Финансы ООО "НИККАМ", Сызрань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИККАМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 008 | 6 683 | 6 802 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 008 | 6 683 | 6 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 820 | 4 649 | 3 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 098 | 984 | 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 027 | 2 336 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 531 | 7 008 | 6 683 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 531 | 7 008 | 6 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 327 | 3 820 | 4 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 951 | 2 113 | 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 90 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 963 | 1 027 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 008 | 6 683 | 6 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 677 | 710 | 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 700 | 715 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 317 | 5 959 | 6 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 317 | 5 959 | 6 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 531 | 7 008 | 6 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 521 | 677 | 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 667 | 700 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 14 | 14 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 14 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 007 | 6 317 | 5 959 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 007 | 6 317 | 5 959 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 346 | 1 002 | 775 |
| Выручка за предыдущий год | 2 243 | 6 882 | 3 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 103 | 5 880 | 2 498 |
| Выручка за отчетный год | 6 882 | 3 273 | 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 775 | 217 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 22 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 724 | 195 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 667 | 2 498 | 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 51 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 787 | 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 42 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 9 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 195 | 42 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 20 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 156 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 39 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 8 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 34 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 34 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 6,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 156 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 677 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,35 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 164 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.