Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТО", Тольятти
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 461 | 44 581 | 67 794 | 60 685 | 69 833 | 84 704 | 187 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 618 | 20 099 | 19 623 | 18 776 | 19 692 | 17 922 | 20 554 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 229 | 14 937 | 14 260 | 13 173 | 14 337 | 14 117 | 17 673 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 338 | 5 120 | 5 331 | 5 430 | 5 182 | 3 617 | 2 740 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 13 | 5 | 148 | 150 | 188 | 141 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 843 | 24 482 | 48 171 | 41 908 | 50 141 | 66 782 | 166 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 263 | 19 115 | 31 703 | 23 000 | 28 332 | 45 258 | 104 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 040 | 2 318 | 2 327 | 3 350 | 13 769 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 217 | 5 325 | 13 819 | 13 533 | 18 362 | 17 607 | 45 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 266 | 42 | 488 | 2 939 | 940 | 513 | 3 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 121 | 118 | 180 | 54 | 54 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 039 | 32 011 | 44 581 | 67 794 | 60 685 | 69 833 | 84 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 055 | 19 168 | 20 099 | 19 623 | 18 777 | 19 692 | 17 922 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 573 | 14 229 | 14 937 | 14 260 | 13 173 | 14 337 | 14 117 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 449 | 4 887 | 5 120 | 5 331 | 5 430 | 5 182 | 3 617 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 13 | 5 | 148 | 150 | 188 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 984 | 12 843 | 24 482 | 48 171 | 41 909 | 50 141 | 66 784 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 453 | 7 268 | 19 115 | 31 703 | 23 000 | 28 332 | 45 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 1 | 2 040 | 2 318 | 2 327 | 3 350 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 912 | 5 210 | 5 325 | 13 819 | 13 533 | 18 362 | 17 607 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 266 | 42 | 488 | 2 939 | 940 | 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 264 | 98 | 121 | 118 | 180 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 461 | 44 581 | 67 794 | 60 685 | 69 834 | 84 704 | 187 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 085 | 4 968 | 16 406 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 1 544 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 440 | 2 654 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 440 | 440 | 440 | 522 | 645 | 839 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 854 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 618 | 9 362 | 29 328 | 20 174 | 13 | 22 077 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 615 | 9 359 | 29 325 | 20 165 | 22 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 77 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 345 | 37 176 | 41 474 | 41 880 | 68 749 | 79 723 | 149 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 147 | 29 545 | 5 923 | 38 516 | 65 156 | 62 146 | 60 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 045 | 7 534 | 35 412 | 3 207 | 3 336 | 17 462 | 86 389 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 152 | 97 | 138 | 157 | 256 | 115 | 1 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 039 | 32 011 | 44 582 | 67 794 | 60 685 | 69 833 | 84 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 976 | 1 085 | 4 969 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 440 | 440 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 440 | 440 | 440 | 522 | 645 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 | 19 142 | 9 362 | 29 328 | 20 174 | 13 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 139 | 9 359 | 29 325 | 20 165 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 364 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 699 | 13 664 | 37 176 | 41 473 | 41 880 | 68 748 | 79 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 416 | 8 623 | 29 545 | 5 923 | 38 516 | 65 156 | 62 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 990 | 4 889 | 7 534 | 35 412 | 3 207 | 3 336 | 17 462 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 152 | 97 | 138 | 157 | 256 | 116 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 526 | 4 796 | 9 366 | 4 688 | 297 | 37 343 | 40 953 |
| Выручка за предыдущий год | 325 205 | 66 605 | 290 390 | 469 944 | 386 786 | 566 684 | 759 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 316 679 | 61 809 | 281 024 | 465 256 | 386 489 | 529 341 | 718 781 |
| Выручка за отчетный год | 66 605 | 290 390 | 469 944 | 386 786 | 566 684 | 759 734 | 1 083 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 796 | 9 366 | 4 688 | 297 | 40 880 | 54 229 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 459 | 18 459 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 364 | 4 261 | 7 047 | 7 864 | 10 104 | 10 027 | 11 768 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 843 | 8 600 | 12 793 | 14 665 | 16 941 | 20 394 | 24 002 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 809 | 281 024 | 465 256 | 386 489 | 571 528 | 718 854 | 1 029 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 298 | 11 049 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 993 | 3 364 | 4 261 | 7 047 | 7 864 | 10 104 | 9 510 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 393 | 8 843 | 8 600 | 12 793 | 14 665 | 16 941 | 20 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 699 | 4 499 | 6 086 | 13 251 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 406 | 3 401 | 4 581 | 6 984 | 5 461 | 5 822 | 4 581 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 937 | 6 898 | 20 473 | 32 