Финансы ООО "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД-ТЛ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД-ТЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 623 899 | 5 521 545 | 4 755 317 | 4 249 999 | 3 365 920 | 2 999 449 | 3 212 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 791 | 449 851 | 212 473 | 342 858 | 342 567 | 133 130 | 572 346 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 316 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 016 | 35 225 | 34 112 | 23 409 | 16 694 | 21 327 | 5 948 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 131 951 | 90 956 | 90 706 | 16 446 | 16 197 | 31 716 | 26 773 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 763 | 20 502 | 25 139 | 5 944 | 279 113 | 160 | 399 252 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 061 | 24 123 | 25 364 | 34 627 | 30 563 | 79 927 | 140 373 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 277 729 | 37 152 | 262 432 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 377 108 | 5 071 695 | 4 542 844 | 3 907 141 | 3 023 353 | 2 866 319 | 2 640 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 785 219 | 941 505 | 534 071 | 231 595 | 637 569 | 202 555 | 5 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 152 | 125 | 17 | 27 | 2 024 | 2 841 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 654 849 | 3 346 287 | 3 089 431 | 3 544 525 | 2 095 435 | 2 169 138 | 1 949 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 684 719 | 292 792 | 99 588 | 104 731 | 223 843 | 487 287 | 685 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 164 | 490 718 | 819 382 | 26 014 | 64 259 | 4 318 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 005 | 267 | 355 | 249 | 223 | 180 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 935 387 | 4 623 899 | 5 521 545 | 4 755 317 | 4 249 999 | 3 365 920 | 2 999 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 324 237 | 246 791 | 449 851 | 212 473 | 342 858 | 342 567 | 133 130 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 316 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 812 | 34 016 | 35 225 | 34 112 | 23 409 | 16 694 | 21 327 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 133 397 | 131 951 | 90 956 | 90 706 | 16 446 | 16 197 | 31 716 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 122 482 | 51 763 | 20 502 | 25 139 | 5 944 | 279 113 | 160 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 038 | 29 061 | 24 123 | 25 364 | 34 627 | 30 563 | 79 927 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 508 | 277 729 | 37 152 | 262 432 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 611 150 | 4 377 108 | 5 071 695 | 4 542 844 | 3 907 141 | 3 023 353 | 2 866 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 677 982 | 785 219 | 941 505 | 534 071 | 231 595 | 637 569 | 202 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 033 | 152 | 125 | 17 | 27 | 2 024 | 2 841 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 292 209 | 2 654 849 | 3 346 287 | 3 089 431 | 3 544 525 | 2 095 435 | 2 169 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 319 742 | 684 719 | 292 792 | 99 588 | 104 731 | 223 843 | 487 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 040 | 250 164 | 490 718 | 819 382 | 26 014 | 64 259 | 4 318 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 144 | 2 005 | 267 | 355 | 249 | 223 | 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 623 899 | 5 521 545 | 4 755 317 | 4 249 999 | 3 365 920 | 2 999 449 | 3 212 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 721 551 | 2 847 758 | 3 155 566 | 3 194 146 | 3 098 241 | 2 912 317 | 3 186 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 39 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 721 486 | 2 983 727 | 3 155 501 | 3 194 081 | 3 098 176 | 2 912 252 | 3 186 236 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 969 | 545 587 | 515 022 | 32 933 | 235 | 80 | 27 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 000 | 500 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 969 | 45 587 | 15 022 | 32 933 | 235 | 80 | 27 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 893 379 | 2 128 200 | 1 084 729 | 1 022 920 | 267 444 | 87 052 | 26 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 930 326 | 446 679 | 400 000 | 620 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 958 129 | 1 669 109 | 654 933 | 383 131 | 263 194 | 74 456 | 20 994 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 924 | 12 412 | 29 796 | 19 789 | 4 250 | 12 596 | 5 572 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 935 387 | 4 623 899 | 5 521 545 | 4 755 317 | 4 249 999 | 3 365 920 | 2 999 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 466 835 | 2 721 551 | 2 847 758 | 3 155 566 | 3 194 146 | 3 098 241 | 2 912 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 466 825 | 2 721 486 | 2 983 727 | 3 155 501 | 3 194 081 | 3 098 176 | 2 912 252 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 489 | 8 969 | 545 587 | 515 022 | 32 933 | 235 | 80 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 000 | 500 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 434 | 8 969 | 45 587 | 15 022 | 32 933 | 235 | 80 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 461 063 | 1 893 379 | 2 128 200 | 1 084 729 | 1 022 920 | 267 444 | 87 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 286 111 | 931 805 | 446 679 | 400 000 | 620 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 167 386 | 956 650 | 1 669 109 | 654 933 | 383 131 | 263 194 | 74 456 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 566 | 4 924 | 12 412 | 29 796 | 19 789 | 4 250 | 12 596 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 938 764 | 1 294 503 | 1 086 166 | 653 468 | 437 273 | 209 498 | 129 919 |
| Выручка за предыдущий год | 11 970 738 | 11 449 139 | 11 829 173 | 10 732 345 | 11 106 500 | 6 195 043 | 4 383 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 031 974 | 10 154 636 | 10 743 007 | 10 078 877 | 10 669 227 | 5 985 545 | 4 253 491 |
| Выручка за отчетный год | 11 449 139 | 11 829 173 | 10 732 345 | 11 106 500 | 6 195 043 | 4 383 410 | 398 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 294 503 | 1 086 166 | 653 468 | 437 273 | 209 498 | 129 919 | 46 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 093 890 | 864 234 | 446 806 | 126 494 | 15 330 | 13 984 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 200 613 | 221 932 | 206 662 | 310 779 | 194 168 | 160 979 | 32 324 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 154 636 | 10 743 007 | 10 078 877 | 10 669 227 | 5 985 545 | 4 253 491 | 352 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 816 081 | 1 093 890 | 864 234 | 446 806 | 126 494 | 15 330 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 122 683 | 200 613 | 221 932 | 206 662 | 310 779 | 194 168 | 160 979 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 791 537 | 894 511 | 388 561 | 53 363 | 48 028 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 125 | 56 | 27 | 316 | 465 | 52 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 015 | 43 712 | 62 118 | 95 030 | 37 382 | 87 283 | 116 542 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 168 | 92 465 | 94 067 | 78 978 | 40 657 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 089 | 241 657 | 77 419 | 5 158 | 46 104 | 10 804 | 11 851 |
| Прочие расходы за отчетный год | 298 414 | 162 683 | 103 742 | 94 657 | 156 314 | 302 522 | 94 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 680 015 | 791 537 | 894 511 | 388 561 | 53 363 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 181 | 125 | 56 | 27 | 316 | 465 | 52 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 476 | 28 015 | 43 712 | 62 118 | 95 030 | 37 382 | 87 283 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 773 | 136 168 | 92 465 | 94 067 | 78 978 | 40 657 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 024 | 104 089 | 204 992 | 77 419 | 5 158 | 46 104 | 10 804 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 974 | 298 414 | 126 018 | 103 742 | 94 657 | 156 314 | 302 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 794 | 625 790 | 711 781 | 307 805 | 38 580 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 256 | 158 725 | 113 007 | 110 843 | 3 846 | 26 886 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 235 | 1 536 | 36 744 | 30 565 | 17 759 | 32 698 | 154 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 270 | 1 241 | 9 262 | 49 614 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 509 | 7 920 | 2 440 | 6 224 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 725 | 113 007 | 110 843 | 3 846 | 26 886 | 1 411 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 680 | 25 150 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 151 | 2 680 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 536 | 36 744 | 30 565 | 32 698 | 154 | 53 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 241 | 9 262 | 4 064 | 49 614 | 16 902 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 509 | 1 719 | 6 224 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 625 790 | 711 781 | 171 774 | 38 580 | 273 984 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 790 | 711 781 | 307 805 | 38 580 | 38 336 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 235 648 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 553 794 | 625 790 | 562 241 | 171 774 | 38 580 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 466 825 | 2 721 486 | 2 983 727 | 3 155 501 | 3 194 081 | 3 098 176 | 2 912 252 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 466 835 | 2 721 551 | 2 847 758 | 3 155 566 | 3 194 146 | 3 098 241 | 2 912 317 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 39 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 721 486 | 2 983 727 | 3 155 501 | 3 194 081 | 3 098 176 | 2 912 252 | 3 186 236 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 721 551 | 2 847 758 | 3 155 566 | 3 194 146 | 3 098 241 | 2 912 317 | 3 186 275 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 55 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 136 034 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 790 | 711 781 | 307 805 | 38 580 | 273 984 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 625 845 | 711 781 | 307 805 | 38 580 | 273 984 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 790 | 711 781 | 307 805 | 38 580 | 38 336 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 625 790 | 711 781 | 307 805 | 38 580 | 38 336 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 136 034 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 55 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 648 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 55 | 235 648 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 26 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 136 034 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 129 | 449 540 | 136 031 | 95 905 | 185 924 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 371 129 | 585 574 | 136 031 | 95 905 | 185 924 | 26 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 718 | 185 924 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 89 718 | 185 924 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 031 | 6 187 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 136 031 | 6 187 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 136 034 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 136 034 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 26 