Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "АРАХНА" ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВЗАИМОПОМОЩЬ", Тольятти
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "АРАХНА" ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВЗАИМОПОМОЩЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 213 | 4 920 | 6 236 | 9 551 | 12 829 | 9 992 | 12 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 488 | 1 847 | 1 626 | 3 764 | 4 164 | 4 164 | 4 976 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 488 | 1 847 | 1 626 | 3 764 | 4 164 | 4 164 | 4 976 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 726 | 3 073 | 4 609 | 5 787 | 8 665 | 5 828 | 7 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 043 | 1 680 | 705 | 629 | 874 | 1 815 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 713 | 1 888 | 2 714 | 3 377 | 5 948 | 2 902 | 3 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 119 | 197 | 1 695 | 2 071 | 2 011 | 2 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 18 | 11 | 17 | 42 | 78 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 588 | 3 213 | 4 914 | 7 273 | 9 551 | 12 829 | 9 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 1 488 | 1 847 | 2 465 | 3 764 | 4 164 | 4 164 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 1 488 | 1 847 | 2 465 | 3 764 | 4 164 | 4 164 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 530 | 1 725 | 3 067 | 4 808 | 5 787 | 8 665 | 5 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 494 | 1 043 | 1 680 | 705 | 629 | 874 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 461 | 1 198 | 1 883 | 2 921 | 3 377 | 5 948 | 2 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 13 | 119 | 197 | 1 695 | 2 071 | 2 011 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 23 | 9 | 11 | 17 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 213 | 4 920 | 6 236 | 9 552 | 12 829 | 9 993 | 12 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 858 | 2 852 | 282 | 3 580 | 4 999 | 6 285 | 7 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 858 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 845 | 275 | 3 572 | 4 991 | 6 277 | 7 923 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 355 | 2 068 | 5 953 | 5 972 | 7 830 | 3 708 | 4 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 848 | 2 068 | 5 683 | 5 972 | 7 830 | 3 708 | 4 987 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 507 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 588 | 3 213 | 4 914 | 7 273 | 9 552 | 12 829 | 9 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 750 | 858 | 2 846 | 1 112 | 3 580 | 4 999 | 6 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 851 | 2 839 | 1 104 | 3 572 | 4 991 | 6 301 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 838 | 2 355 | 2 068 | 6 161 | 5 972 | 7 830 | 3 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 507 | 270 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 838 | 1 848 | 2 068 | 5 891 | 5 972 | 7 830 | 3 684 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 560 | 5 443 | 8 444 | 4 417 | 8 226 | 5 972 | 5 760 |
| Выручка за предыдущий год | 6 583 | 24 426 | 30 723 | 35 740 | 44 116 | 42 054 | 40 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 977 | 18 983 | 22 279 | 31 323 | 35 890 | 36 082 | 35 038 |
| Выручка за отчетный год | 24 426 | 30 723 | 35 740 | 44 116 | 42 054 | 40 798 | 42 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 444 | 3 599 | 8 227 | 5 972 | 5 764 | 6 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 682 | 3 259 | 1 927 | 1 845 | 2 326 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 217 | 222 | 241 | 188 | 185 | 222 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 545 | 5 068 | 4 727 | 3 857 | 3 734 | 3 603 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 663 | 22 279 | 32 141 | 35 889 | 36 082 | 35 034 | 36 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 763 | 2 677 | 3 258 | 1 927 | 1 840 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 257 | 217 | 222 | 241 | 188 | 185 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 423 | 5 550 | 5 068 | 4 727 | 3 857 | 3 735 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 568 | 2 300 | 2 922 | 1 845 | 1 722 | 2 098 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 98 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 568 | 488 | 621 | 421 | 166 | 207 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 195 | 2 294 | 2 921 | 1 845 | 1 717 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 98 | 84 | 84 | 84 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 568 | 489 | 601 | 421 | 166 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 2 294 | 2 584 | 1 419 | 1 281 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 436 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 350 | 337 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 420 | |||||
| Прочее за отчетный год | 350 | 454 | 426 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 2 300 | 2 468 | 1 419 | 1 286 | 1 623 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 2 300 | 2 468 | 1 419 | 1 286 | 1 623 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 | 2 294 | 2 584 | 1 419 | 1 281 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 851 | 2 839 | 266 | 3 572 | 4 991 | 6 301 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 858 | 2 846 | 273 | 3 579 | 4 998 | 6 308 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 845 | 275 | 3 572 | 4 991 | 6 277 | 7 923 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 852 | 282 | 3 579 | 4 998 | 6 284 | 7 930 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 994 | 2 468 | 1 419 | 1 286 | 1 622 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 994 | 2 468 | 1 419 | 1 286 | 1 622 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 994 | 2 468 | 1 419 | 1 286 | 1 622 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 994 | 2 468 | 1 419 | 1 286 | 1 622 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 564 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 564 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 564 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 564 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 852 | 282 | 3 580 | 4 999 | 6 285 | 7 930 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 858 | 2 846 | 1 112 | 3 580 | 4 999 | 6 308 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 | 79 | 1 498 | 376 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 381 | 37 624 | 45 087 | 42 542 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 583 | 34 896 | 43 836 | 41 008 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 | 63 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 777 | 2 665 | 1 251 | 1 534 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 275 | 37 545 | 43 589 | 42 166 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 328 | 29 196 | 34 597 | 31 946 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 479 | 3 597 | 3 804 | 4 332 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 468 | 2 972 | 2 573 | 3 295 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 | 79 | 1 498 | 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 3,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 0,77 | 0,97 | 1,11 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,49 | 0,85 | 1,02 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,28 | 0,26 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,37 | 0,39 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,67 | 1,57 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,7 % | -41,1 % | 25,8 % | 11,1 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 68,9 % | 28,4 % | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 19 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.