Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМПЛЕКТ-ЗАПЧАСТЬ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМПЛЕКТ-ЗАПЧАСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 412 | 87 259 | 88 139 | 102 291 | 111 259 | 279 787 | 696 584 | 142 668 | 131 904 | 143 638 | 162 210 | 183 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 28 | 10 | 19 | 112 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 28 | 10 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 112 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 412 | 87 259 | 88 093 | 102 263 | 111 248 | 279 787 | 696 584 | 142 668 | 131 904 | 143 638 | 162 191 | 183 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 688 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 951 | 16 162 | 14 142 | 16 122 | 89 549 | 263 491 | 683 755 | 58 281 | 53 650 | 133 557 | 129 330 | 12 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 349 | 70 946 | 73 861 | 86 120 | 21 690 | 16 291 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 9 | 9 | 21 | 9 | 4 | 12 829 | 84 387 | 78 254 | 10 081 | 32 861 | 171 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 357 | 122 | 61 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 903 | 108 412 | 87 259 | 88 139 | 102 291 | 111 259 | 279 787 | 126 596 | 142 668 | 131 904 | 143 638 | 162 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 28 | 10 | 19 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 28 | 10 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 903 | 108 412 | 87 259 | 88 093 | 102 263 | 111 248 | 279 787 | 126 596 | 142 668 | 131 904 | 143 638 | 162 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 688 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 966 | 19 951 | 16 162 | 14 142 | 16 122 | 89 549 | 263 491 | 126 589 | 58 281 | 53 650 | 133 557 | 69 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 706 | 87 349 | 70 946 | 73 861 | 86 120 | 21 690 | 16 291 | 60 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 46 | 9 | 9 | 21 | 9 | 4 | 7 | 84 387 | 78 254 | 10 081 | 32 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 202 | 357 | 122 | 61 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 412 | 87 259 | 88 139 | 102 291 | 111 259 | 279 787 | 696 584 | 142 668 | 131 904 | 143 638 | 162 210 | 183 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 780 | 86 486 | 87 896 | 91 717 | 98 371 | 103 825 | 104 711 | 102 466 | 119 226 | 131 639 | 151 383 | 178 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 769 | 86 475 | 87 886 | 91 706 | 98 360 | 103 815 | 104 701 | 102 455 | 178 328 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 480 | 377 492 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 480 | 377 492 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 632 | 773 | 243 | 10 575 | 12 888 | 57 482 | 214 381 | 40 203 | 12 678 | 11 999 | 10 827 | 5 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 025 | 47 465 | 186 570 | 39 560 | 11 631 | 3 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 607 | 773 | 243 | 10 575 | 12 845 | 9 983 | 27 677 | 533 | 744 | 8 084 | 10 432 | 4 875 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 34 | 134 | 110 | 447 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 303 | 415 | 395 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 903 | 108 412 | 87 259 | 88 139 | 102 291 | 111 259 | 279 787 | 126 596 | 142 668 | 131 904 | 143 638 | 162 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 105 | 83 780 | 86 486 | 87 896 | 91 717 | 98 371 | 103 825 | 116 864 | 102 466 | 119 226 | 131 639 | 151 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 095 | 83 769 | 86 475 | 87 886 | 91 706 | 98 360 | 103 815 | 116 853 | 151 373 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 480 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 480 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 798 | 24 632 | 773 | 243 | 10 575 | 12 888 | 57 482 | 9 733 | 40 203 | 12 678 | 11 999 | 10 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 025 | 47 465 | 9 108 | 39 560 | 11 631 | 3 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 798 | 17 607 | 773 | 243 | 10 575 | 12 845 | 9 983 | 532 | 533 | 744 | 8 084 | 10 432 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 34 | 93 | 395 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 303 | 415 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 913 | 7 120 | 6 580 | 4 085 | 4 535 | 3 600 | 4 283 | 4 232 | 1 329 508 | 1 408 344 | 1 527 235 | 16 191 |
