Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФСНАБСЕРВИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФСНАБСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 683 | 2 589 | 2 865 | 1 565 | 2 925 | 3 983 | 4 231 | 15 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 632 | 2 589 | 2 865 | 1 565 | 2 925 | 3 983 | 4 231 | 15 |
| Запасы на конец отчетного года | 869 | 796 | 1 078 | 17 | 18 | 2 685 | 2 174 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 675 | 1 791 | 1 779 | 1 469 | 2 305 | 1 491 | 15 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 2 | 8 | 79 | 602 | 1 298 | 566 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 235 | 2 683 | 2 589 | 2 865 | 1 565 | 2 925 | 3 983 | 3 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 897 | 51 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 51 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 844 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 338 | 2 632 | 2 589 | 2 865 | 1 565 | 2 925 | 3 983 | 3 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 560 | 869 | 796 | 1 078 | 17 | 18 | 2 685 | 1 957 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 721 | 1 675 | 1 791 | 1 779 | 1 469 | 2 305 | 1 505 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 88 | 2 | 8 | 79 | 602 | 1 298 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 683 | 2 589 | 2 865 | 1 565 | 2 925 | 3 983 | 4 231 | 15 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 483 | 375 | 343 | 273 | 831 | 1 107 | 1 133 | 15 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 425 | 1 332 | 1 020 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 425 | 1 332 | 1 020 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 775 | 882 | 1 502 | 1 292 | 2 094 | 2 876 | 3 098 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 503 | 216 | 242 | 1 000 | 1 233 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 513 | 1 260 | 1 292 | 1 094 | 1 643 | 2 598 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 235 | 2 683 | 2 589 | 2 865 | 1 565 | 2 925 | 3 983 | 3 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 475 | 483 | 375 | 343 | 273 | 831 | 1 107 | 1 856 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 513 | 1 425 | 1 332 | 1 020 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 513 | 1 425 | 1 332 | 1 020 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 775 | 882 | 1 502 | 1 292 | 2 094 | 2 876 | 1 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 234 | 503 | 216 | 242 | 1 000 | 1 233 | 98 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 272 | 513 | 1 260 | 1 292 | 1 094 | 1 643 | 1 526 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 264 | 188 | 35 | 84 | 425 | 962 | 9 910 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 710 | 5 724 | 7 337 | 2 739 | 3 797 | 5 254 | 6 111 | 4 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 554 | 5 536 | 7 833 | 2 704 | 3 713 | 4 829 | 5 149 | 4 924 |
| Выручка за отчетный год | 5 724 | 7 337 | 2 739 | 3 797 | 5 254 | 6 111 | 5 939 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 84 | 425 | 962 | 626 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 84 | 425 | 962 | 626 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 536 | 7 833 | 2 704 | 3 713 | 4 829 | 5 149 | 5 313 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 | 35 | 84 | 425 | 962 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 196 | 246 | 37 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 46 | 27 | 64 | 183 | 342 | 287 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 865 | 9 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 1 431 | 33 | 64 | 46 | 374 | 302 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 13 | 196 | 205 | 50 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 53 | 47 | 27 | 64 | 183 | 342 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 865 | 9 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 122 | 1 431 | 33 | 64 | 46 | 415 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 157 | 164 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 1 | 39 | 41 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 1 | 39 | 41 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 157 | 205 | 26 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 157 | 205 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 343 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,21 | 1,40 | 1,38 | 1,37 | — | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,20 | 1,39 | 0,45 | 0,66 | — | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,29 | 0,45 | 0,18 | — | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,17 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 1,00 | 0,27 ▲ |
| Финансовый рычаг | 7,35 | 4,73 | 2,52 | 2,60 | 2,73 | 0,00 | 1,82 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -2,3 % | 5,4 % | 5,1 % | 0,6 % | 0,0 % | 4,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,3 % | -13,2 % | 18,9 % | 18,5 % | 2,3 % | 0,0 % | 21,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,00 | 1,72 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 190 дн. | 149 дн. | — | 50 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 17.23 (компаний: 162).