Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ДРУЖБА", Тольятти
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ДРУЖБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 431 | 69 389 | 76 066 | 102 326 | 92 779 | 106 131 | 87 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 089 | 21 628 | 21 097 | 17 568 | 10 197 | 9 618 | 12 404 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 278 | 18 105 | 16 835 | 13 521 | 10 197 | 9 618 | 12 404 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 811 | 3 523 | 4 262 | 4 047 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 342 | 47 761 | 54 969 | 84 758 | 82 582 | 96 513 | 75 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 003 | 24 648 | 13 309 | 12 517 | 12 083 | 11 350 | 9 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | 126 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 108 | 4 599 | 2 034 | 20 216 | 24 677 | 19 839 | 7 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 167 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 388 | 39 626 | 52 025 | 45 804 | 65 324 | 58 277 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 395 | 64 431 | 69 389 | 76 066 | 102 326 | 92 779 | 106 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 262 | 16 089 | 21 628 | 21 097 | 17 568 | 10 197 | 9 618 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 709 | 13 278 | 18 105 | 16 835 | 13 521 | 10 197 | 9 618 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 553 | 2 811 | 3 523 | 4 262 | 4 047 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 133 | 48 342 | 47 761 | 54 969 | 84 758 | 82 582 | 96 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 737 | 21 003 | 24 648 | 13 309 | 12 517 | 12 083 | 11 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | 64 | 126 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 925 | 7 108 | 4 599 | 2 034 | 20 216 | 24 677 | 19 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 377 | 20 167 | 18 388 | 39 626 | 52 025 | 45 804 | 65 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 431 | 69 389 | 76 066 | 102 326 | 92 779 | 106 131 | 87 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 551 | 57 569 | 57 839 | 57 839 | 60 726 | 57 023 | 49 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 345 | 52 363 | 52 633 | 52 633 | 55 520 | 51 817 | 44 779 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 691 | 1 280 | 391 | 245 | 121 | 99 | 178 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 203 | 772 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 488 | 508 | 391 | 245 | 121 | 99 | 178 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 189 | 10 540 | 17 836 | 44 242 | 31 932 | 49 009 | 37 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 189 | 10 540 | 17 836 | 44 242 | 31 932 | 49 009 | 37 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 395 | 64 431 | 69 389 | 76 066 | 102 326 | 92 779 | 106 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 296 | 52 551 | 57 569 | 57 839 | 57 839 | 60 726 | 57 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 090 | 47 345 | 52 363 | 52 633 | 52 633 | 55 520 | 51 817 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 844 | 3 691 | 1 280 | 391 | 245 | 121 | 99 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 604 | 3 203 | 772 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 240 | 488 | 508 | 391 | 245 | 121 | 99 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 255 | 8 189 | 10 540 | 17 836 | 44 242 | 31 932 | 49 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 255 | 8 189 | 10 540 | 17 836 | 44 242 | 31 932 | 49 009 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 495 | 8 553 | 15 398 | 16 842 | 8 621 | 17 095 | 18 738 |
| Выручка за предыдущий год | 268 859 | 304 853 | 355 223 | 398 767 | 491 017 | 506 653 | 567 577 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 364 | 296 300 | 339 825 | 381 925 | 482 396 | 489 558 | 548 839 |
| Выручка за отчетный год | 304 853 | 355 223 | 398 767 | 491 017 | 506 653 | 567 577 | 586 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 553 | 15 398 | 16 842 | 8 621 | 17 095 | 18 738 | 12 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 553 | 15 398 | 16 842 | 8 621 | 17 095 | 18 738 | 12 725 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 296 300 | 339 825 | 381 925 | 482 396 | 489 558 | 548 839 | 573 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 441 | 8 553 | 15 398 | 16 842 | 8 621 | 17 095 | 18 738 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 139 054 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 322 | 8 069 | 5 452 | 5 380 | 6 478 | 12 692 | 12 378 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 777 | 1 557 | 2 031 | 1 715 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 939 | 351 | 136 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 687 | 1 324 | 1 239 | 2 731 | 1 013 | 2 461 | 2 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 979 | 8 302 | 12 493 | 7 