Финансы АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОАТ", Тольятти
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 271 668 | 761 232 | 1 271 447 | 2 132 208 | 2 359 348 | 2 736 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 932 | 78 732 | 76 156 | 73 701 | 92 883 | 73 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 72 | 45 | 39 | 364 | 325 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 653 | 29 028 | 26 567 | 23 811 | 21 860 | 21 856 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 119 447 | 45 021 | 44 928 | 45 002 | 66 047 | 46 928 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 158 | 4 356 | 4 376 | 4 727 | 4 517 | 3 927 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 602 | 282 | 246 | 161 | 95 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 736 | 682 500 | 1 195 291 | 2 058 507 | 2 266 465 | 2 663 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 005 | 41 401 | 80 676 | 119 334 | 76 128 | 8 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 280 | 13 400 | 15 202 | 17 323 | 14 256 | 14 186 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 507 | 44 320 | 163 059 | 509 256 | 1 061 151 | 1 073 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 565 234 | 834 836 | 1 400 079 | 1 114 511 | 1 566 643 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 638 | 8 446 | 101 418 | 12 468 | 194 | 894 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 306 | 9 699 | 100 | 47 | 225 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 345 173 | 271 668 | 761 232 | 1 271 447 | 2 132 208 | 2 359 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 418 | 152 932 | 78 732 | 76 156 | 73 701 | 92 883 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 99 | 72 | 45 | 39 | 364 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 052 | 31 653 | 29 028 | 26 567 | 23 811 | 21 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 365 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 444 | 119 447 | 45 021 | 44 928 | 45 002 | 66 047 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 141 | 1 158 | 4 356 | 4 376 | 4 727 | 4 517 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 317 | 602 | 282 | 246 | 161 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 755 | 118 736 | 682 500 | 1 195 291 | 2 058 507 | 2 266 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 404 | 29 005 | 41 401 | 80 676 | 119 334 | 76 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 266 | 3 280 | 13 400 | 15 202 | 17 323 | 14 256 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 193 | 77 507 | 44 320 | 163 059 | 509 256 | 1 061 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 400 | 565 234 | 834 836 | 1 400 079 | 1 114 511 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 475 | 8 638 | 8 446 | 101 418 | 12 468 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 306 | 9 699 | 100 | 47 | 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 271 668 | 761 232 | 1 271 447 | 2 132 208 | 2 359 348 | 2 736 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 253 | 132 954 | 148 890 | 173 332 | 164 880 | 221 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 553 | 132 254 | 148 190 | 172 632 | 164 180 | 221 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 37 | 356 339 | 487 333 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 356 310 | 487 288 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | 37 | 29 | 45 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 415 | 628 278 | 1 122 515 | 1 958 839 | 1 838 129 | 2 027 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 500 | 150 027 | 522 014 | 779 233 | 494 114 | 521 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 225 | 472 474 | 591 909 | 1 169 942 | 1 338 078 | 1 503 754 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 356 | 5 267 | 8 592 | 9 664 | 5 937 | 2 298 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 334 | 510 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 345 173 | 271 668 | 761 232 | 1 271 447 | 2 132 208 | 2 359 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 646 | 130 253 | 132 954 | 148 890 | 173 332 | 164 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 946 | 129 553 | 132 254 | 148 190 | 172 632 | 164 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 42 | 37 | 356 339 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 356 310 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 42 | 37 | 29 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 525 | 141 415 | 628 278 | 1 122 515 | 1 958 839 | 1 838 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 300 | 9 500 | 150 027 | 522 014 | 779 233 | 494 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 126 | 127 225 | 472 474 | 591 909 | 1 169 942 | 1 338 078 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 356 | 5 267 | 8 592 | 9 664 | 5 937 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 334 | 510 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 438 | 101 857 | 181 870 | 117 473 | 161 236 | 101 958 |
| Выручка за предыдущий год | 1 922 975 | 1 312 339 | 3 605 861 | 3 088 393 | 4 347 231 | 3 013 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 766 537 | 1 210 482 | 3 423 991 | 2 970 920 | 4 185 995 | 2 912 030 |
| Выручка за отчетный год | 1 312 339 | 3 605 861 | 3 088 393 | 4 347 231 | 3 013 988 | 6 113 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 857 | 181 870 | 117 473 | 161 236 | 101 958 | 173 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 008 | 46 766 | 14 876 | 53 517 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 95 849 | 135 104 | 117 916 | 146 360 | 133 212 | 120 454 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 210 482 | 3 423 991 | 2 970 920 | 4 185 995 | 2 912 030 | 5 939 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 197 | 6 008 | 46 766 | 14 876 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 241 | 95 849 | 135 104 | 117 916 | 146 360 | 133 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 073 | 3 706 | 19 912 | 30 574 | 25 456 | 87 874 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 469 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 577 | 19 796 | 82 