Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЕК", Тольятти
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 062 | 18 110 | 21 228 | 27 289 | 24 397 | 21 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 203 | 13 880 | 14 451 | 18 299 | 17 746 | 16 707 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 203 | 13 880 | 14 451 | 18 299 | 17 746 | 16 707 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 859 | 4 230 | 6 777 | 8 990 | 6 651 | 5 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 963 | 1 018 | 1 089 | 831 | 768 | 477 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 724 | 1 126 | 1 086 | 1 288 | 1 240 | 1 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 172 | 2 086 | 4 602 | 6 871 | 4 643 | 3 337 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 731 | 13 591 | 18 110 | 21 228 | 27 289 | 24 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 267 | 8 203 | 13 880 | 14 451 | 18 299 | 17 746 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 267 | 8 203 | 13 880 | 14 451 | 18 299 | 17 746 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 464 | 5 388 | 4 230 | 6 777 | 8 990 | 6 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 042 | 963 | 1 018 | 1 089 | 831 | 768 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 | 1 254 | 1 126 | 1 086 | 1 288 | 1 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 811 | 3 171 | 2 086 | 4 602 | 6 871 | 4 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 062 | 18 110 | 21 228 | 27 289 | 24 397 | 21 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 454 | 13 550 | 18 657 | 25 635 | 23 825 | 21 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 155 | 1 155 | 1 155 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 831 | 16 938 | 23 916 | 23 261 | 20 537 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 2 000 | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 2 000 | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 608 | 560 | 571 | 654 | 572 | 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 560 | 571 | 654 | 572 | 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 731 | 13 591 | 18 110 | 21 228 | 27 289 | 24 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 337 | 11 454 | 13 550 | 18 657 | 25 635 | 23 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 867 | 11 831 | 16 938 | 23 916 | 23 261 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 2 000 | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 2 000 | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 394 | 2 137 | 560 | 571 | 654 | 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 394 | 1 137 | 560 | 571 | 654 | 572 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 169 | 9 414 | 8 208 | 11 396 | 8 134 | 7 843 |
| Выручка за предыдущий год | 20 836 | 24 265 | 25 470 | 29 209 | 25 509 | 25 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 667 | 14 851 | 17 262 | 17 813 | 17 375 | 17 247 |
| Выручка за отчетный год | 24 265 | 25 470 | 29 209 | 25 509 | 25 090 | 23 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 414 | 8 208 | 11 396 | 8 134 | 7 843 | 5 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 414 | 8 208 | 11 396 | 8 134 | 7 843 | 5 915 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 851 | 17 262 | 17 813 | 17 375 | 17 247 | 17 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 169 | 9 414 | 8 208 | 11 396 | 8 134 | 7 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 270 | 4 344 | 6 223 | 4 269 | 1 674 | 798 |
| Проценты к получению за отчетный год | 164 | 177 | 104 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 914 | 15 | 1 642 | 1 310 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 171 | 4 778 | 5 188 | 5 671 | 7 656 | 5 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 314 | 4 270 | 4 344 | 6 223 | 4 269 | 1 674 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 164 | 177 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 914 | 15 | 1 642 | 1 310 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 855 | 5 171 | 4 778 | 5 188 | 5 671 | 7 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 200 | 3 117 | 3 096 | 5 107 | 3 794 | 391 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 114 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 153 | 1 116 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 153 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 248 | 475 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 117 | 3 096 | 5 107 | 3 794 | 391 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 117 | 3 096 | 5 107 | 3 794 | 391 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 117 | 3 096 | 5 107 | 3 794 | 391 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 867 | 11 831 | 16 938 | 23 916 | 23 261 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 454 | 13 550 | 18 657 | 25 635 | 23 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 155 | 1 155 | 1 155 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 831 | 16 938 | 23 916 | 23 261 | 20 537 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 550 | 18 657 | 25 635 | 23 825 | 21 101 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 096 | 5 107 | 7 978 | 1 546 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 096 | 5 107 | 7 978 | 1 546 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 096 | 5 107 | 3 794 | 391 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 096 | 5 107 | 3 794 | 391 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 000 | 2 201 | 2 724 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 1 000 | 2 201 | 2 724 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 322 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 000 | 2 201 | 2 402 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 1 000 | 2 201 | 2 402 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 132 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 550 | 18 657 | 25 635 | 23 825 | 21 101 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 454 | 13 550 | 18 657 | 25 635 | 23 825 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 482 | 5 538 | 4 673 | 1 138 | 1 837 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 921 | 29 314 | 27 153 | 25 190 | 23 914 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 007 | 29 248 | 25 494 | 24 854 | 23 729 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 914 | 66 | 1 659 | 336 | 185 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 439 | 23 776 | 22 480 | 24 052 | 22 077 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 243 | 5 551 | 7 980 | 9 671 | 7 536 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 769 | 6 150 | 5 969 | 5 548 | 5 210 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 293 | 1 236 | 581 | 965 | 1 137 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 134 | 10 839 | 7 950 | 7 868 | 8 194 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | 74 | 1 606 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 74 | 1 006 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 | 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 697 | 1 022 | 642 | 1 948 | 845 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 197 | 1 022 | 642 | 1 288 | 85 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 660 | 760 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 164 | 177 | 104 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 | 177 | 104 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 3 201 | 2 402 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 910 | 870 | 1 915 | 2 090 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | 130 | 286 | 312 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 516 | 2 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,97 |
| Коэффициент автономии | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.