Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНЫЙ ХОЛОД", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНЫЙ ХОЛОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 454 814 | 450 723 | 448 254 | 61 592 | 58 787 | 56 393 | 39 620 | 40 388 | 48 658 | 37 472 | 53 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 154 | 55 424 | 51 107 | 48 167 | 45 656 | 43 556 | 37 888 | 36 465 | 35 683 | 26 829 | 34 873 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 31 | 26 | 21 | 18 | 12 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 112 | 54 687 | 50 908 | 48 013 | 45 524 | 43 294 | 37 888 | 36 462 | 35 682 | 26 753 | 25 421 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 | 9 452 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 706 | 174 | 133 | 115 | 250 | 3 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 395 661 | 395 299 | 397 146 | 13 425 | 13 130 | 12 838 | 1 732 | 3 923 | 12 975 | 10 643 | 18 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 276 | 220 | 197 | 122 | 90 | 92 | 65 | 97 | 53 | 81 | 62 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 12 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 229 | 3 771 | 5 649 | 3 168 | 2 829 | 12 662 | 1 118 | 1 240 | 1 251 | 1 463 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 391 170 | 391 174 | 391 101 | 10 096 | 10 096 | 4 430 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 949 | 120 | 177 | 32 | 99 | 84 | 549 | 2 587 | 11 671 | 9 099 | 14 437 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 14 | 22 | 2 | 4 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 480 923 | 454 588 | 450 735 | 448 254 | 61 544 | 58 787 | 49 615 | 39 620 | 40 388 | 48 658 | 37 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 263 | 59 060 | 55 431 | 51 108 | 48 167 | 45 656 | 39 360 | 37 888 | 36 465 | 35 684 | 26 829 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 35 | 31 | 26 | 21 | 18 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 223 | 59 025 | 54 687 | 50 908 | 48 013 | 45 524 | 39 358 | 37 888 | 36 462 | 35 682 | 26 753 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 76 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 713 | 174 | 133 | 115 | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 416 660 | 395 528 | 395 304 | 397 146 | 13 377 | 13 130 | 10 255 | 1 732 | 3 923 | 12 975 | 10 643 |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 | 265 | 220 | 197 | 122 | 90 | 75 | 65 | 97 | 53 | 81 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 12 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 761 | 3 108 | 3 776 | 5 649 | 3 121 | 2 829 | 9 231 | 1 118 | 1 240 | 1 251 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 391 087 | 391 170 | 391 174 | 391 101 | 10 096 | 10 096 | 1 463 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 381 | 949 | 120 | 177 | 32 | 99 | 949 | 549 | 2 587 | 11 671 | 9 099 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 36 | 14 | 22 | 2 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 454 814 | 450 723 | 448 254 | 61 592 | 58 787 | 56 393 | 39 620 | 40 388 | 48 658 | 37 472 | 53 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 945 | 15 367 | 17 044 | 17 080 | 17 113 | 16 505 | 7 831 | 10 271 | 16 600 | 16 404 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 598 | 21 885 | 16 869 | 11 201 | 7 797 | 3 | 35 | 49 | 63 | 27 | 22 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 598 | 21 885 | 16 869 | 11 201 | 7 797 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 35 | 49 | 63 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 22 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 409 272 | 413 471 | 414 341 | 33 311 | 33 876 | 39 885 | 31 754 | 30 067 | 31 995 | 37 479 | 37 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 386 231 | 388 070 | 406 616 | 26 808 | 27 258 | 23 220 | 14 561 | 14 691 | 14 657 | 15 175 | 15 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 041 | 25 401 | 7 725 | 6 503 | 6 618 | 16 665 | 17 193 | 15 376 | 17 337 | 22 304 | 22 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 480 923 | 454 588 | 450 735 | 448 254 | 61 544 | 58 787 | 49 615 | 39 620 | 40 388 | 48 658 | 37 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 559 | 19 183 | 15 339 | 17 044 | 17 080 | 17 113 | 17 059 | 7 831 | 10 271 | 16 600 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 705 | 25 598 | 21 885 | 16 869 | 11 201 | 7 797 | 2 | 35 | 49 | 63 | 27 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 705 | 25 598 | 21 885 | 16 869 | 11 201 | 7 797 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 35 | 49 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 27 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 428 659 | 409 807 | 413 511 | 414 341 | 33 263 | 33 876 | 32 555 | 31 754 | 30 067 | 31 994 | 37 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 422 606 | 386 231 | 391 914 | 406 616 | 26 808 | 27 258 | 17 011 | 14 561 | 14 691 | 14 657 | 15 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 756 | 23 577 | 21 598 | 7 725 | 6 455 | 6 618 | 15 544 | 17 193 | 15 376 | 17 337 | 22 304 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 297 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 513 | 7 804 | 13 510 | 10 672 | 9 620 | 11 472 | 10 360 | 13 081 | 46 700 | 61 400 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 541 | 24 344 | 31 093 | 23 530 | 20 107 | 21 109 | 21 405 | 22 584 | 27 462 | 37 023 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 028 | 16 540 | 17 583 | 12 858 | 10 487 | 9 637 | 11 045 | 9 503 | 19 238 | 24 377 | |