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 540 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 149 540 | 26 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 129 | 300 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 371 129 | 300 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 721 551 | 2 847 758 | 3 155 566 | 3 194 146 | 3 098 241 | 2 912 317 | 3 186 275 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 466 890 | 2 721 551 | 2 847 758 | 3 155 566 | 3 194 146 | 3 098 241 | 2 912 317 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 873 945 | 495 169 | 201 027 | 675 793 | 178 474 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 019 212 | 11 138 036 | 9 195 495 | 11 442 227 | 6 309 995 | 4 725 026 | 276 471 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 940 473 | 11 100 713 | 9 092 017 | 11 063 069 | 5 482 697 | 4 498 634 | 257 558 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 410 | 2 | 1 082 | 304 | 1 958 | 1 927 | 173 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 329 | 37 321 | 12 820 | 120 337 | 1 062 | 288 | 3 837 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 145 267 | 10 642 867 | 8 994 468 | 11 822 962 | 5 634 202 | 4 818 304 | 97 997 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 468 634 | 10 109 736 | 8 621 637 | 10 744 507 | 4 440 942 | 3 204 108 | 9 829 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 098 | 147 683 | 122 257 | 90 232 | 67 819 | 69 048 | 20 735 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 134 823 | 93 957 | 92 413 | 79 295 | 39 483 | 274 | 77 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 167 520 | 166 920 | 87 204 | 7 899 | 5 934 | 17 600 | 3 866 |
| Прочие платежи за отчетный год | 312 192 | 124 571 | 25 542 | 12 774 | 13 304 | 16 141 | 1 916 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 939 | 34 895 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 893 | 598 581 | 443 169 | 300 123 | 176 524 | 262 265 | 444 416 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 176 | 26 426 | 10 608 | 8 958 | 5 886 | 7 126 | 8 776 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 87 | 27 353 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 261 808 | 545 423 | 295 954 | 141 208 | 164 654 | 194 188 | 428 547 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 909 | 26 732 | 10 520 | 6 652 | 5 527 | 33 598 | 7 093 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 684 505 | 619 273 | 433 230 | 430 728 | 447 178 | 227 370 | 626 395 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 071 | 10 851 | 15 736 | 137 488 | 3 249 | 8 677 | 34 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 2 732 | 611 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 675 434 | 331 737 | 397 081 | 197 931 | 443 929 | 215 961 | 625 750 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 276 675 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 542 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 961 680 | 6 100 632 | 808 686 | 120 000 | 256 128 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 961 680 | 6 100 632 | 808 683 | 120 000 | 256 128 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 472 348 | 6 352 267 | 698 144 | 402 028 | 623 022 | 1 558 | 761 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 154 883 | 267 979 | 1 732 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 317 465 | 6 084 288 | 696 112 | 400 000 | 620 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 2 028 | 3 022 | 1 558 | 761 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 222 842 | 321 508 | 38 245 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 712 | 7 156 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,83 млрд ₽ | 10,73 млрд ₽ | 11,11 млрд ₽ | 6,20 млрд ₽ | 4,38 млрд ₽ | 398,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 711,8 млн ₽ | 307,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | -89,7 млн ₽ | -185,9 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Активы | 5,52 млрд ₽ | 4,76 млрд ₽ | 4,25 млрд ₽ | 3,37 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,85 млрд ₽ | 3,16 млрд ₽ | 3,19 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ | 2,91 млрд ₽ | 3,19 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,3 % | +3,5 % | -44,2 % | -29,2 % | -90,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 4,19 | 3,82 | 11,30 | 32,93 | 99,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 3,70 | 3,59 | 8,91 | 30,56 | 99,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,85 | 0,13 | 1,08 | 5,65 | 25,79 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,66 | 0,75 | 0,92 | 0,97 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,51 | 0,33 | 0,09 | 0,03 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | 4,2 % | 1,1 % | 0,2 % | -0,7 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,0 % | 2,9 % | 0,3 % | -1,4 % | -4,2 % | 9,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 6,5 % | 0,9 % | -2,7 % | -6,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 9,8 % | 1,2 % | -2,9 % | -6,4 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | 2,26 | 2,61 | 1,84 | 1,46 | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 105 дн. | 116 дн. | 123 дн. | 181 дн. | 1 784 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 19 дн. | 8 дн. | 39 дн. | 17 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 24 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 6 дн. | 22 дн. |
| Финансовый цикл | 79 дн. | 101 дн. | 111 дн. | 146 дн. | 192 дн. | 1 768 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,76 | 0,74 | 0,91 | 0,97 | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,47 | 9,55 | 10,16 | 20,33 | 43,81 | 134,48 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 99,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.