922 | 46 045 | 4 129 | 2 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 834 | 1 397 | 1 933 | 2 007 | 4 196 | 2 680 | 3 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 699 | 4 499 | 6 086 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 104 | 2 406 | 3 401 | 4 581 | 6 984 | 5 461 | 5 822 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 939 | 1 937 | 6 898 | 20 473 | 32 922 | 3 858 | 3 539 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 019 | 1 834 | 1 397 | 1 933 | 2 007 | 4 196 | 2 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 339 | 1 640 | 2 455 | 3 883 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 607 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 | 364 | 233 | 6 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 888 | 212 | 99 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 152 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 607 | 3 251 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 722 | 61 | 177 | 361 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 | 722 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 364 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 888 | 212 | 99 | 248 | 300 | ||
| Прочее за отчетный год | 71 | 1 805 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 640 | 2 455 | 3 883 | 8 785 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 640 | 2 455 | 3 883 | 8 785 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 339 | 1 640 | 2 455 | 3 883 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 179 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 179 | 2 619 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 440 | 440 | 440 | 440 | 522 | 645 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 976 | 1 085 | 4 969 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 179 | 2 619 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 4 198 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 440 | 440 | 440 | 522 | 645 | 839 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 854 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 085 | 4 968 | 16 406 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 654 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 640 | 2 455 | 3 883 | 8 785 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 640 | 2 455 | 3 883 | 11 439 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 640 | 2 455 | 3 883 | 8 785 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 640 | 2 455 | 3 883 | 8 785 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 654 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 654 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 479 | 1 162 | 1 052 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 479 | 1 162 | 1 052 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 479 | 1 162 | 1 052 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 479 | 1 162 | 1 052 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 82 | 123 | 194 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 085 | 4 968 | 16 406 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 976 | 1 085 | 4 969 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 891 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 422 | 356 558 | 484 564 | 479 511 | 502 713 | 600 351 | 935 313 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 646 | 349 161 | 463 596 | 440 192 | 454 986 | 556 869 | 912 924 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 909 | 1 881 | 1 614 | 1 710 | 1 693 | 3 257 | 3 499 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 867 | 5 516 | 19 354 | 37 609 | 46 034 | 40 225 | 18 890 |
| Платежи – всего за отчетный год | 116 764 | 363 307 | 477 673 | 497 145 | 512 791 | 601 982 | 954 330 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 450 | 320 406 | 442 556 | 453 521 | 464 986 | 557 508 | 908 073 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 859 | 14 670 | 20 980 | 20 358 | 19 522 | 27 766 | 33 427 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 807 | 1 472 | 2 437 | 4 540 | 7 873 | 8 722 | 6 040 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | 26 759 | 3 179 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 585 | 11 700 | 18 726 | 20 410 | 7 986 | 3 611 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 314 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 599 | 1 055 | 3 255 | 4 014 | 2 714 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 599 | 1 055 | 3 255 | 4 014 | 2 714 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 463 | 2 688 | 1 244 | 1 959 | 3 957 | 2 700 | 5 758 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 463 | 2 688 | 1 244 | 1 959 | 3 957 | 2 700 | 5 758 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 747 | 9 213 | 20 989 | 8 781 | 24 687 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 231 | 39 537 | 47 954 | 137 137 | 183 198 | 139 138 | 64 608 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 231 | 39 537 | 47 954 | 137 137 | 183 198 | 139 138 | 61 954 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 654 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 484 | 30 324 | 53 754 | 116 148 | 174 417 | 139 248 | 39 921 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 324 | 53 754 | 116 148 | 174 417 | 139 248 | 39 921 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 484 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 446 | 2 451 | 2 626 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 67,8 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 69,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,00 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,39 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 2,7 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 22 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.