Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЛИЯ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 231 | 7 098 | 8 341 | 11 465 | 20 019 | 27 151 | 25 425 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 231 | 7 098 | 8 341 | 11 465 | 20 019 | 27 151 | 25 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 137 | 914 | 692 | 342 | 684 | 1 058 | 1 257 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 093 | 6 129 | 7 647 | 10 327 | 19 211 | 26 062 | 24 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 55 | 2 | 741 | 124 | 31 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 476 | 8 231 | 7 098 | 8 259 | 11 465 | 20 019 | 27 151 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 476 | 8 231 | 7 098 | 8 259 | 11 465 | 20 019 | 27 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 068 | 1 137 | 914 | 610 | 342 | 684 | 1 058 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 407 | 6 884 | 6 129 | 7 647 | 10 327 | 19 211 | 26 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 55 | 2 | 741 | 124 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 209 | 55 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 231 | 7 098 | 8 341 | 11 465 | 20 019 | 27 151 | 25 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 227 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 220 | 7 840 | 8 977 | 12 332 | 20 337 | 27 331 | 25 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 570 | 1 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 650 | 7 840 | 8 977 | 10 532 | 20 337 | 27 331 | 25 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 476 | 8 231 | 7 098 | 8 259 | 11 465 | 20 019 | 27 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 637 | 8 220 | 7 840 | 8 977 | 12 332 | 20 337 | 27 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 570 | 1 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 637 | 7 650 | 7 840 | 8 977 | 10 532 | 20 337 | 27 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 252 | 799 | 592 | 364 | 781 | 222 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 161 | 44 709 | 12 088 | 4 927 | 7 068 | 20 550 | 23 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 091 | 43 910 | 12 211 | 4 335 | 6 704 | 19 769 | 22 912 |
| Выручка за отчетный год | 44 709 | 12 088 | 4 927 | 7 068 | 20 550 | 23 134 | 24 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 364 | 1 885 | 222 | 616 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 781 | 222 | 616 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 469 | 469 | 376 | 1 104 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 344 | 12 211 | 4 255 | 6 704 | 18 665 | 22 912 | 24 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 365 | 123 | 781 | 222 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 434 | 469 | 469 | 376 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 115 | 687 | 240 | 517 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 81 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 150 | 88 | 136 | 94 | 63 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 028 | 227 | 35 | 687 | 240 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 512 | 1 | 81 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 516 | 141 | 150 | 88 | 136 | 94 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 172 | 26 | 549 | 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 55 | 11 | 9 | 2 | 138 | 102 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 11 | 9 | 2 | 138 | 102 | 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | 106 | 549 | 138 | 407 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 106 | 549 | 138 | 407 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 138 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ |
| Активы | 27,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -180 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 111,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 179,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.