 616 | 790 088 | 797 805 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 353 | 1 000 233 | 3 479 620 | 3 413 296 | 4 881 690 | 3 237 289 | 2 977 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 102 098 | 2 | 1 925 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 691 819 | 818 901 | 3 068 474 | 3 010 563 | 4 413 887 | 2 789 826 | 2 500 270 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 882 | 19 729 | 137 673 | 178 038 | 237 836 | 247 959 | 277 047 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 642 | 59 505 | 273 471 | 222 770 | 229 967 | 199 504 | 199 948 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 984 | 364 317 | 947 508 | 1 317 933 | 1 165 539 | 1 174 309 | 1 289 499 |
| Выручка за предыдущий год | 1 902 241 | 2 535 314 | 4 946 517 | 10 018 722 | 8 756 777 | 10 425 034 | 6 922 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 645 257 | 2 170 997 | 3 999 009 | 8 700 789 | 7 591 238 | 9 250 725 | 5 633 334 |
| Выручка за отчетный год | 2 535 314 | 4 946 517 | 10 018 722 | 8 756 777 | 10 425 034 | 6 922 833 | 8 040 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 317 | 947 508 | 1 317 933 | 1 165 539 | 1 174 309 | 1 289 499 | 1 195 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 616 | 470 760 | 501 308 | 369 475 | 396 745 | 481 215 | 237 902 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 181 701 | 476 748 | 816 625 | 796 064 | 777 564 | 808 284 | 958 020 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 170 997 | 3 999 009 | 8 700 789 | 7 591 238 | 9 250 725 | 5 633 334 | 6 844 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 321 | 182 616 | 470 760 | 501 308 | 369 475 | 396 745 | 481 215 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 663 | 181 701 | 476 748 | 816 625 | 796 064 | 777 564 | 808 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 125 | 261 071 | 447 913 | 320 655 | 240 517 | 433 867 | 152 429 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 51 806 | 47 117 | 38 511 | 87 640 | 158 088 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 842 | 6 288 | 12 261 | 25 018 | 26 906 | 13 292 | 10 347 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 907 | 12 784 | 26 009 | 25 921 | 22 901 | 30 238 | 30 953 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 248 | 90 773 | 43 285 | 32 703 | 42 218 | 29 155 | 27 737 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 674 | 293 966 | 134 738 | 127 737 | 240 962 | 147 197 | 250 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 534 | 187 267 | 261 071 | 447 913 | 320 655 | 240 517 | 433 867 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 51 806 | 47 117 | 38 511 | 87 640 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 885 | 1 842 | 6 288 | 12 261 | 25 018 | 26 906 | 13 292 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 180 | 8 907 | 12 784 | 26 009 | 25 921 | 22 901 | 30 238 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 501 | 42 248 | 90 773 | 43 285 | 32 703 | 42 218 | 29 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 993 | 30 532 | 293 966 | 134 738 | 127 737 | 240 962 | 147 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 099 | 143 987 | 159 759 | 346 903 | 245 521 | 154 313 | 344 860 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 878 | 42 169 | 92 616 | 95 078 | 86 306 | 96 173 | 67 138 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 355 | 2 343 | 28 809 | 56 036 | 18 090 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | 23 959 | 67 245 | 2 345 | 39 545 | ||
| Прочее за предыдущий год | 249 | 1 148 | 315 | 1 082 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 169 | 92 616 | 95 078 | 86 306 | 96 173 | 67 138 | 41 360 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 908 | 49 415 | 18 419 | 10 966 | 27 634 | 1 730 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 679 | 3 908 | 10 346 | 10 966 | 27 634 | 1 730 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 343 | 28 809 | 56 036 | 18 090 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 886 | 67 245 | 2 345 | 39 545 | 77 277 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 148 | 1 082 | 37 | 10 466 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 845 | 159 759 | 338 830 | 245 521 | 154 313 | 344 860 | 105 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 845 | 159 759 | 338 830 | 245 521 | 154 313 | 344 860 | 105 835 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 099 | 143 987 | 159 759 | 346 903 | 245 521 | 154 313 | 344 860 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 314 | 17 314 | 17 314 | 17 314 | 17 314 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 263 | 240 623 | 736 860 | 951 539 | 858 230 | 822 022 | 1 012 569 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 122 421 | 240 781 | 755 601 | 970 280 | 876 971 | 840 763 | 1 031 310 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 314 | 17 314 | 17 314 | 17 314 | 17 314 | 17 314 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 481 | 736 860 | 915 