Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ", Жигулевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 612 | 171 274 | 172 906 | 174 113 | 170 268 | 98 422 | 53 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 280 | 94 123 | 96 524 | 95 538 | 91 882 | 55 057 | 50 771 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 712 | 62 555 | 64 956 | 63 970 | 60 314 | 55 057 | 50 771 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 568 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 568 | 31 568 | 31 568 | 31 568 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 331 | 77 151 | 76 382 | 78 575 | 78 386 | 43 365 | 2 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 243 | 13 559 | 19 305 | 13 169 | 4 500 | 482 | 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 320 | 7 368 | 7 634 | 7 308 | 1 143 | 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 002 | 38 706 | 30 328 | 28 897 | 34 730 | 7 342 | 1 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 59 | 526 | 1 140 | 469 | 1 227 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 264 | 18 612 | 27 492 | 31 135 | 33 171 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 806 | 161 612 | 169 838 | 172 907 | 174 113 | 170 268 | 98 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 098 | 98 280 | 95 437 | 96 524 | 95 538 | 91 882 | 55 057 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 530 | 66 712 | 63 869 | 64 956 | 63 970 | 60 314 | 55 057 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 568 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 568 | 31 568 | 31 568 | 31 568 | 31 568 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 707 | 63 332 | 74 401 | 76 383 | 78 575 | 78 386 | 43 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 802 | 4 243 | 12 299 | 19 305 | 13 169 | 4 500 | 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 307 | 7 333 | 7 368 | 7 634 | 7 308 | 1 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 878 | 35 384 | 37 204 | 30 328 | 28 897 | 34 730 | 7 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 86 | 59 | 526 | 1 140 | 469 | 1 227 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 068 | 17 262 | 18 613 | 27 492 | 31 136 | 33 171 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 612 | 171 274 | 172 906 | 174 113 | 170 268 | 98 422 | 53 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 142 | 68 841 | 68 837 | 69 291 | 69 844 | 70 012 | 10 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 841 | 837 | 1 291 | 1 844 | 2 012 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 185 | 83 045 | 86 578 | 92 378 | 89 378 | 2 975 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 185 | 83 045 | 86 578 | 92 378 | 89 378 | 2 975 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 285 | 19 387 | 17 492 | 12 444 | 11 046 | 25 435 | 43 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 342 | 6 442 | 5 035 | 1 351 | 1 351 | 21 945 | 42 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 943 | 12 945 | 12 457 | 10 769 | 9 695 | 3 490 | 1 230 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 324 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 806 | 161 612 | 169 838 | 172 907 | 174 113 | 170 268 | 98 422 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 887 | 68 142 | 68 804 | 68 837 | 69 291 | 69 844 | 70 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 | 804 | 837 | 1 291 | 1 844 | 2 012 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 938 | 78 185 | 83 045 | 86 578 | 92 378 | 89 378 | 2 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 938 | 78 185 | 83 045 | 86 578 | 92 378 | 89 378 | 2 975 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 981 | 15 285 | 17 989 | 17 492 | 12 444 | 11 046 | 25 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 780 | 2 342 | 6 442 | 5 035 | 1 351 | 1 351 | 21 945 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 201 | 12 943 | 11 546 | 12 457 | 10 769 | 9 695 | 3 490 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 324 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 942 | 1 319 | 1 386 | 1 896 | |||
| Выручка за предыдущий год | 60 515 | 42 174 | 37 499 | 44 486 | 54 011 | 68 234 | 7 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 427 | 40 855 | 49 731 | 52 426 | 56 530 | 66 848 | 5 301 |
| Выручка за отчетный год | 42 174 | 37 499 | 44 486 | 54 011 | 68 234 | 7 197 | 28 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 386 | 1 896 | 15 758 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 386 | 759 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 380 | 14 999 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 855 | 49 732 | 52 426 | 56 530 | 66 848 | 5 301 | 13 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 319 | 1 386 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 380 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 990 | 917 | 75 | 617 | 710 | 214 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 182 | 1 351 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 581 | 17 034 | 12 747 | 8 366 | 9 | 8 187 | 47 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 409 | 3 702 | 4 732 | 3 879 | 689 | 489 | 60 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 051 | 1 491 | 880 | 75 | 617 | 710 | 214 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 183 | 1 351 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 425 | 5 581 | 17 034 | 12 747 | 8 366 | 9 | 8 187 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 613 | 5 409 | 3 739 | 4 732 | 3 879 | 689 | 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 304 | 662 | 33 | 454 | 553 | 168 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 218 | 42 | 137 | 149 | 46 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 218 | 42 | 137 | 149 | 46 | 61 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 288 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 288 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 304 | 699 | 33 | 454 | 553 | 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 304 | 699 | 33 | 454 | 553 | 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 304 | 662 | 33 | 454 | 553 | 168 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 804 | 837 | 1 291 | 1 844 | 2 012 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 804 | 68 837 | 69 291 | 69 844 | 70 012 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | 1 291 | 1 844 | 2 012 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 837 | 69 291 | 69 844 | 70 012 | 10 204 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 454 | 553 | 168 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 454 | 553 | 168 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 454 | 553 | 168 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | 454 | 553 | 168 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 808 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 808 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 808 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 808 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 837 | 69 291 | 69 844 | 70 012 | 10 204 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 804 | 68 837 | 69 292 | 69 845 | 70 012 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 390 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 432 | 59 514 | 72 733 | 29 832 | 35 030 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 106 | 59 514 | 72 724 | 25 648 | 34 936 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 326 | 9 | 4 184 | 94 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 428 | 68 403 | 71 343 | 46 461 | 52 491 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 136 | 36 100 | 28 529 | 17 024 | 26 435 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 211 | 14 533 | 17 218 | 12 411 | 15 353 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 447 | 209 | 596 | 563 | 22 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 634 | 17 561 | 25 000 | 16 463 | 10 681 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 494 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 800 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 490 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 | 2 817 | 2 305 | 386 | 563 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 362 | 2 817 | 1 815 | 386 | 563 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 490 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 825 | 11 520 | 17 773 | 17 275 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 825 | 11 520 | 2 750 | 21 945 | 25 250 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 425 | 770 | 21 945 | 25 250 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | 10 750 | 2 750 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 4 172 | 7 975 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 4 172 | 7 975 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 467 | 614 | 758 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 699 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ |
| Активы | 171,3 млн ₽ | 172,9 млн ₽ | 170,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 | 4,37 | 7,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 1,78 | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 134 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.