Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛАКС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 514 | 30 038 | 33 036 | 33 866 | 27 177 | 28 658 | 23 553 | 25 766 | 27 940 | 20 102 | 17 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 852 | 11 837 | 18 500 | 20 848 | 14 591 | 14 645 | 14 688 | 18 688 | 18 688 | 18 073 | 15 608 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 841 | 11 826 | 18 489 | 20 837 | 14 580 | 14 625 | 18 688 | 18 688 | 18 073 | 15 608 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 688 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 663 | 18 201 | 14 536 | 13 019 | 12 586 | 14 013 | 8 865 | 7 078 | 9 252 | 2 029 | 2 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 375 | 11 965 | 6 611 | 5 590 | 4 869 | 5 038 | 5 191 | 90 | 40 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 197 | 514 | 872 | 1 221 | 1 428 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 146 | 5 438 | 6 932 | 5 987 | 6 131 | 6 684 | 3 519 | 6 270 | 9 009 | 1 835 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 990 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 600 | 479 | 570 | 366 | 864 | 155 | 718 | 243 | 154 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 482 | 27 952 | 30 532 | 33 036 | 33 866 | 27 177 | 23 605 | 23 553 | 25 766 | 27 940 | 20 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 853 | 11 552 | 18 240 | 18 500 | 20 848 | 14 591 | 14 688 | 14 688 | 18 688 | 18 688 | 18 073 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 848 | 11 541 | 18 230 | 18 489 | 20 837 | 14 580 | 14 688 | 18 688 | 18 688 | 18 073 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 688 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 628 | 16 401 | 12 291 | 14 536 | 13 019 | 12 587 | 8 917 | 8 865 | 7 078 | 9 252 | 2 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 126 | 11 281 | 5 923 | 6 611 | 5 590 | 4 869 | 5 691 | 5 191 | 90 | 40 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 80 | 333 | 514 | 872 | 1 221 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 338 | 4 969 | 5 435 | 6 932 | 5 987 | 6 131 | 3 108 | 3 519 | 6 270 | 9 009 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 835 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 70 | 600 | 479 | 570 | 366 | 118 | 155 | 718 | 243 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 514 | 30 038 | 33 036 | 33 866 | 27 177 | 28 658 | 23 553 | 25 766 | 27 940 | 20 102 | 17 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 811 | 1 500 | 1 056 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 664 | 353 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 702 | 30 648 | 31 536 | 32 810 | 34 093 | 36 239 | 42 010 | 45 309 | 49 363 | 45 923 | 46 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 332 | 234 | 764 | 2 450 | 3 714 | 4 239 | 7 839 | 9 364 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 402 | 30 348 | 31 536 | 32 478 | 33 859 | 35 475 | 39 560 | 41 595 | 45 124 | 38 084 | 36 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 482 | 27 952 | 30 532 | 33 036 | 33 866 | 27 177 | 23 605 | 23 553 | 25 766 | 27 940 | 20 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 535 | 356 | 1 500 | 1 056 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 388 | 353 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 947 | 27 596 | 31 543 | 31 536 | 32 810 | 34 093 | 38 986 | 42 010 | 45 309 | 49 363 | 45 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 332 | 234 | 1 164 | 2 450 | 3 714 | 4 239 | 7 839 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 647 | 27 296 | 31 243 | 31 536 | 32 478 | 33 859 | 37 822 | 39 560 | 41 595 | 45 124 | 38 084 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 17 811 | 12 493 | 12 368 | 14 168 | 18 434 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 147 | 684 | 3 535 | 5 626 | 7 670 | 5 742 | 6 807 | 5 957 | 6 793 | 7 184 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 663 | 2 003 | 2 440 | 3 182 | 5 717 | 15 642 | 12 069 | 5 686 | 6 411 | 7 375 | 11 250 |
| Выручка за отчетный год | 147 | 688 | 3 642 | 5 626 | 7 670 | 9 157 | 6 807 | 5 957 | 6 793 | 7 184 | 8 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 644 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 001 | 2 440 | 2 998 | 5 717 | 15 642 | 10 013 | 5 686 | 6 411 | 7 375 | 11 250 | 9 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 353 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 271 | 4 007 | 1 569 | 1 103 | 119 | 1 536 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 484 | 1 184 | 1 178 | 382 | 6 | 552 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 446 | 384 | 551 | 191 | 4 001 | 1 017 | 1 103 | 119 | 1 536 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 521 | 353 | 10 201 | 4 007 | 1 569 | 1 103 | 119 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 526 | 1 484 | 1 184 | 6 | 552 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 342 | 446 | 384 | 10 201 | 4 001 | 1 017 | 1 103 | 119 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 353 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 167 | 195 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 | 167 | 195 | 213 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 271 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 271 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 521 | 353 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -665 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 28,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,6 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | -25,8 млн ₽ | -28,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,7 % | -12,5 % | +14,0 % | +5,8 % | +23,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,21 | 0,16 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 1,69 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,09 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 1,30 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1,00 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,78 | -0,76 | -0,77 | -1,28 | -1,62 | 0,52 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,32 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -9,3 % | 16,5 % | -7,6 % | -8,6 % | -56,6 % | -11,8 % | 6,9 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -7,3 % | -45,2 % | -18,2 % | -27,7 % | -61,2 % | -32,2 % | 2,9 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -13,1 % | -4,2 % | -6,7 % | -21,9 % | -16,1 % | 0,9 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 6,0 % | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | 0,29 | 0,23 | 0,24 | 0,36 | 0,50 | 0,75 ▼ | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 266 дн. | 189 дн. | 384 дн. | 484 дн. | 93 дн. | — | 46 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 333 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 12 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 293 дн. | 2 539 дн. | 2 368 дн. | 2 233 дн. | 1 236 дн. | 1 367 дн. | 59 дн. ▼ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | -843 дн. | -2 018 дн. | -1 979 дн. | -1 749 дн. | -1 141 дн. | — | -3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,59 | -3,74 | -5,40 | -4,34 | -21,63 | -21,48 | 0,55 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,46 | — | — | — | — | — | 3,76 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -162 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 756).