Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАТЕРМ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 878 | 3 402 | 2 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 489 | 379 | 203 |
| Основные средства на конец отчетного года | 489 | 379 | 203 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 389 | 3 023 | 2 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 359 | 1 327 | 976 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 1 641 | 1 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 55 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 138 | 2 936 | 3 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 604 | 489 | 379 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 604 | 489 | 379 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 534 | 2 447 | 3 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 516 | 2 359 | 1 327 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 85 | 1 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 878 | 3 402 | 2 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 792 | 1 025 | 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 086 | 2 376 | 2 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 335 | 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 866 | 2 041 | 1 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 138 | 2 936 | 3 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 284 | 1 792 | 1 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 854 | 1 143 | 2 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 220 | 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 554 | 923 | 2 041 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 668 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 915 | 11 098 | 10 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 631 | 10 430 | 11 626 |
| Выручка за отчетный год | 11 098 | 10 929 | 1 930 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 668 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 668 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 430 | 11 626 | 2 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 284 | 668 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 508 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 170 | 465 |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 240 | 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 508 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 170 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | 185 | 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 508 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 508 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 508 тыс. ₽ | -767 тыс. ₽ | -377 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 700 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,27 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,71 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,30 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 2,32 | 3,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | -22,5 % | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,3 % | -74,8 % | -53,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 42 дн. | 146 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.