749 | 13 187 | 10 538 | 4 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 202 | 10 322 | 8 069 | 5 452 | 5 380 | 6 478 | 12 692 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 777 | 1 557 | 2 031 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 073 | 939 | 351 | 136 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 280 | 7 687 | 1 324 | 1 239 | 2 512 | 1 013 | 2 461 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 446 | 4 979 | 8 302 | 12 493 | 7 530 | 13 187 | 10 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 065 | 7 678 | 5 018 | 2 079 | 3 260 | 2 887 | 8 465 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 287 | 2 737 | 3 031 | 3 490 | 2 266 | 3 715 | 4 249 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 146 | 124 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 737 | 3 031 | 3 490 | 2 266 | 3 715 | 4 249 | 2 944 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 766 | 1 437 | 2 282 | 1 044 | 2 296 | 1 689 | 547 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 397 | 766 | 1 437 | 2 282 | 1 044 | 2 296 | 1 689 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 124 | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 678 | 5 017 | 2 079 | 3 260 | 2 887 | 8 465 | 9 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 678 | 5 017 | 2 079 | 3 260 | 2 887 | 8 465 | 9 355 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 065 | 7 678 | 5 018 | 2 079 | 3 260 | 2 887 | 8 465 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 854 | 47 345 | 52 363 | 52 633 | 52 633 | 55 520 | 51 817 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 060 | 52 551 | 57 569 | 57 839 | 57 839 | 60 726 | 57 023 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 | 5 197 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 345 | 52 362 | 52 633 | 52 633 | 55 520 | 51 817 | 44 779 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 551 | 57 568 | 57 839 | 57 839 | 60 726 | 57 023 | 49 985 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 491 | 5 017 | 2 079 | 3 260 | 2 887 | 8 465 | 9 355 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 491 | 5 017 | 2 079 | 3 260 | 2 887 | 8 465 | 9 355 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 491 | 5 017 | 2 079 | 3 260 | 2 887 | 8 465 | 9 355 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 491 | 5 017 | 2 079 | 3 260 | 2 887 | 8 465 | 9 355 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 260 | 12 168 | 16 393 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 260 | 12 168 | 16 393 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 809 | 3 260 | 12 168 | 16 393 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 809 | 3 260 | 12 168 | 16 393 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 975 | 57 951 | 58 230 | 57 839 | 60 726 | 57 023 | 49 985 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 144 | 52 975 | 57 951 | 58 230 | 57 839 | 60 726 | 57 023 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 504 | 6 212 | 23 918 | 9 606 | 16 780 | 18 571 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 335 601 | 363 075 | 397 635 | 501 489 | 510 312 | 569 314 | 589 882 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 335 601 | 363 075 | 397 635 | 491 099 | 510 312 | 569 314 | 588 154 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 390 | 1 728 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 097 | 356 863 | 373 717 | 491 883 | 518 322 | 552 534 | 571 311 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 661 | 217 788 | 206 453 | 250 020 | 296 543 | 320 358 | 302 485 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 670 | 91 293 | 109 982 | 139 474 | 218 345 | 223 304 | 237 017 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 766 | 47 782 | 57 282 | 5 266 | 1 004 | 4 826 | 3 113 |
| Прочие платежи за отчетный год | 97 123 | 2 430 | 4 046 | 28 696 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 788 | 1 789 | 2 740 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 11 181 | 20 | 2 989 | 1 789 | 2 740 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 70 | 180 | 20 | 1 212 | 232 | 709 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 001 | 1 777 | 1 557 | 2 031 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 656 | 16 390 | 1 792 | 1 201 | 5 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 656 | 7 389 | 1 792 | 1 201 | 5 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 001 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 005 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 455 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 455 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 834 | 2 782 | 908 | 54 450 | 20 618 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 618 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 834 | 2 782 | 908 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 450 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 084 | 21 238 | 12 399 | 19 520 |