Финансы ООО "ЭКОЛАЙН", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 210 059 | 290 255 | 322 433 | 261 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 403 | 39 820 | 37 735 | 35 565 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 403 | 39 820 | 37 735 | 35 565 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 656 | 250 435 | 284 698 | 226 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 171 | 127 723 | 116 477 | 109 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 231 | 101 710 | 161 258 | 104 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 509 | 15 509 | 2 458 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 5 114 | 3 698 | 11 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 375 | 378 | 805 | 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 989 | 210 059 | 290 255 | 322 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 813 | 39 403 | 39 820 | 37 735 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 813 | 39 403 | 39 820 | 37 735 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 176 | 170 656 | 250 435 | 284 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 009 | 75 171 | 127 723 | 116 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 381 | 94 231 | 101 710 | 161 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 634 | 509 | 15 509 | 2 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 550 | 368 | 5 114 | 3 698 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 600 | 375 | 378 | 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 210 059 | 290 255 | 322 433 | 261 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 190 | 55 164 | 51 261 | 43 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 190 | 54 164 | 50 261 | 42 777 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 870 | 235 091 | 271 172 | 217 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 870 | 235 091 | 271 172 | 217 940 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 989 | 210 059 | 290 255 | 322 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 883 | 45 190 | 55 164 | 51 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 883 | 44 190 | 54 164 | 50 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 105 | 164 870 | 235 091 | 271 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 105 | 164 870 | 235 091 | 271 172 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 090 | 271 179 | 250 644 | 207 703 |
| Выручка за предыдущий год | 609 149 | 756 173 | 904 624 | 839 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 436 059 | 484 994 | 653 980 | 631 384 |
| Выручка за отчетный год | 756 173 | 904 624 | 839 087 | 720 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 179 | 250 644 | 207 703 | 164 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 570 | 29 580 | 27 748 | 14 826 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 442 | 22 020 | 19 921 | 14 348 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 249 167 | 199 044 | 160 034 | 135 676 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 484 994 | 653 980 | 631 384 | 555 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 428 | 570 | 29 580 | 27 748 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 763 | 21 442 | 22 020 | 19 921 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 899 | 249 167 | 199 044 | 160 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 144 | 29 581 | 21 626 | 12 998 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 342 | 4 097 | 1 210 | 3 032 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 768 | 4 096 | 7 332 | 4 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 952 | 15 144 | 29 581 | 21 626 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 18 342 | 4 097 | 1 210 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 653 | 3 768 | 4 096 | 7 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 542 | 12 105 | 23 613 | 17 134 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 390 | 3 029 | 5 916 | 4 325 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 10 | 52 | 167 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 029 | 5 916 | 4 325 | 2 600 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 52 | 167 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 105 | 23 613 | 17 134 | 10 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 105 | 23 613 | 17 134 | 10 265 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 542 | 12 105 | 23 613 | 17 134 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 189 | 54 164 | 50 261 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 189 | 55 164 | 51 261 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 163 | 50 261 | 42 777 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 163 | 51 261 | 43 777 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 612 | 17 133 | 10 266 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 612 | 17 133 | 10 266 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 612 | 17 133 | 10 266 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 612 | 17 133 | 10 266 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 638 | 21 036 | 17 750 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 638 | 21 036 | 17 750 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 649 | 1 036 | 750 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 649 | 1 036 | 750 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 989 | 20 000 | 17 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 989 | 20 000 | 17 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 164 | 51 261 | 43 777 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 190 | 55 164 | 51 261 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 436 | 8 262 | 21 546 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 142 182 | 1 005 574 | 727 398 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 098 558 | 930 650 | 723 835 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 624 | 74 924 | 3 563 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 117 746 | 997 312 | 705 852 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 806 155 | 671 703 | 521 418 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 613 | 105 606 | 152 581 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 665 | 6 732 | 3 559 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 204 313 | 213 271 | 28 294 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 655 | 80 789 | 32 900 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 655 | 80 789 | 32 900 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 323 | 90 789 | 46 672 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 668 | 10 000 | 13 772 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 655 | 80 789 | 32 900 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 768 | 7 774 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 322 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 756,2 млн ₽ | 904,6 млн ₽ | 839,1 млн ₽ | 720,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 210,1 млн ₽ | 290,3 млн ₽ | 322,4 млн ₽ | 261,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,2 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 43,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,6 % | -7,2 % | -14,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,52 | 0,62 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 3,65 | 4,26 | 5,29 | 4,98 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 3,3 % | 3,3 % | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 2,6 % | 2,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 8,1 % | 5,3 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,8 % | 42,8 % | 33,4 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,60 | 3,12 | 2,60 | 2,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 41 дн. | 70 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 71 дн. | 67 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | 131 дн. | 157 дн. | 143 дн. |
| Финансовый цикл | -22 дн. | -19 дн. | -19 дн. | -18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,64 | 1,89 | 1,43 | 1,28 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.