Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВИКИНГИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВИКИНГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 001 | 68 354 | 76 948 | 98 748 | 139 546 | 175 815 | 204 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 051 | 26 592 | 27 682 | 28 272 | 27 517 | 25 464 | 28 977 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 825 | 24 366 | 25 456 | 26 046 | 25 291 | 25 464 | 28 977 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 214 | 2 214 | 2 214 | 2 214 | 2 214 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 950 | 41 762 | 49 266 | 70 476 | 112 029 | 150 351 | 175 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 462 | 22 356 | 27 807 | 34 056 | 73 296 | 76 313 | 116 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 985 | 25 | 1 721 | 1 287 | 925 | 3 403 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 096 | 14 497 | 18 691 | 29 121 | 32 496 | 60 325 | 37 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 | 49 | 36 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 122 | 4 773 | 903 | 5 933 | 5 196 | 13 613 | 17 542 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 286 | 111 | 51 | 80 | 66 | 100 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 441 | 86 001 | 68 354 | 76 948 | 98 748 | 139 546 | 175 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 753 | 28 051 | 26 592 | 27 682 | 28 272 | 27 517 | 25 464 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 527 | 25 825 | 24 366 | 25 456 | 26 046 | 25 291 | 25 464 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 214 | 2 214 | 2 214 | 2 214 | 2 214 | 2 214 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 687 | 57 951 | 41 762 | 49 266 | 70 476 | 112 029 | 150 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 584 | 30 462 | 22 356 | 27 807 | 34 056 | 73 296 | 76 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 985 | 25 | 1 721 | 1 287 | 925 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 053 | 21 096 | 14 497 | 18 691 | 29 121 | 32 496 | 60 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 92 | 49 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 334 | 2 122 | 4 773 | 903 | 5 933 | 5 196 | 13 613 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 214 | 1 286 | 111 | 51 | 80 | 66 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 000 | 68 354 | 76 948 | 98 748 | 139 546 | 175 815 | 204 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 839 | 12 513 | 18 362 | 19 559 | 18 280 | 42 298 | 62 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 10 500 | 10 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 839 | 10 513 | 16 578 | 17 775 | 16 496 | 31 798 | 51 783 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 199 | 35 000 | 35 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 199 | 35 000 | 35 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 161 | 55 841 | 58 586 | 79 189 | 39 067 | 98 517 | 107 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 149 | 38 688 | 38 160 | 60 979 | 9 765 | 83 281 | 92 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 013 | 17 153 | 20 426 | 18 209 | 29 303 | 15 236 | 11 822 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 892 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 441 | 86 001 | 68 354 | 76 948 | 98 748 | 139 546 | 175 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 929 | 10 839 | 12 513 | 18 362 | 19 559 | 18 280 | 42 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 10 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 929 | 8 839 | 10 513 | 16 578 | 17 775 | 16 496 | 31 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 199 | 35 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 199 | 35 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 513 | 75 162 | 55 841 | 58 586 | 79 189 | 39 067 | 98 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 077 | 51 149 | 38 688 | 38 160 | 60 979 | 9 765 | 83 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 436 | 24 013 | 17 153 | 20 426 | 18 209 | 29 303 | 15 236 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 716 | 13 136 | 6 607 | 5 217 | 3 513 | 42 562 | |
| Выручка за предыдущий год | 289 943 | 394 301 | 339 851 | 397 296 | 425 070 | 686 599 | 1 046 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 275 227 | 381 165 | 333 244 | 392 079 | 428 378 | 683 086 | 1 004 060 |
| Выручка за отчетный год | 394 301 | 339 851 | 397 296 | 425 070 | 686 599 | 1 046 622 | 1 579 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 136 | 6 607 | 5 217 | 3 513 | 42 562 | 65 796 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 552 | 4 545 | 4 764 | 15 229 | 20 444 | 30 250 | 35 955 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 568 | 12 959 | 9 726 | 13 656 | 19 414 | 25 883 | 39 454 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 381 165 | 333 244 | 392 079 | 428 378 | 683 086 | 1 004 060 | 1 513 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 846 | 5 552 | 4 545 | 4 764 | 15 229 | 20 444 | 30 250 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 336 | 9 568 | 12 959 | 9 726 | 13 656 | 19 414 | 25 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 270 | 2 904 | 8 192 | 2 237 | 20 470 | 27 487 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 370 | 6 | 31 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 599 | 3 831 | 3 691 | 11 126 | 12 294 | 11 595 | 13 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 783 | 21 006 | 22 449 | 47 509 | 52 267 | 50 627 | 55 097 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 300 | 3 380 | 1 324 | 1 957 | 4 062 | 4 994 | 4 792 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 144 | 4 270 | 2 904 | 8 192 | 2 237 | 20 470 