Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ТОЛЬЯТТИ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ №4", Тольятти
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ТОЛЬЯТТИ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ №4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 904 | 55 984 | 64 138 | 91 695 | 111 324 | 108 704 | 129 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 722 | 11 186 | 10 926 | 14 759 | 14 196 | 14 741 | 19 154 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 722 | 11 186 | 10 926 | 14 757 | 14 173 | 14 741 | 14 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 23 | 4 993 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 182 | 44 798 | 53 212 | 76 936 | 97 128 | 93 963 | 110 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 708 | 2 152 | 2 389 | 2 086 | 1 864 | 1 482 | 1 357 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 749 | 40 207 | 45 523 | 71 815 | 88 099 | 90 026 | 103 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 579 | 2 306 | 5 156 | 7 922 | 5 671 | 2 316 | 1 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 133 | 144 | 114 | 94 | 139 | 4 746 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 964 | 51 904 | 55 984 | 64 138 | 91 695 | 111 324 | 108 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 186 | 11 722 | 11 186 | 10 926 | 14 759 | 14 196 | 14 741 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 186 | 11 722 | 11 186 | 10 926 | 14 757 | 14 173 | 14 741 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 23 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 778 | 40 182 | 44 798 | 53 212 | 76 936 | 97 128 | 93 963 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 657 | 1 708 | 2 152 | 2 389 | 2 086 | 1 864 | 1 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 951 | 33 749 | 40 207 | 45 523 | 71 814 | 88 099 | 90 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 088 | 4 579 | 2 306 | 5 156 | 7 922 | 5 671 | 2 316 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 146 | 133 | 144 | 114 | 94 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 904 | 55 984 | 64 138 | 91 695 | 111 324 | 108 704 | 129 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 645 | 20 993 | 20 714 | 25 311 | 27 234 | 28 432 | 26 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 4 132 | 4 132 | 4 132 | 4 132 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 020 | 17 776 | 17 807 | 17 807 | 17 807 | 19 100 | 19 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 545 | 555 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 980 | 2 562 | 2 242 | 2 806 | 4 730 | 4 635 | 3 194 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 74 | 112 | 31 | 513 | 52 | 564 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 74 | 112 | 31 | 513 | 52 | 564 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 248 | 34 917 | 43 312 | 66 352 | 83 577 | 80 220 | 102 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 248 | 34 917 | 43 312 | 63 070 | 80 743 | 75 375 | 96 680 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 283 | 2 834 | 4 845 | 5 721 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 964 | 51 904 | 55 984 | 64 138 | 91 695 | 111 324 | 108 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 246 | 21 645 | 20 993 | 20 714 | 25 310 | 27 234 | 28 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 132 | 4 132 | 4 132 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 020 | 18 020 | 17 776 | 17 807 | 17 807 | 17 807 | 19 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 535 | 545 | 555 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 591 | 2 980 | 2 562 | 2 242 | 2 806 | 4 730 | 4 635 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 11 | 74 | 111 | 31 | 513 | 52 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 11 | 74 | 111 | 31 | 513 | 52 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 705 | 30 248 | 34 917 | 43 312 | 66 354 | 83 577 | 80 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 705 | 30 248 | 34 917 | 43 312 | 63 071 | 80 743 | 75 375 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 283 | 2 834 | 4 845 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 001 | 8 059 | 6 921 | 4 641 | 4 742 | 356 | |
| Выручка за предыдущий год | 169 601 | 169 554 | 170 211 | 177 227 | 181 244 | 252 700 | 273 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 600 | 161 495 | 163 290 | 172 586 | 176 502 | 252 842 | 273 640 |
| Выручка за отчетный год | 169 554 | 170 211 | 177 227 | 181 244 | 252 700 | 273 996 | 314 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 059 | 6 921 | 4 641 | 4 742 | 356 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 059 | 6 921 | 4 641 | 4 742 | 356 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 495 | 163 290 | 172 586 | 176 502 | 252 842 | 273 640 | 317 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 001 | 8 059 | 6 921 | 4 641 | 4 742 | 356 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 618 | 1 830 | 1 421 | 1 273 | 2 114 | 1 075 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 314 | 217 | 851 | 13 605 | 5 842 | 11 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 607 | 5 405 | 3 437 | 4 370 | 11 349 | 5 123 | 9 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 578 | 3 618 | 1 830 | 1 421 | 1 231 | 1 844 | 1 075 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 157 | 166 | 314 | 217 | 851 | 13 605 | 5 842 