| Выручка за отчетный год | 21 541 | 24 344 | 31 093 | 23 530 | 20 107 | 18 878 | 21 405 | 22 584 | 27 462 | 37 023 | 39 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 513 | 7 804 | 13 510 | 10 672 | 9 620 | 10 310 | 10 360 | 13 081 | 17 320 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 922 | 2 226 | 1 225 | 386 | 1 388 | 3 197 | 8 224 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 783 | 9 398 | 8 588 | 8 446 | 8 395 | 9 924 | 8 972 | 9 883 | 9 096 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 028 | 16 540 | 17 583 | 12 858 | 10 487 | 8 568 | 11 045 | 9 503 | 10 142 | 24 377 | 28 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 922 | 2 226 | 1 225 | 2 436 | 1 388 | 3 197 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 222 | 9 398 | 8 588 | 8 446 | 8 395 | 9 037 | 8 972 | 9 883 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 243 | 76 | 94 | 3 073 | 7 925 | 83 037 | 4 074 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 360 | 1 941 | 1 609 | 1 175 | 788 | 509 | 20 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 892 | 39 362 | 39 257 | 60 686 | 14 | 278 | 53 | 34 | 30 407 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 893 | 40 349 | 40 327 | 61 661 | 339 | 632 | 10 633 | 157 | 333 | 52 630 | 4 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 243 | 76 | 94 | 295 | 3 073 | 367 | 83 037 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 360 | 1 941 | 1 609 | 1 175 | 788 | 64 | 20 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 892 | 39 362 | 39 257 | 60 686 | 114 | 278 | 53 | 34 | 30 407 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 980 | 40 384 | 40 327 | 61 661 | 339 | 2 190 | 10 633 | 157 | 333 | 52 630 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 705 | 35 | 58 | 2 440 | 6 329 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 18 | 221 | 1 596 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 713 | 539 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 7 058 | 9 232 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 199 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 133 | 706 | 41 | 135 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 337 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 704 | 35 | 58 | 2 440 | 6 329 | 16 438 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 704 | 35 | 58 | 2 440 | 6 329 | 16 438 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 705 | 35 | 58 | 2 440 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 183 | 15 339 | 17 044 | 17 080 | 17 113 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 367 | 17 044 | 17 080 | 17 113 | 16 505 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 705 | 36 | 34 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 705 | 36 | 34 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 705 | 36 | 34 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 705 | 36 | 34 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 815 | 608 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 815 | 608 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 815 | 608 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 815 | 608 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 367 | 17 044 | 17 080 | 17 113 | 16 505 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 183 | 15 339 | 17 044 | 17 080 | 17 113 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 254 | 5 876 | 5 544 | 4 831 | 2 270 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 496 | 69 649 | 47 771 | 22 965 | 22 953 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 815 | 28 410 | 25 207 | 20 512 | 19 456 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 681 | 41 239 | 22 564 | 2 453 | 3 497 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 242 | 63 773 | 42 227 | 18 134 | 20 683 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 557 | 12 995 | 10 756 | 8 471 | 7 597 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 090 | 5 237 | 4 490 | 4 009 | 7 257 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 595 | 45 541 | 26 981 | 5 654 | 5 829 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 945 | 2 285 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 285 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 945 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 254 | 5 876 | 5 544 | 3 886 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -610 тыс. ₽ | -9,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Активы | 56,4 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | -35 тыс. ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,4 % | +5,5 % | +21,6 % | +34,8 % | +7,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,05 | 0,13 | 0,41 | 0,28 | 0,51 | 2,16 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,05 | 0,13 | 0,40 | 0,28 | 0,50 | 1,94 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,36 | 0,24 | 0,50 | 1,36 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,20 | 0,25 | 0,34 | 0,00 | 0,30 | 0,65 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 2,42 | 4,06 | 2,93 | 1,93 | — | 2,28 | 0,26 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 6,5 % | 14,2 % | 29,9 % | 34,2 % | 28,5 % | 12,2 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | -3,2 % | -43,1 % | 10,8 % | 23,0 % | -44,9 % | 41,5 % | 7,6 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -23,3 % | 6,0 % | 13,0 % | -44,4 % | 30,6 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,7 % | -117,8 % | 23,8 % | 38,1 % | — | 100,2 % | 8,7 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,99 | 0,74 | 0,43 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 245 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 14 дн. | — | 114 дн. | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 41,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).