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | 2 214 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 370 | 6 | 31 | 4 | 2 | 3 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 287 | 4 599 | 3 831 | 3 691 | 11 126 | 12 294 | 11 595 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 038 | 12 783 | 20 811 | 22 449 | 47 509 | 52 267 | 48 413 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 156 | 2 300 | 3 185 | 1 324 | 1 957 | 4 062 | 4 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 481 | 2 911 | 1 675 | 6 065 | 1 196 | 15 519 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 623 | 1 187 | 1 011 | 1 911 | 702 | 304 | 4 401 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 172 | 218 | 339 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 187 | 1 011 | 1 911 | 702 | 304 | 4 401 | 6 878 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 172 | 218 | 216 | 544 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 911 | 1 675 | 6 065 | 1 197 | 15 519 | 19 985 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 911 | 1 675 | 6 065 | 1 197 | 15 519 | 19 985 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 481 | 2 911 | 1 675 | 6 065 | 1 196 | 15 519 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 10 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 929 | 10 513 | 17 775 | 16 496 | 31 798 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 929 | 12 513 | 19 559 | 18 280 | 42 298 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 10 500 | 10 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 839 | 16 578 | 16 496 | 31 798 | 51 783 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 839 | 18 362 | 18 280 | 42 298 | 62 383 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 500 | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 216 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 911 | 6 065 | 15 518 | 19 985 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 911 | 6 065 | 24 234 | 20 085 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 911 | 6 065 | 15 518 | 19 985 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 911 | 6 065 | 15 518 | 19 985 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 8 500 | 100 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 216 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 8 716 | 100 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 279 | 216 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 279 | 216 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 279 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 279 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 216 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 839 | 18 362 | 18 280 | 42 298 | 62 383 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 929 | 12 513 | 19 559 | 18 280 | 42 299 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 382 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 485 319 | 423 280 | 810 240 | 1 253 968 | 3 156 295 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 392 004 | 397 204 | 644 028 | 978 632 | 1 667 621 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 148 | 3 390 | 948 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 214 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 167 | 22 686 | 165 264 | 273 122 | 1 488 674 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 485 902 | 423 971 | 841 206 | 1 265 398 | 3 141 913 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 394 698 | 394 020 | 669 870 | 1 011 271 | 1 678 241 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 626 | 5 965 | 19 152 | 27 943 | 41 647 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 229 | 3 237 | 12 130 | 7 896 | 756 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 440 | 551 | 276 | 1 411 | 8 354 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 909 | 20 198 | 139 778 | 216 877 | 1 412 915 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 680 | 3 007 | 1 517 | 104 | 15 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 153 | 199 | 1 492 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | 2 808 | 25 | 104 | 15 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 010 | 4 996 | 2 700 | 3 791 | 4 638 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 418 | 2 096 | 2 626 | 3 170 | 4 638 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 2 900 | 74 | 50 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 592 | 571 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 701 | 31 412 | 23 534 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 301 | 144 993 | 833 081 | 409 048 | 654 324 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 209 801 | 144 993 | 283 489 | 409 048 | 654 324 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 549 592 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 600 | 146 183 | 801 669 | 385 514 | 660 154 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 216 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 206 600 | 145 967 | 248 000 | 385 514 | 660 154 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 553 669 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 788 | 8 417 | 3 929 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Активы | 76,9 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | 204,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,89 | 2,87 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,44 | 0,97 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,13 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 1,2 % | -0,9 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 29 дн. | 39 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 3 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.