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 580 | 4 607 | 5 405 | 3 437 | 4 412 | 11 625 | 5 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 414 | 2 628 | 1 241 | 808 | 564 | 1 924 | 912 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 992 | 526 | 576 | 589 | 423 | 215 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 2 | 63 | 37 | 80 | 482 | 52 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 21 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 992 | 526 | 576 | 589 | 422 | 215 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 267 | 223 | 329 | 111 | 163 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 | 267 | 223 | 329 | 374 | 163 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 63 | 37 | 21 | 52 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | 840 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 628 | 1 241 | 808 | 766 | 1 713 | 912 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 628 | 1 241 | 808 | 766 | 1 713 | 912 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 414 | 2 628 | 1 241 | 808 | 564 | 1 924 | 912 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 132 | 4 132 | 4 132 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 020 | 18 020 | 17 778 | 17 807 | 17 807 | 17 807 | 19 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 535 | 545 | 555 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 | 2 980 | 2 562 | 2 242 | 2 806 | 4 730 | 4 635 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 246 | 21 645 | 20 993 | 20 714 | 25 310 | 27 234 | 28 432 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 4 132 | 4 132 | 4 132 | 4 132 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 020 | 17 776 | 17 807 | 17 807 | 17 807 | 19 100 | 19 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 545 | 555 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 980 | 2 562 | 2 242 | 2 806 | 4 519 | 4 635 | 3 194 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 645 | 20 993 | 20 714 | 25 310 | 27 023 | 28 432 | 26 991 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 31 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 628 | 1 241 | 808 | 968 | 1 713 | 912 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 628 | 1 241 | 839 | 968 | 1 713 | 912 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 628 | 1 241 | 808 | 968 | 1 713 | 912 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 628 | 1 241 | 808 | 968 | 1 713 | 912 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 31 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 31 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 244 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | 1 649 | 1 118 | 1 007 | 1 441 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 229 | 1 893 | 1 118 | 1 007 | 1 441 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 826 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 244 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | 1 649 | 1 118 | 1 007 | 615 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 229 | 1 893 | 1 118 | 1 007 | 615 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 645 | 20 993 | 20 714 | 28 595 | 27 023 | 33 277 | 32 712 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 246 | 21 645 | 20 993 | 20 714 | 25 310 | 30 068 | 33 277 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 545 | 3 231 | 96 013 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 143 | 199 386 | 212 539 | 226 027 | 321 996 | 308 861 | 321 205 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 914 | 192 425 | 205 100 | 96 587 | 321 996 | 260 133 | 307 220 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 229 | 6 961 | 7 439 | 129 440 | 48 728 | 13 985 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 598 | 201 424 | 209 308 | 130 014 | 324 247 | 313 278 | 322 480 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 982 | 43 242 | 48 725 | 61 909 | 284 666 | 242 161 | 280 685 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 531 | 110 016 | 125 655 | 66 228 | 10 487 | 11 949 | 9 037 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 312 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 085 | 48 166 | 34 928 | 1 877 | 29 094 | 57 856 | 32 758 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 | 1 062 | 585 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 | 149 | 47 | 1 062 | 585 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 165 | 149 | 47 | 1 062 | 585 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 | 384 | 381 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 219 | 384 | 381 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 100 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 491 | 2 850 | 66 960 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 011 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 11 989 | 15 052 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 11 989 | 15 052 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 9 978 | 14 177 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 9 978 | 14 177 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 9 978 | 14 177 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 011 | 2 886 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 766 тыс. ₽ |
| Активы | 91,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,62 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,35 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.