Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР-АВТОСЕРВИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР-АВТОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 10 593 | 13 191 | 15 181 | 50 353 | 56 560 | 73 302 | 69 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 330 | 6 435 | 6 301 | 11 999 | 12 580 | 13 552 | 10 511 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 330 | 6 435 | 6 301 | 11 999 | 12 580 | 13 552 | 10 511 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 4 263 | 6 757 | 8 880 | 38 354 | 43 980 | 59 750 | 58 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 857 | 1 716 | 1 675 | 1 352 | 552 | 15 815 | 35 184 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 944 | 4 474 | 6 349 | 30 857 | 37 574 | 33 439 | 15 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 462 | 567 | 856 | 6 145 | 5 854 | 10 496 | 8 155 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 10 593 | 13 192 | 43 412 | 50 353 | 56 560 | 73 302 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 330 | 6 435 | 7 008 | 11 999 | 12 580 | 13 552 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 330 | 6 435 | 7 008 | 11 999 | 12 580 | 13 552 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 4 263 | 6 757 | 36 403 | 38 354 | 43 980 | 59 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 857 | 1 716 | 2 387 | 1 352 | 552 | 15 815 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 944 | 4 474 | 26 829 | 30 857 | 37 574 | 33 439 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 462 | 567 | 7 187 | 6 145 | 5 854 | 10 496 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 10 593 | 13 191 | 15 182 | 50 353 | 56 560 | 73 302 | 69 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 2 680 | 2 639 | 2 997 | 31 696 | 38 884 | 49 399 | 49 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 342 | 3 342 | 11 043 | 6 080 | 5 274 | 3 501 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 342 | 3 342 | 6 843 | 3 857 | 3 857 | 3 501 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 200 | 2 223 | 1 417 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 913 | 7 211 | 8 843 | 7 614 | 11 596 | 18 629 | 15 587 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 498 | 1 850 | 300 | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 913 | 7 211 | 7 345 | 5 764 | 11 296 | 18 329 | 15 587 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 10 593 | 13 192 | 43 412 | 50 353 | 56 560 | 73 302 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 2 680 | 2 639 | 29 113 | 31 696 | 38 884 | 49 399 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 342 | 7 902 | 11 043 | 6 080 | 5 274 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 342 | 6 843 | 6 843 | 3 857 | 3 857 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 059 | 4 200 | 2 223 | 1 417 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 913 | 7 211 | 6 397 | 7 614 | 11 596 | 18 629 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 850 | 300 | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 913 | 7 211 | 6 397 | 5 764 | 11 296 | 18 329 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 225 | 545 | 75 954 | 102 318 | 169 487 | 188 054 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 850 | 25 079 | 45 948 | 53 165 | 89 310 | 101 888 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 625 | 24 534 | 30 006 | 49 153 | 80 177 | 86 166 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 850 | 25 079 | 33 911 | 53 165 | 89 310 | 101 888 | 123 421 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 225 | 545 | 1 219 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 225 | 545 | 1 219 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 625 | 24 534 | 32 692 | 49 153 | 80 177 | 86 166 | 109 661 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 225 | 545 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 664 | 223 | 484 | 881 | 1 469 | 3 377 | 11 440 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 189 | 11 | 51 | 13 | 49 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 561 | 323 | 924 | 870 | 1 418 | 3 364 | 11 391 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 664 | 223 | 936 | 881 | 1 469 | 3 377 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 11 | 51 | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 561 | 323 | 935 | 870 | 1 418 | 3 364 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 581 | 2 | 14 481 | 2 583 | 7 188 | 10 515 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 221 | 527 | 570 | 578 | 1 856 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 221 | 129 | 570 | 578 | 1 856 | 1 855 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 581 | 2 | 355 | 2 583 | 7 188 | 10 515 | 563 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 581 | 2 | 355 | 2 583 | 7 188 | 10 515 | 563 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 53,2 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 563 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +68,0 % | +14,1 % | +21,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,00 | 5,04 | 3,79 | 3,21 | 3,76 | 1,96 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,81 | 4,86 | 3,75 | 2,36 | 1,50 | 1,05 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,81 | 0,50 | 0,56 | 0,52 | 0,10 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,20 | 0,63 | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 0,45 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 4,00 | 4,07 | 0,59 | 0,45 | 0,48 | 0,38 | 0,76 ▲ | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | 7,5 % | 10,2 % | 15,4 % | 11,1 % | 4,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 4,9 % | 8,0 % | 10,3 % | 0,5 % | 2,1 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,3 % | 5,1 % | 12,7 % | 14,3 % | 0,8 % | 2,3 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 11,8 % | 8,1 % | 18,5 % | 21,3 % | 1,1 % | 10,9 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,06 | 1,58 | 1,39 | 1,79 | 1,55 ▲ | 1,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 212 дн. | 154 дн. | 120 дн. | 45 дн. | 54 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 19 дн. | 10 дн. | 3 дн. | 67 дн. | 117 дн. | 69 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 82 дн. | 43 дн. | 51 дн. | 78 дн. | 52 дн. | 53 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 179 дн. | 105 дн. | 109 дн. | 110 дн. | 65 дн. ▼ | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | 0,00 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,73 | 0,59 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,15 | 0,49 | — | — | — | — | 5,15 | 5,39 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 3023).