Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯХТ-КЛУБ "ЧАЙКА", Тольятти

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯХТ-КЛУБ "ЧАЙКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	26 911	25 797	25 551	37 414	36 592	36 525	36 778	34 832	34 862	35 039	34 742
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	26 269	25 571	24 975	37 235	36 531	35 879	35 364	34 618	34 702	34 353	34 003
Нематериальные активы на конец отчетного года		17	11
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	26 246	25 554	24 964	37 235	36 531	35 879	35 364	34 618	34 702	34 353	34 003
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	23
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	642	226	576	179	61	646	1 414	214	160	686	739
Запасы на конец отчетного года	344	23	10
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	292	175	255	135	60	645	1 411	212	152	678	737
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6	19	237	44	1	1	3	2	8	8	2
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		9	74
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	28 085	26 911	25 797	25 551	37 414	36 592	36 525	35 754	34 832	34 862	35 039
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	26 654	26 269	25 571	24 975	37 235	36 531	35 879	35 401	34 618	34 702	34 353
Нематериальные активы на конец предыдущего года		23	17	11
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	26 618	26 246	25 554	24 964	37 235	36 531	35 879	35 401	34 618	34 702	34 353
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	36
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 431	642	226	576	179	61	646	353	214	160	686
Запасы на конец предыдущего года	526	344	23	10
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	676	251	175	255	135	60	645	300	212	152	678
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	229	6	19	237	44	1	1	53	2	8	8
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		41	9	74
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	26 911	25 796	25 551	37 414	36 592	36 525	36 778	34 832	34 862	35 039	34 742
ИТОГО капитал на конец отчетного года	10 178	5 621	2 889	13 029	9 719	6 752	4 202
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		20 069	20 069	32 951	32 951	32 951	32 951	32 951	32 951	32 951	32 951
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		186	186	69	69	69	69	69	69	69	69
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	14 975	16 008	16 858	18 013	19 260	20 375	21 110	21 750	21 750	21 750	22 095
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	14 975	16 008	16 858	18 013	19 260	20 375	21 110	21 750	21 750	21 750	22 095
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 758	4 167	5 804	6 372	7 613	9 398	11 466	15 331	15 436	16 218	16 215
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	871	2 913	4 474	5 458	7 072	8 964	11 063	15 016	15 148	15 157	15 210
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	887	1 254	1 330	914	541	434	403	315	288	1 061	1 005
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	28 085	26 911	25 797	25 551	37 414	36 592	36 525	35 754	34 832	34 862	35 039
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	15 418	10 178	5 621	2 889	13 029	9 719	6 752
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		20 069	20 069	20 069	32 951	32 951	32 951	32 951	32 951	32 951	32 951
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		186	186	186	69	69	69	69	69	69	69
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	12 500	14 975	16 008	16 858	18 013	19 260	20 375	21 750	21 750	21 750	21 750
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	12 500	14 975	16 008	16 858	18 013	19 260	20 375	21 750	21 750	21 750	21 750
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	167	1 758	4 168	5 804	6 372	7 613	9 398	14 986	15 331	15 436	16 218
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		871	2 913	4 467	5 458	7 072	8 964	14 688	15 016	15 148	15 157
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	167	887	1 255	1 337	914	541	434	298	315	288	1 061
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 281	3 556	3 529	3 210	3 060	2 401	2 320	1 295	611	374	1 355
Выручка за предыдущий год	2 894	3 556	3 529	3 210	3 060	2 401	2 320	1 295	912	675	1 656
Себестоимость продаж за предыдущий год	5 387								301	301	301
Выручка за отчетный год	3 556	3 529	3 210	3 060	2 401	2 320	2 292	912	675	1 656	1 153
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		3 529	3 210	3 060	2 401	2 320	2 292	611	374	1 355	852
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		5 630	3 990	3 799	3 700	3 165	2 613	1 762	804	1 902	1 411
Себестоимость продаж за отчетный год	6 203							301	301	301	301
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		6 203	5 630	3 990	3 799	3 700	3 165	2 613	1 762	804	1 902
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 472
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	2 042	2 245	1 762	1 778	1 877	2 004	2 099
Прочие доходы за отчетный год		1		2		2	5	15
Прочие расходы за отчетный год	430	211	91	165	73	79	89	120	74	58	61
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 299
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	1 477	2 042	2 245	1 762	1 778	1 877	2 004
Прочие доходы за предыдущий год	322		1		2		2	350	15
Прочие расходы за предыдущий год	500	551	211	91	165	73	79	141	120	74	58
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	106			99	82	61	40
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год					137
Текущий налог на прибыль за отчетный год	121		99	82	61	40	46
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год				137
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				10 277
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				12 902
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					10 277
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					12 902
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	143	143	143	143
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	20 255	33 020	33 020	33 020
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 889	13 029	9 719	6 752
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	143	143	143	143
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	33 020	33 020	33 020	33 020
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	13 029	9 719	6 752	4 202
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	12 902
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 902
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	12 902
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	12 902
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 762	3 310	2 966	2 550
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 762	3 310	2 966	2 550
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 762	3 310	2 966	2 550
Убыток (ИТОГО)	2 762	3 310	2 966	2 550
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	137
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	13 029	9 719	6 752	4 202
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 889	13 029	9 719	6 752

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	2 741	2 133	1 352	1 530	918	254	21
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 737	2 039	1 320	1 530	918	254	21
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4	94	32
Платежи – всего за отчетный год	4 089	3 423	2 466	2 263	1 303	367	21
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 731	1 834	1 493	1 585	97	94
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	891	611	410	288	113	27	13
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	788	228	98
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	679	750	465	390	1 093	246	8
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 155	1 247	1 115	735	334	118
Поступления – всего за отчетный год	1 155	1 247	1 115	735	334	250
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 155	1 247	1 115	735	334	250
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						132
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						132
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			1	2		5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	912 тыс. ₽	675 тыс. ₽	1,7 млн ₽	1,2 млн ₽	—
Чистая прибыль	-1,3 млн ₽	-509 тыс. ₽	-605 тыс. ₽	-630 тыс. ₽	—
Активы	34,8 млн ₽	34,9 млн ₽	35,0 млн ₽	34,7 млн ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	-2,2 млн ₽	-2,3 млн ₽	-2,9 млн ₽	-3,6 млн ₽	0 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-26,0 %	+145,3 %	-30,4 %	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,01	0,01	0,04	0,05	—	2,11	1,62
Коэффициент быстрой ликвидности	0,01	0,01	0,04	0,05	—	1,90	1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	—	1,35	1,23
Коэффициент автономии	-0,06	-0,07	-0,08	-0,10	—	0,65	0,39
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,27	0,47
Рентабельность продаж	-126,2 %	-63,7 %	-33,0 %	-48,5 %	—	12,4 %	10,1 %
Чистая рентабельность	-138,9 %	-75,4 %	-36,5 %	-54,6 %	—	7,7 %	5,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-3,6 %	-1,5 %	-1,7 %	-1,8 %	—	2,0 %	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	8,9 %	4,8 %
Оборачиваемость активов	0,03	0,02	0,05	0,03	—	0,43	0,35
Оборачиваемость дебиторской задолженности	85 дн.	82 дн.	149 дн.	233 дн.	—	113 дн.	141 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	2 дн.	4 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	382 дн.	349 дн.	1 287 дн.	1 219 дн.	—	81 дн.	118 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	0 дн.	-17 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-70,64	-95,48	-22,64	-20,94	—	0,54	0,34
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-6,47	-6,36	-6,46	-6,59	—	4,94	0,91

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).