Финансы ЗАО "КВАДРАТ ПЛЮС", Тольятти
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАДРАТ ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 428 | 40 032 | 70 991 | 83 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 335 | 4 937 | 4 823 | 4 595 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 137 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 321 | 4 210 | 3 991 | 3 829 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 5 | 115 | 55 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 | 93 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 714 | 614 | 481 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 093 | 35 095 | 66 168 | 79 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 764 | 19 662 | 32 790 | 33 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 212 | 707 | 1 968 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 319 | 538 | 25 494 | 31 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 940 | 380 | 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 722 | 6 797 | 11 061 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 95 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 074 | 51 428 | 40 147 | 70 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 741 | 5 216 | 5 053 | 4 823 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 8 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 728 | 4 321 | 4 210 | 3 991 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 5 | 5 | 115 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 116 | 95 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 881 | 714 | 614 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 334 | 46 212 | 35 094 | 66 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 177 | 13 764 | 19 662 | 32 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 836 | 2 212 | 707 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 909 | 15 751 | 538 | 25 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 831 | 9 940 | 380 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 248 | 10 | 2 721 | 6 797 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 428 | 40 032 | 70 991 | 83 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 333 | 32 501 | 58 451 | 68 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 491 | 58 441 | 68 469 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 | 92 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 334 | 92 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 095 | 7 531 | 12 206 | 15 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 095 | 7 531 | 11 682 | 14 741 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 524 | 466 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 074 | 51 428 | 40 147 | 70 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 228 | 48 333 | 31 703 | 58 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 323 | 31 693 | 58 441 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 | 334 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 285 | 334 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 846 | 3 095 | 8 159 | 12 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 346 | 3 095 | 7 530 | 11 682 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 629 | 524 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 148 | 49 166 | 33 325 | 67 754 |
| Выручка за предыдущий год | 145 084 | 176 682 | 137 815 | 203 208 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 064 | 127 516 | 104 490 | 135 454 |
| Выручка за отчетный год | 176 682 | 137 815 | 203 208 | 313 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 325 | 67 754 | 140 787 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 768 | 58 034 | 130 289 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 557 | 9 720 | 10 498 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 995 | 104 490 | 135 454 | 172 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 687 | 23 768 | 58 034 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 168 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 311 | 9 557 | 9 720 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 440 | 22 377 | 54 423 | 131 353 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 378 | 181 | 509 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 833 | 15 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 989 | 2 968 | 11 134 | 24 084 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 432 | 3 904 | 14 911 | 23 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 655 | 42 225 | 22 377 | 54 423 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 620 | 378 | 181 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 19 | 833 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 823 | 8 369 | 2 968 | 11 134 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 671 | 6 432 | 3 904 | 14 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 717 | 33 819 | 17 988 | 44 808 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 294 | 8 402 | 4 387 | 9 545 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 406 | 4 387 | 9 545 | 26 217 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 966 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 180 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 49 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 819 | 17 988 | 44 808 | 105 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 819 | 17 988 | 44 808 | 105 423 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 819 | 17 988 | 44 808 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 176,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 33,8 млн ₽ | 105,4 млн ₽ |
| Активы | 51,4 млн ₽ | 83,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,22 | 5,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,77 | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | — |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | 22,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 19,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,8 % | 125,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,44 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | 97 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.