Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНДА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 906 | 3 351 | 2 838 | 2 296 | 2 000 | 1 807 | 1 511 | 686 | 313 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 904 | 3 351 | 2 838 | 2 296 | 2 000 | 1 807 | 1 511 | 686 | 313 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 822 | 3 045 | 2 654 | 2 225 | 1 860 | 1 592 | 1 438 | 600 | 305 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 266 | 150 | 34 | 59 | 1 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 40 | 34 | 37 | 140 | 215 | 73 | 27 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 102 | 2 906 | 3 351 | 2 838 | 2 296 | 2 000 | 1 807 | 863 | 686 | 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 092 | 2 904 | 3 351 | 2 838 | 2 296 | 2 000 | 1 807 | 863 | 686 | 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 001 | 2 822 | 3 045 | 2 654 | 2 225 | 1 860 | 1 592 | 844 | 600 | 305 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 79 | 266 | 150 | 34 | 17 | 59 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 40 | 34 | 37 | 140 | 215 | 2 | 27 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 906 | 3 351 | 2 838 | 2 296 | 2 000 | 1 807 | 1 511 | 686 | 313 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 745 | 768 | 819 | 829 | 830 | 831 | 832 | 663 | 307 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 450 | 1 350 | 1 951 | 1 264 | 1 116 | 957 | 670 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 450 | 1 350 | 1 951 | 1 264 | 1 116 | 957 | 670 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 711 | 1 233 | 68 | 203 | 54 | 19 | 9 | 23 | 6 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 455 | 1 082 | 124 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 151 | 68 | 79 | 54 | 19 | 9 | 23 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 102 | 2 906 | 3 351 | 2 838 | 2 296 | 2 000 | 1 807 | 863 | 686 | 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 472 | 745 | 768 | 819 | 829 | 830 | 831 | 834 | 663 | 307 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 450 | 1 350 | 1 951 | 1 264 | 1 116 | 957 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 350 | 1 951 | 1 264 | 1 116 | 957 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 630 | 711 | 1 233 | 68 | 203 | 54 | 19 | 29 | 23 | 6 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 390 | 455 | 1 082 | 124 | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 256 | 151 | 68 | 79 | 54 | 19 | 9 | 23 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 275 | 297 | 48 | 64 | 22 | 35 | 27 | 961 | 888 | 938 |
| Выручка за предыдущий год | 2 705 | 3 970 | 3 293 | 3 924 | 2 825 | 2 507 | 1 497 | 489 | 408 | 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 570 | 3 673 | 3 245 | 3 860 | 2 803 | 2 472 | 1 470 | 472 | 480 | 507 |
| Выручка за отчетный год | 3 970 | 3 293 | 3 924 | 2 825 | 2 507 | 1 497 | 923 | 408 | 431 | 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 64 | 22 | 35 | 27 | 20 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 64 | 22 | 35 | 27 | 20 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 673 | 3 245 | 3 860 | 2 803 | 2 472 | 1 470 | 903 | 480 | 507 | 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 297 | 48 | 64 | 22 | 35 | 27 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 85 | 27 | 35 | 28 | 20 | 94 | 276 | 129 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 5 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 276 | 129 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 297 | 48 | 85 | 27 | 35 | 28 | 1 | 94 | 276 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 276 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 274 | 22 | 52 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 23 | 26 | 33 | 17 | 34 | 27 | 17 | 4 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 26 | 33 | 17 | 34 | 27 | 19 | 4 | 4 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 274 | 22 | 52 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 22 | 52 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 923 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -170 тыс. ₽ | -356 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 686 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 830 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽ | 832 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,3 % | -38,3 % | -55,8 % | +5,6 % | +3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,04 | 95,11 | 167,89 | 29,83 | 52,17 | — | 2,33 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 | 11,32 | 8,11 | 3,74 | 1,33 | — | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,59 | 11,32 | 8,11 | 1,17 | 1,17 | — | 0,16 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,46 | 0,55 | 0,97 | 0,98 | — | 0,65 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,41 | 1,17 | 0,82 | 0,03 | 0,02 | — | 0,32 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 1,8 % | 2,2 % | -17,6 % | -17,6 % | -36,6 % | 5,4 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | -41,7 % | -82,6 % | -66,3 % | 2,5 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | -24,8 % | -113,7 % | — | 3,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | -25,6 % | -116,0 % | — | 10,1 % | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | 0,83 | 0,61 | 0,59 | 1,38 | — | 1,87 | 1,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 53 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 31 дн. ▲ | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 275 дн. | 395 дн. | 581 дн. | 456 дн. | 220 дн. | 0 дн. | 60 дн. ▲ | 51 дн. |
- Прибыльность: чистая рентабельность -66,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 6473).