Финансы ООО "ВОЛГА САУНД", Новокуйбышевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА САУНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 731 | 1 512 | 1 746 | 3 577 | 32 003 | 35 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 975 | 871 | 791 | 1 467 | 3 090 | 3 957 |
| Основные средства на конец отчетного года | 975 | 871 | 791 | 1 144 | 2 662 | 3 575 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 382 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 323 | 428 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 756 | 641 | 955 | 2 110 | 28 913 | 31 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 918 | 24 057 | 3 045 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 | 1 248 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 628 | 906 | 1 054 | 3 604 | 28 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 13 | 49 | 24 | 3 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 559 | 1 731 | 1 771 | 1 746 | 3 577 | 32 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 025 | 975 | 831 | 791 | 1 467 | 3 090 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 025 | 975 | 831 | 791 | 1 144 | 2 662 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 428 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 323 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 534 | 756 | 940 | 955 | 2 110 | 28 913 |
| Запасы на конец предыдущего года | 918 | 24 057 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 533 | 633 | 880 | 906 | 1 054 | 4 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 123 | 60 | 49 | 24 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 731 | 1 512 | 1 746 | 3 577 | 32 003 | 35 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 577 | 1 493 | 1 270 | 1 221 | 1 072 | 1 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 483 | 1 260 | 1 211 | 1 062 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 71 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | 19 | 476 | 2 356 | 30 864 | 34 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 352 | 28 816 | 29 519 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 19 | 476 | 1 004 | 2 048 | 4 956 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 559 | 1 731 | 1 771 | 1 746 | 3 577 | 32 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 494 | 1 577 | 1 464 | 1 270 | 1 221 | 1 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 567 | 1 454 | 1 260 | 1 211 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 154 | 307 | 476 | 2 356 | 30 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 352 | 28 816 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 154 | 307 | 476 | 1 004 | 2 048 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 378 | 2 451 | 2 016 | 2 315 | 267 | |
| Выручка за предыдущий год | 712 | 2 451 | 2 016 | 2 315 | 5 567 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 666 | 5 300 | 227 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 451 | 1 758 | 2 315 | 5 567 | 6 014 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 758 | 2 315 | 267 | 490 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 37 | 201 | 490 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 749 | 2 278 | 66 | 227 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 802 | 5 300 | 5 524 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 649 | 54 | 37 | 201 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 802 | 1 962 | 2 278 | 66 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 345 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 478 | 2 760 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 61 | 58 | 221 | 1 438 | 2 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 598 | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 478 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 51 | 51 | 58 | 221 | 1 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 566 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 1 | 4 | 28 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 4 | 28 | 69 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 105 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 566 | 276 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 276 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 566 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 566 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,91 | 0,94 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,91 | 0,12 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | — | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | — | 25,65 |
| Рентабельность продаж | 26,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 23,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,7 % | -0,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,9 % | — | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 201 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.