| Выручка за предыдущий год | 833 511 | 450 097 | 415 304 | 419 493 | 477 621 | 372 965 | 419 405 | 496 607 | 666 291 | 705 801 | 765 234 | 965 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 824 598 | 442 977 | 408 724 | 415 408 | 473 086 | 369 365 | 415 122 | 492 375 | 663 217 | 702 543 | 762 001 | 949 310 |
| Выручка за отчетный год | 450 097 | 415 304 | 419 493 | 477 621 | 372 965 | 419 405 | 452 006 | 666 291 | 705 801 | 765 234 | 965 501 | 1 122 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 120 | 6 580 | 4 085 | 4 535 | 3 600 | 4 283 | 4 142 | 8 242 | 15 794 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 309 | 2 373 | 1 634 | 1 590 | 933 | 681 | 3 074 | 5 129 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 811 | 4 207 | 2 451 | 2 945 | 3 886 | 3 350 | 3 461 | 5 168 | 10 665 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 442 977 | 408 724 | 415 408 | 473 086 | 369 365 | 415 122 | 447 864 | 658 049 | 702 543 | 762 001 | 958 844 | 1 106 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 699 | 2 309 | 2 373 | 1 634 | 1 590 | 933 | 6 657 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 214 | 4 811 | 4 207 | 2 451 | 2 945 | 3 886 | 3 350 | 4 259 | 9 534 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 119 | 3 512 | 1 764 | 4 783 | 8 328 | 6 816 | 1 536 | 18 624 | 13 076 | 20 414 | 35 815 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 551 | 2 218 | 67 | 50 | 1 181 | 4 579 | 10 889 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 794 | 620 | 57 | 423 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 257 198 | 127 078 | 133 377 | 122 617 | 281 876 | 95 378 | 23 786 | 12 827 | 18 200 | 12 705 | 19 220 | 19 903 |
| Прочие расходы за отчетный год | 257 145 | 127 537 | 133 314 | 119 424 | 273 262 | 89 545 | 24 112 | 30 809 | 424 | 314 | 771 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 184 | 2 119 | 3 512 | 1 764 | 4 783 | 8 328 | 6 816 | 11 708 | 48 215 | 18 624 | 13 076 | 24 683 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 551 | 2 218 | 67 | 50 | 90 | 3 881 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 794 | 620 | 57 | 423 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 597 | 257 198 | 127 078 | 133 377 | 122 617 | 281 876 | 95 378 | 12 108 | 17 406 | 18 200 | 12 705 | 14 836 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 112 | 257 145 | 127 537 | 133 314 | 119 424 | 273 262 | 89 545 | 463 | 30 809 | 424 | 314 | 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 517 | 1 675 | 2 706 | 1 410 | 3 820 | 6 654 | 5 454 | 9 366 | 16 761 | 12 412 | 19 745 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 667 | 444 | 806 | 354 | 963 | 1 674 | 1 362 | 4 069 | 4 273 | 3 155 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 444 | 806 | 354 | 963 | 1 674 | 1 362 | 650 | 4 273 | 3 155 | 4 938 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 675 | 2 706 | 1 410 | 3 820 | 6 654 | 5 454 | 886 | 16 761 | 12 412 | 19 745 | 26 955 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 | 2 706 | 1 410 | 3 820 | 6 654 | 5 454 | 886 | 16 761 | 12 412 | 19 745 | 26 955 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 517 | 1 675 | 2 706 | 1 410 | 3 820 | 6 654 | 5 454 | 9 366 | 19 745 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 095 | 83 769 | 86 475 | 87 886 | 91 706 | 98 360 | 103 815 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 105 | 83 780 | 86 486 | 87 896 | 91 717 | 98 371 | 103 825 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 769 | 86 475 | 87 886 | 91 706 | 98 360 | 103 815 | 104 701 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 780 | 86 486 | 87 896 | 91 717 | 98 371 | 103 825 | 104 711 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | 2 706 | 1 410 | 3 820 | 6 654 | 5 454 | 886 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 675 | 2 706 | 1 410 | 3 820 | 6 654 | 5 454 | 886 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | 2 706 | 1 410 | 3 820 | 6 654 | 5 454 | 886 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 675 | 2 706 | 1 410 | 3 820 | 6 654 | 5 454 | 886 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 780 | 86 486 | 87 896 | 91 717 | 98 371 | 103 825 | 104 711 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 105 | 83 780 | 86 486 | 87 896 | 91 717 | 98 371 | 103 825 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 079 | 4 291 | 12 650 | 11 109 | 20 285 | 78 604 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 563 801 | 467 820 | 427 129 | 471 479 | 407 778 | 437 352 | 453 228 | 689 523 | 1 210 856 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 