931 | 858 230 | 822 022 | 1 012 569 | 773 544 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 244 639 | 755 601 | 934 672 | 876 971 | 840 763 | 1 031 310 | 792 285 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 385 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 314 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 884 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 845 | 664 736 | 338 830 | 245 521 | 154 313 | 344 860 | 105 835 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 147 845 | 683 319 | 338 830 | 245 521 | 154 313 | 344 860 | 105 835 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 845 | 159 759 | 338 830 | 245 521 | 154 313 | 344 860 | 105 835 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 147 845 | 159 759 | 338 830 | 245 521 | 154 313 | 344 860 | 105 835 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 385 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 385 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 17 314 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 884 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 504 977 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 523 175 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 627 | 168 499 | 159 759 | 338 830 | 190 521 | 154 313 | 344 860 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 627 | 168 499 | 159 759 | 338 830 | 344 860 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 102 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 102 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 338 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 49 338 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 525 | 119 161 | 159 759 | 338 830 | 190 521 | 154 313 | 344 860 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 525 | 119 161 | 159 759 | 338 830 | 190 521 | 154 313 | 344 860 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 244 639 | 755 601 | 934 672 | 876 971 | 840 763 | 1 031 354 | 792 285 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 122 421 | 240 781 | 755 601 | 970 280 | 876 971 | 840 763 | 1 031 354 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 461 | 338 522 | 850 319 | 778 555 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 908 512 | 9 743 450 | 9 244 654 | 8 472 938 | 8 128 832 | 7 248 606 | 7 644 278 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 892 039 | 6 117 351 | 9 213 916 | 8 447 062 | 8 092 335 | 7 168 697 | 7 580 286 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 091 | 2 339 | 2 289 | 1 474 | 1 234 | 1 402 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 473 | 3 625 008 | 28 399 | 23 587 | 35 023 | 78 675 | 62 590 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 805 051 | 9 404 928 | 8 394 335 | 7 694 383 | 8 228 324 | 7 295 861 | 7 878 089 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 155 958 | 4 369 390 | 5 755 196 | 5 081 012 | 5 161 863 | 4 221 762 | 4 369 305 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 505 228 | 1 364 827 | 1 967 627 | 1 939 463 | 2 033 364 | 2 096 492 | 2 414 889 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 962 | 5 553 | 23 504 | 30 060 | 22 901 | 30 238 | 30 403 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 304 | 84 547 | 77 349 | 80 346 | 84 623 | 68 068 | 68 068 |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 599 | 3 580 611 | 570 659 | 563 502 | 925 573 | 879 301 | 995 424 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 168 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 735 | 51 807 | 47 456 | 38 630 | 38 752 | 191 551 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 339 | 119 | 107 | 41 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 735 | 51 807 | 47 117 | 38 511 | 38 645 | 191 510 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 271 | 132 075 | 131 765 | 100 152 | 89 795 | 90 511 | 131 383 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 81 322 | 70 624 | 131 737 | 88 077 | 89 320 | 90 262 | 120 395 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 949 | 61 451 | 28 | 12 075 | 475 | 249 | 10 988 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 140 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 180 | 794 924 | 531 279 | 546 281 | 546 512 | 513 259 | 950 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 180 | 787 904 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 500 000 | 950 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 020 | 11 279 | 26 281 | 26 512 | 13 259 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 126 | 913 166 | 679 759 | 858 830 | 710 521 | 654 313 | 944 860 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 159 759 | 338 830 | 190 521 | 154 313 | 344 860 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 180 | 896 825 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 500 000 | 600 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 946 | 16 341 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 979 | 88 205 | 621 881 | 413 310 |