Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИРОС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 | 272 | 199 | 241 | 196 | 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 | 233 | 161 | 203 | 158 | 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 232 | 161 | 203 | 158 | 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 | 170 | 272 | 199 | 241 | 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 132 | 233 | 161 | 203 | 158 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 131 | 232 | 161 | 203 | 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 | 272 | 199 | 241 | 196 | 351 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 609 | 1 359 | 1 515 | 1 431 | 878 | 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 234 | 540 | 812 | 817 | 817 | 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 819 | 703 | 614 | 61 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 | 170 | 272 | 199 | 241 | 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 406 | 609 | 1 359 | 1 515 | 1 431 | 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 234 | 540 | 812 | 817 | 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 | 375 | 819 | 703 | 614 | 61 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 719 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 135 | 240 | 190 | 450 | 750 | 1 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 | 330 | 514 | 480 | 441 | 497 |
| Выручка за отчетный год | 240 | 190 | 450 | 750 | 1 216 | 1 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 719 | 470 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 719 | 470 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 | 514 | 480 | 441 | 497 | 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 | 719 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | 507 | 217 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 324 | 199 | 184 | 212 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 507 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 97 | 324 | 199 | 184 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 507 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 507 | 217 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 507 | 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -187 тыс. ₽ | -648 тыс. ₽ | -229 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 170 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -439 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -682 тыс. ₽ | -465 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,58 | -4,00 | -6,61 | -4,94 | -3,48 | -1,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -110,0 % | -238,2 % | -115,1 % | 51,9 % | 258,7 % | 61,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -132 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.