522 475 | 465 165 | 427 069 | 468 316 | 398 481 | 430 610 | 451 556 | 676 837 | 1 122 931 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 326 | 2 655 | 60 | 3 163 | 9 297 | 6 742 | 1 672 | 12 686 | 87 925 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 569 563 | 461 741 | 431 576 | 467 188 | 395 128 | 426 243 | 455 451 | 669 238 | 1 132 252 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 533 565 | 445 912 | 429 004 | 464 416 | 390 311 | 422 285 | 451 631 | 661 689 | 1 114 940 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 565 | 1 085 | 1 005 | 1 390 | 1 905 | 1 519 | 1 476 | 2 706 | 9 699 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 795 | 620 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 300 | 948 | 276 | 542 | 1 866 | 1 547 | 691 | 4 212 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 338 | 13 176 | 1 291 | 840 | 1 046 | 892 | 1 653 | 631 | 138 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 818 | 26 430 | 1 588 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 818 | 26 430 | 1 588 | 125 888 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 500 | 1 500 | 125 888 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 818 | 2 930 | 88 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 125 | 411 700 | 149 250 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 187 125 | 411 700 | 149 250 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 982 | 2 859 | 176 011 | 426 748 | 87 457 | 60 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 503 539 | 168 600 | 140 518 | 127 306 | 198 070 | 441 323 | 778 801 | 274 925 | 60 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 222 521 | 56 349 | 118 480 | 407 695 | 274 925 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 49 207 | 2 250 | 228 721 | 321 576 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 231 811 | 112 251 | 140 518 | 127 306 | 195 820 | 94 122 | 49 530 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 498 557 | 201 146 | 137 659 | 131 585 | 210 732 | 265 312 | 352 053 | 187 468 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 261 002 | 57 137 | 2 252 | 181 437 | 344 637 | 187 468 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 237 555 | 144 009 | 137 659 | 131 585 | 208 480 | 83 875 | 7 416 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 12 | 12 825 | 84 380 | 138 604 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 452,0 млн ₽ | 666,3 млн ₽ | 705,8 млн ₽ | 765,2 млн ₽ | 965,5 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 886 тыс. ₽ | -14,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Активы | 696,6 млн ₽ | 142,7 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | 162,2 млн ₽ | 183,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 104,7 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 119,2 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 151,4 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,4 % | +5,9 % | +8,4 % | +26,2 % | +16,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 3,55 | 10,40 | 11,97 | 14,98 | 34,49 | 1,98 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 | 3,55 | 10,40 | 11,97 | 14,98 | 34,49 | 1,03 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 2,10 | 6,17 | 0,84 | 3,04 | 32,22 | 0,71 ▲ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,72 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,97 | 0,49 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 5,65 | 0,39 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,64 ▲ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,5 % | 3,0 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -2,2 % | 2,4 % | 1,6 % | 2,0 % | 2,4 % | 1,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -10,1 % | 12,7 % | 8,6 % | 12,2 % | 14,7 % | 1,4 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | -14,1 % | 14,1 % | 9,4 % | 13,0 % | 15,1 % | 7,0 % ▲ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | 4,67 | 5,35 | 5,33 | 5,95 | 6,11 | 1,40 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 552 дн. | 32 дн. | 28 дн. | 64 дн. | 49 дн. | 4 дн. | 38 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 65 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 55 дн. ▲ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 2 дн. | 49 дн. ▲ | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,72 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,97 | 0,59 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,23 | 9,24 | — | — | — | 46,03 | 5,10 ▲ | 6,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2842).