773 | 169 946 | 252 754 | 263 942 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 760 | 7 152 | 33 418 | 127 669 | 148 079 | 169 132 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 493 | 39 674 | 31 276 | 12 733 | 78 314 | 28 921 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 245 | 95 378 | 60 276 | 39 312 | 126 748 | 89 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 557 | 3 073 | 3 706 | 19 912 | 30 574 | 25 456 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 469 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 236 | 3 577 | 19 796 | 82 773 | 169 946 | 252 754 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 160 | 3 760 | 7 152 | 33 418 | 127 669 | 148 079 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 481 | 22 493 | 39 674 | 31 276 | 12 733 | 78 314 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 197 | 25 245 | 95 378 | 60 276 | 39 312 | 126 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 724 | 2 607 | 2 701 | 15 936 | 24 442 | 15 990 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 821 | 1 484 | 4 199 | 3 954 | 6 488 | 8 670 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 017 | 3 198 | 20 | 351 | 163 | |
| Прочее за предыдущий год | 13 | 1 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 484 | 4 199 | 3 954 | 6 488 | 8 670 | 28 679 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 148 | 7 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | 148 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 41 | 5 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 017 | 3 198 | 20 | 351 | 163 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | 1 | 967 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 607 | 2 701 | 15 936 | 24 442 | 15 990 | 56 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 607 | 2 701 | 15 936 | 24 442 | 15 990 | 56 948 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 724 | 2 607 | 2 701 | 15 936 | 24 442 | 15 990 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 946 | 129 553 | 132 254 | 148 190 | 172 632 | 164 180 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 646 | 130 253 | 132 954 | 148 890 | 173 332 | 164 880 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 553 | 132 254 | 148 190 | 172 632 | 164 180 | 221 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 253 | 132 954 | 148 890 | 173 332 | 164 880 | 221 828 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 607 | 2 701 | 15 936 | 24 442 | 15 990 | 56 948 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 607 | 2 701 | 15 936 | 24 442 | 15 990 | 56 948 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 607 | 2 701 | 15 936 | 24 442 | 15 990 | 56 948 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 607 | 2 701 | 15 936 | 24 442 | 15 990 | 56 948 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 442 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 442 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 442 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 442 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 253 | 132 954 | 148 890 | 173 332 | 164 880 | 221 828 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 127 646 | 130 253 | 132 954 | 148 889 | 173 332 | 164 880 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 180 | 427 263 | 191 826 | 11 571 | 323 513 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 333 708 | 3 754 611 | 3 126 936 | 4 724 058 | 3 029 732 | 6 396 764 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 328 810 | 3 707 328 | 3 124 619 | 4 679 094 | 3 029 346 | 6 382 058 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 268 | 3 056 | 168 | 27 | 91 | 1 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 630 | 44 227 | 2 149 | 44 937 | 295 | 14 705 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 326 528 | 3 327 348 | 3 285 821 | 4 532 232 | 3 018 161 | 6 073 251 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 280 061 | 3 247 959 | 3 167 760 | 4 365 012 | 2 836 985 | 5 847 426 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 975 | 43 845 | 41 730 | 43 159 | 46 649 | 49 640 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 660 | 7 125 | 33 445 | 108 756 | 120 191 | 145 642 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 950 | 14 636 | 1 189 | 9 230 | 27 192 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 882 | 13 783 | 42 886 | 14 116 | 5 106 | 3 351 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 142 117 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 551 | 126 698 | 10 824 | 58 576 | 1 162 992 | 109 696 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 37 | 169 | 206 | 45 | 21 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 33 213 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 892 | 8 457 | 1 162 438 | 106 205 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 514 | 2 424 | 10 618 | 50 119 | 509 | 3 470 |
| Платежи – всего за отчетный год | 56 057 | 694 653 | 61 419 | 551 236 | 1 020 875 | 547 097 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 695 | 528 | 172 | 99 | 236 | 2 647 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 55 000 | 37 999 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 656 126 | 61 247 | 551 137 | 1 020 639 | 544 450 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 362 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 489 | 140 500 | 302 447 | 211 884 | 114 588 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 279 200 | 354 000 | 838 599 | 790 602 | 378 400 | 143 140 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 261 200 | 354 000 | 838 599 | 790 602 | 378 400 | 143 140 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 18 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 711 | 213 500 | 536 152 | 578 718 | 544 362 | 28 552 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 442 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 228 700 | 213 500 | 536 152 | 557 268 | 518 570 | 9 232 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 21 450 | 1 350 | 19 320 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 163 | 92 967 | 700 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |