Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН №1 "ПРОДТОВАРЫ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН №1 "ПРОДТОВАРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 913 | 15 248 | 33 418 | 35 583 | 34 497 | 34 139 | 33 126 | 30 665 | 30 480 | 29 603 | 29 018 | 27 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 143 | 13 186 | 31 745 | 34 224 | 32 433 | 30 868 | 29 405 | 25 969 | 24 824 | 23 678 | 22 533 | 21 388 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 143 | 13 186 | 31 745 | 34 224 | 32 433 | 30 868 | 29 405 | 25 969 | 24 824 | 23 678 | 22 533 | 21 388 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 770 | 2 062 | 1 673 | 1 359 | 2 064 | 3 271 | 3 721 | 4 696 | 5 656 | 5 925 | 6 485 | 6 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 695 | 976 | 812 | 331 | 194 | 210 | 487 | 515 | 833 | 466 | 464 | 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | 16 | 149 | 974 | 2 042 | 2 442 | 3 290 | 3 290 | 3 747 | 4 387 | 4 387 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 315 | 85 | 119 | 136 | 259 | 32 | 131 | 773 | 952 | 874 | 710 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 322 | 13 913 | 15 248 | 33 418 | 35 583 | 34 497 | 34 139 | 31 914 | 30 665 | 30 480 | 29 603 | 29 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 241 | 12 143 | 13 186 | 31 745 | 34 224 | 32 433 | 30 868 | 27 114 | 25 969 | 24 824 | 23 678 | 22 533 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 241 | 12 143 | 13 186 | 31 745 | 34 224 | 32 433 | 30 868 | 27 114 | 25 969 | 24 824 | 23 678 | 22 533 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 081 | 1 770 | 2 062 | 1 673 | 1 359 | 2 064 | 3 271 | 4 800 | 4 696 | 5 656 | 5 925 | 6 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 055 | 950 | 976 | 812 | 331 | 194 | 210 | 281 | 515 | 833 | 466 | 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 | 16 | 149 | 974 | 2 042 | 3 445 | 3 290 | 3 290 | 3 747 | 4 387 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 60 | 315 | 85 | 119 | 136 | 259 | 314 | 131 | 773 | 952 | 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 913 | 15 248 | 33 418 | 35 583 | 34 497 | 34 139 | 33 126 | 30 665 | 30 480 | 29 603 | 29 018 | 27 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 047 | 2 976 | 4 209 | 4 681 | 6 913 | 7 909 | 7 544 | 7 135 | 6 092 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 037 | 2 966 | 4 199 | 4 671 | 6 903 | 7 899 | 7 534 | 7 125 | 6 082 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 705 | 19 791 | 19 304 | 16 663 | 15 006 | 13 149 | 8 683 | 7 763 | 6 925 | 6 775 | 6 474 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 705 | 19 791 | 19 304 | 16 663 | 15 006 | 13 149 | 8 683 | 7 763 | 6 925 | 6 775 | 6 474 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 470 | 15 434 | 16 121 | 15 232 | 14 858 | 14 924 | 15 296 | 15 069 | 14 808 | 15 134 | 15 108 | 15 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 446 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 024 | 5 310 | 5 997 | 5 108 | 4 734 | 4 800 | 5 172 | 4 945 | 4 684 | 5 010 | 4 984 | 4 994 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 322 | 13 913 | 15 248 | 33 418 | 35 583 | 34 497 | 34 139 | 31 914 | 30 665 | 30 480 | 29 603 | 29 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 047 | 2 976 | 4 209 | 6 706 | 6 913 | 7 909 | 7 544 | 7 135 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 037 | 2 966 | 4 199 | 6 696 | 6 903 | 7 899 | 7 534 | 7 125 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 705 | 19 791 | 19 304 | 16 663 | 15 006 | 10 246 | 8 683 | 7 763 | 6 925 | 6 775 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 705 | 19 791 | 19 304 | 16 663 | 15 006 | 10 246 | 8 683 | 7 763 | 6 925 | 6 775 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 722 | 16 470 | 15 434 | 16 121 | 15 232 | 14 858 | 14 924 | 14 962 | 15 069 | 14 808 | 15 134 | 15 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 531 | 10 446 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 | 10 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 191 | 6 024 | 5 310 | 5 997 | 5 108 | 4 734 | 4 800 | 4 838 | 4 945 | 4 684 | 5 010 | 4 984 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 209 | 2 099 | 1 890 | 4 089 | 2 497 | 1 796 | 1 781 | 621 | 1 387 | 88 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 481 | 5 117 | 5 059 | 8 330 | 10 173 | 10 723 | 10 478 | 9 850 | 10 169 | 10 450 | 10 911 | 11 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 728 | 3 018 | 3 169 | 9 491 | 6 084 | 8 226 | 8 682 | 8 069 | 9 548 | 9 063 | 10 823 | 11 155 |
| Выручка за отчетный год | 5 117 | 5 059 | 8 330 | 10 173 | 10 723 | 10 478 | 9 690 | 10 169 | 10 450 | 10 911 | 11 111 | 11 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 890 | 4 089 | 2 497 | 1 796 | 947 | 621 | 1 387 | 88 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 870 | 4 046 | 2 470 | 1 796 | 947 | 621 | 1 387 | 88 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | 20 | 43 | 27 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 044 | 3 169 | 9 491 | 6 084 | 8 226 | 8 682 | 8 743 | 9 548 | 9 063 | 10 823 | 11 155 | 12 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 073 | 1 870 | 4 046 | 2 470 | 1 796 | 1 781 | 621 | 1 387 | 88 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | 20 | 20 | 43 | 27 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 1 870 | 4 046 | 2 470 | 1 761 | 908 | 629 | 1 387 | 53 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 65 | 47 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 35 | 39 | 78 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 2 074 | 1 870 | 4 046 | 2 470 | 1 761 | 1 746 | 629 | 1 387 | 53 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 65 | 47 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 35 | 33 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 447 | 1 843 | 1 666 | 3 541 | 1 929 | 1 233 | 1 330 | 207 | 996 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 231 | 204 | 505 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 204 | 422 | 541 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 843 | 1 666 | 3 541 | 1 929 | 1 233 | 472 | 207 | 996 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 843 | 1 666 | 3 541 | 1 929 | 1 233 | 472 | 207 | 996 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 843 | 1 666 | 3 541 | 1 929 | 1 233 | 1 330 | 207 | 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 472 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 996 тыс. ₽ | -365 тыс. ₽ | -409 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 33,1 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,9 % | +2,8 % | +4,4 % | +1,8 % | +4,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,31 | 0,38 | 0,39 | 0,43 | 0,42 | 2,16 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,34 | 0,38 | 0,37 | 1,94 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,34 | 1,36 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,65 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 6,08 | 3,44 | 2,85 | 2,92 | 3,07 | 3,54 | 0,26 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | 6,1 % | 13,3 % | 0,8 % | -0,4 % | -5,3 % | 12,2 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 2,0 % | 9,5 % | -3,3 % | -3,7 % | -9,0 % | 7,6 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,7 % | 3,3 % | -1,2 % | -1,4 % | -3,8 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | 3,0 % | 12,6 % | -4,8 % | -5,7 % | -17,1 % | 8,7 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,33 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 18 дн. | 29 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 114 дн. ▲ | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).